O volume de negociação era o que estava faltando para você começar a acertar na bolsa de valores e eu vou dizer por quê. Aprenda este truque e ganhe
O volume de negociação é a informação mais importante que você pode ter a respeito dos ativos e derivativos negociados na bolsa de valores. Esqueça o preço. O preço é só o mensageiro. A verdadeira mensagem é o volume. O volume é tão importante que muitas vezes ele fica escondido dos traders de pequeno porte que fazem suas operações às cegas.
A despeito disso, a maior parte das metodologias ensinadas para operar na bolsa ensina apenas a observar a movimentação dos preços. A movimentação dos preços é apenas o efeito da informação mais importante que é o fluxo de negócios, essa sim a causa do sobe e desce das ações, contratos e opções.
Neste artigo, vou falar pra você sobre o volume de negociação e qual a sua importância na tomada de decisões no mercado.
- O que é o volume de negociação?
- Qual a sua importância do volume no mercado financeiro?
- Por que os grandes traders preferem ações com maior volume negociado na Bolsa?
- Como identificar o volume dos grandes players?
- Como o Sato’s Force Histograma pode te ajudar em suas operações?
- Conheça o BookMap, uma plataforma que mostra o jogo atrás do jogo.
- Saiba como o Raio X Preditivo vai te ajudar a interpretar e se posicionar a favor dos grandes players do mercado.
- Conclusão.
Ao identificar o volume de negociação, seu funcionamento e como ele se manifesta em diferentes fases do ciclo do mercado, teremos melhores condições de encontrar pontos de trade location com operações de alta probabilidade.
1. O QUE É O VOLUME DE NEGOCIAÇÃO?
Nada mais simples de entender que o conceito de volume de negociação e, ao mesmo tempo, nada mais complexo de interpretar para aqueles que não estão acostumados com a sua importância.
O volume de negociação nada mais é que a quantidade de ativos negociada em determinado período na bolsa de valores. Se estivermos olhando para miniciontratos de índice, é a quantidade de minicontratos negociadas em determinado período: pode ser em um minuto, em um dia ou, então, em certo swing de alta ou de baixa.
Saber se em um movimento de alta foram negociados muitas ou poucas ações pode ser uma informação mais importante até do que quanto essas ações subiram.
2. QUAL A SUA IMPORTÂNCIA DO VOLUME NO MERCADO FINANCEIRO?
Devemos entender o volume de negociação, o fluxo, como o combustível do mercado. Um grande fluxo, um grande volume de negociação significa que um certo movimento direcional – de alta, por exemplo – tem sustentação.
Imagine um carro subindo uma ladeira. Se estamos pisando no acelerador, injetando mais combustível nos pistões, ele terá força pra subir. Mas se paramos de pisar ou se o combustível acaba ele talvez não chegue ao auge. Talvez ele continue um pouco, no embalo, ou talvez esteja sendo empurrado. Mas uma coisa é certa: ele não está subindo como deveria.
Assim, o volume denuncia a capacidade de um mercado se sustentar em um movimento.
Porém, tudo depende de contexto. Um volume elevado pode, inclusive, indicar o final de uma tendência de alta ou de baixa, mostrando, respectivamente, euforia máxima ou desespero extremo dos participantes mais fracos do mercado.
3. POR QUE OS GRANDES TRADERS PREFEREM AÇÕES COM MAIOR VOLUME NEGOCIADO NA BOLSA?
Os investidores institucionais, os big players – sobre os quais já falamos em outros artigos – precisam movimentar quantidades enormes de dinheiro e ativos. O problema deles não é saber se as ações vão cair ou subir. O problema deles é saber se, mais tarde, terão compradores suficientes para as ações que porventura vierem a comprar.
Ou, ainda, se terão vendedores suficientes para as ações que desejam comprar agora. Sim porque eles precisam de muitas ações e eles lidam com somas astronômicas de dinheiro.
E o resultado disso? Bem, essa necessidade gera um volume monstro de negociação, um grande fluxo na direção em que eles estão operando.
Detalhe: muitas vezes os grandes players fazem de tudo pra esconder seu fluxo, pra não provocar uma alta excessiva, no caso de estarem comprando, ou uma baixa, no caso de estarem vendendo. O objetivo deles é manter a liquidez em certos patamares que, pra eles, são vantajosos.
Outras vezes, eles induzem os ativos a oferecerem liquidez a preços interessantes usando de truques sujos, como o spoofing, manipulando o preço com ordens de compra e venda que são canceladas antes de serem executadas.
4. COMO IDENTIFICAR O VOLUME DOS GRANDES PLAYERS?
Embora eles disfarcem bem – através do uso de algoritmos, os robôs de alta frequência de negociação -, usando-se as ferramentas certas é possível identificar a atuação dos investidores institucionais se usarmos ferramentas pensadas pra isso.
Duas das ferramentas mais eficientes nesse sentido são os indicadores Sato’s Bar e Sato’s Force Histograma.
O primeiro indica o volume de negociação a cada barra. Por exemplo, se estamos observando o gráfico de um minuto, cada barra, cada candle nos traz um minuto de atividade. Um sistema de cores que vai do mais frio (azul) ao mais quente (vermelho) nos mostra respectivamente baixíssima atividade institucional e altíssima atividade institucional. Uma barra vermelha, por exemplo, indica que certamente um ou mais big players se posicionaram naquele momento, naquele patamar de preço. Dessa forma, através desse fluxo instantâneo, sabemos que aquele nível será defendido com maior veemência por participantes fortes.
O segundo indicador, o Sato’s Force Histograma nos mostra o volume em cada pernada de alta ou de baixa (swings). Ele pode ser programado pra uma certa quantidade de ticks. Por exemplo, o tick de uma ação (menor passo de uma ação) é um centavo. As ações andam de um em um centavo. Se eu programar o indicador pra me mostrar o volume de negociação a cada variação de 80 ticks numa direção, sempre que ela variar R$ 0,80 no sentido contrário ao sentido anterior, iniciarei uma nova contagem de volume de negociação cumulativamente. Assim, posso saber se um movimento de, por exemplo, R$ 3,40 de alta teve grande volume de negociação ou baixo volume de negociação.
5. COMO O SATO’S FORCE HISTOGRAMA PODE TE AJUDAR EM SUAS OPERAÇÕES?
O Sato’s Force Histograma vai trazer para você o fluxo de negociações a cada pernada de alta ou de baixa. Nós determinamos quanto é o mínimo para que um movimento no sentido oposto ao anterior deve ter para ser considerado uma pernada, um swing. No exemplo do tópico anterior, se o ativo estava em alta e oscilou 70 ticks para baixo, o indicador considerará que ainda estamos na mesma pernada de alta. Só mudará a direção a acumulação de volume se o valor mínimo de 80 ticks for superado. Enquanto isso, o volume continua a acumular no fluxo de compra.
Sabendo o volume de negociação e de posse da leitura dos conceitos da Nova Análise Técnica podemos usar o fluxo de negociação a nosso favor.
Nem sempre um volume alto na baixa de um ativo pode significar que um grande player está vendendo, por exemplo. Ele pode, ao contrário, estar comprando, na queda, numa fase chamada Absorção, que se caracteriza pela absorção das agressões de compra e, no caso, de venda dos outros participantes. Nesse caso, poderemos ver ao final da absorção um aumento do já grande volume de negociação, caracterizando Desespero Extremo, quando os possuidores fracos não aguentam mais verem seus ativos caírem de preço e vendem tudo, dando liquidez ao grande player que, assim, compra caviar a preço de banana.
O volume de negociação também nos mostra os testes de oferta e de demanda, quando o grande player retira a liquidez do mercado, preparando-se para colher os frutos da posição que montou. Nos mostra ranges em que muita energia potencial foi acumulada e também se um rompimento de suporte ou resistência se trata de um rompimento real ou uma armadilha.
Isso sem falar quando um volume de negociação crescente nos confirma que uma tendência de alta ou de baixa tende a se manter ou não.
6. CONHEÇA O BOOKMAP, UMA PLATAFORMA QUE MOSTRA O JOGO ATRÁS DO JOGO
O Bookmap é uma ferramenta que além de mostrar o volume de negociação realmente efetivado nos traz em forma de mapa de calor as intenções de compra e venda que não necessariamente serão concretizadas.
Através desse mapa de calor podemos observar ordens realmente grandes dos investidores institucionais, posicionadas em regiões que irão “segurar” o deslocamento do ativo e que, se não forem suficientes para tanto, constituirão pontos de partida parra movimentos realmente importantes e novos suportes e resistências.
Através do Bookmap também podemos detectar spoofings, ordens que são posicionadas e reposicionadas diversas vezes no book de ofertas a fim de manipular o preço.
E teremos também informações muito importantes quanto às agressões através dos dots: saber em que direção as agressões acontecem se na compra ou na venda, pode nos elucidar se estamos em um momento de absorção ou em um momento de alta ou queda provocada agressivamente por um big player.
Não bastasse isso, o Bookmap consegue identificar os negócios no momento em que são feitos em subdivisões tão pequenas quanto microssegundos. Dessa maneira, conseguimos detectar o volume e o fluxo de negociação quando acontecem de forma concentrada ou disfarçada, em forma de ordens iceberg.
7. SAIBA COMO O RAIO X PREDITIVO VAI TE AJUDAR A INTERPRETAR E SE POSICIONAR A FAVOR DOS GRANDES PLAYERS DO MERCADO
A Análise Técnica Clássica sempre viu a movimentação dos preços como a informação mais importante para a tomada de decisões. Tudo nela se baseia no preço: os padrões, os indicadores, os candlesticks, suportes, resistências, linhas e canais de tendência e muito mais.
Porém, o preço, como vimos é mera consequência do volume. Por sua vez, o volume é consequência da necessidade de liquidez dos grandes investidores institucionais.
A Nova Análise Técnica, sistematizada pelos conceitos e ferramentas do Raio X Preditivo, foca no volume a fim de se antecipar aos efeitos. O que nos interessa, de fato, é prever os efeitos. Porém, para conseguirmos tal preditividade precisamos estar atentos às causas.
8. CONCLUSÃO
O volume de negociação e o fluxo de negócios na direção da alta ou da venda é uma pista inestimável para nossas operações.
Temos ferramentas para isso e podemos usá-las com relativa facilidade.
Porém, é preciso destacar que o Raio X Preditivo e sua metodologia de leitura do volume não é uma fórmula mágica que nos diz instantaneamente se é hora de comprar ou de vender.
O próprio trader, munido de conceitos, precisa aprender a ler o que o volume está lhe dizendo naquele instante: trata-se de uma metodologia que coloca muito da responsabilidade na capacidade técnica daquele que a utiliza.
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