Todo o mundo fala que fazer gestão de risco é importante, mas, na prática, ninguém explica muito bem como é fazer isso para os iniciantes.

Neste artigo rápido, quero dar umas dicas bem interessantes e talvez não tão conhecidas no mercado de educação para trades na bolsa.

1. Pesque perto do barranco: o que isso quer dizer? Quando vamos pescar de barco e não sabemos nadar muito bem, precisamos ficar perto do barranco. Se o barco virar a gente sai da água com poucas braçadas ou até andando. O que isso significa do ponto de vista da bolsa de valores? Devemos entrar em operações em zonas de trade location, áreas de grande possibilidade de defesa de posição pelos grandes players. Isso quer dizer que, primeiro, meu stop será curto. E, segundo, se eu for stopado, poderei entrar virando a mão com grande possibilidade de acerto desta vez: se estava vendido e fui stopado, entro comprando. Se estava comprado, entro vendido.está o barranco, a margem do rio, aquele lugar em que, se entrarmos, a saída estará perto. A metodologia do Raio X Preditivo, que está trazendo a Nova Análise Técnica para o Brasil, tem diversos meios de encontrar essas áreas de trade location: o PPIV, os ranges, as Sato’s Lines, pontos de controle dos grandes institucionais, as barras vermelhas do Sato’s Bar e muito mais, além de outras ferramentas que nos revelam se o fluxo e a frequência dos negócios está mais para a venda do que para compra ou vice versa.
2. Saber aumentar a mão de maneira inteligente: quando sabemos a região de trade location, o motivo que nos fez entrar em uma operação, sabemos quando podemos aumentar nossa posição em números de minicontratos ou ações mesmo quando o mercado ainda está vindo contra nós. Quanto mais perto do “barranco”, mais rápida será a saída. Sabemos quando a leitura de mercado não bateu com a realidade facilmente. Por outro lado, no momento em que o mercado está indo a nosso favor, fatores como o fluxo de negócios, a ultrapassagem de outra zona de trade pode nos incentivar a fazer preço médio não para baixo, mas para cima, aumentando a posição.
3. Fazer realizações parciais: se, por exemplo, estamos comprados em dez minicontratos e vemos, através das ferramentas do Raio X Preditivo que tanto a frequência da compra quanto o fluxo estão reduzindo, é prudente sair de uma parte da posição, talvez cinco contratos. Ao mesmo tempo, abaixo de uma barra alaranjada ou vermelha, por outro lado, pode ser um ponto prudente para subir o stop de proteção a fim de garantir parte dos ganhos da posição remanescente em uma área de defesa que, se for perdida, implica no enfraquecimento da compra.
4. A quinta dica é óbvia para os iniciantes, mas precisa ser dita: não tenha pressa. Não pense que só porque você fez uma semana de um curso (mesmo que seja um curso tão bom quanto o Raio X Preditivo) já se tornará um mestre dos trades. Mesmo gente com experiência e com entendimento dos conceitos e das ferramentas têm alguma dificuldade no início. Não é vergonha nenhuma operar durante um bom tempo na conta demo oferecida pela corretora, de vez em quando operar na conta de produção, mas com posições pequenas e ir devagar. Se você não fizer a conta demo aumentar de valor, não espere que isso vá dá certo na conta real.

Espero que essas dicas sejam úteis. Elas já estão salvando muita gente de perder dinheiro no mercado!