O valor das ações é especulação ou é justo: a bolsa de valores é cheia de truques e se você aprender pode enriquecer

O valor das ações da bolsa pode ser determinado por diversos fatores.

O fator mais imediato e passível de medição, sem maiores elucubrações psicológicas ou filosóficas, é a lei da oferta e da procura, a simples lei de mercado, que tem efeito direto sobre o preço em que estão cotados os ativos.

Mas mesmo essa lei pode ser usada para manipular o valor das ações por métodos que veremos a seguir.

E é fundamental conhecer quais são eles se quisermos tirar algum dinheiro do mercado e, principalmente, não perder dinheiro para o mercado.

• Aprenda a investir na bolsa, conheça esse método surpreendente para operar na Bolsa de Valores.

Neste artigo vamos aprender sobre esses fatores determinantes que podem fazer você lucrar ou ter prejuízo.

1. Por que muitos investidores perdem dinheiro com o valor das ações?
2. Como o valor de uma ação pode mudar sua vida
3. Formas ilícitas de lucrar com Ações: conheça as estratégias pra mudar o valor das ações
4. Quanto da para ganhar investindo em ações com a estratégia certa em busca do melhor valor
5. Aprenda comprar ações de uma forma deliciosa (passo a passo): tem como prever o valor de uma ação
6. Conclusão

O valor das ações nem sempre corresponde ao preço que uma análise apurada frente aos números das empresas indicariam ser um preço justo. Então, para operar na bolsa e entender as cotações, vale a pena aprender um pouco mais a respeito de tudo o que rege suas variações e volatilidades.

1. POR QUE MUITOS INVESTIDORES PERDEM DINHEIRO COM O VALOR AÇÕES?

Com certeza você já ouviu falar disso.

Boa parte daqueles investidores que entram no mercado, por desconhecerem as verdadeiras leis que regem a cotação, o preço, o valor das ações é expulsa do mercado.

E o número é assombroso.

Alguns falam em 90%. Outros falam de 95%. E é essa a porcentagem dentre os que começam a atuar na bolsa e, em seis meses, às vezes menos tempo, são expulsos.

Com perdas desencorajadoras. Prejuízos debilitantes. E até com dívidas.

Os motivos pra isso acontecer pode ser resumido basicamente no engano do que é a bolsa e na ignorância de como o valor dos ativos é formado, imediatamente ou ao longo do tempo, quando a cotação define uma tendência de alta ou de baixa.

Porém, podemos citar algumas dessas razões dentre muitas outras:

• Achar que bolsa é meio de enriquecimento rápido e que o valor de uma ação comprada vai subir da noite pro dia.
• Acreditar que existe uma fórmula mágica para “acertar” o valor das ações e do preço que elas terão a seguir.
• Pensar que a cotação das ações na bolsa depende unicamente do bom desempenho da companhia.
• Entender que, quando perde dinheiro, tudo não passa de uma teoria da conspiração em que “tubarões” estão contra os “sardinhas”, que faz o preço cair só para lucrar com os pequenos investidores.
• Se basear nos efeitos (sobe e desce do preço) e não nas causas (fluxo do mercado e volume) para tomar as decisões de compra e venda das ações e patamares de cotação para entrada e pra saída de posições.
• Sair tarde demais na hora do prejuízo e sair cedo demais na hora do lucro: quando acerta, ganha pouco; quando erra, perde muito.

Basicamente, boa parte dos traders novatos da bolsa porque acredita mais em métodos que dão sinais de compra e de venda a partir do preço das ações do que ter propriamente uma metodologia que lhes dê efetivamente uma leitura da cotação dos ativos da bolsa a partir das causas e não dos efeitos.

2. COMO UMA AÇÃO PODE MUDAR SUA VIDA AO AUMENTAR DE VALOR

Ainda assim, vamos ouvir sobre casos de investidores cuja vida foi mudada por ações de uma empresa ou de várias empresas.

Raramente isso acontece do dia para a noite e mais frequentemente acontece ao longo dos anos, fruto de dedicação, constância e disciplina.

Detalhe: isso vale tanto para investidores de longo prazo como para traders de curtíssimo prazo, que fazem várias operações diárias, algumas tendo segundos de duração.

Então o preço das ações, suas cotações na bolsa e a forma como você se aproveita dessa volatilidade só vai mudar a sua vida assim, exatamente dentro dessas características: dedicação, constância e disciplina, traduzidas em consistências de ganho.

De outra forma o valor das ações pode mudar sua vida sim, mas para pior.

Case de valor e sucesso: Luiz Barsi

Um dos maiores cases de sucesso brasileiro em termos de investimento em ações é Luiz Barsi, o maior investidor individual da bolsa de valores brasileira.

Embora não advoguemos a bolsa como forma de “poupança” ou acumulação de longo prazo, vale a pena conhecer um pouco sobre ele.

Alguns o chamam de O Rei dos Dividendos ou de Warren Buffett brasileiro. De fato, ele é seguidor do estilo chamado Value Investing: basicamente, investir em projetos empresariais com boa probabilidade de serem bem sucedidos. Isso só dá resultado no longo prazo. Não é coisa pra quem tem pressa.

Órfão de pai, na infância ajudava a renda familiar engraxando sapatos. Só aos 21 anos começou a trabalhar numa corretora de valores e decidiu aplicar suas poucas economias na bolsa de valores.

Sua primeira meta foi possuir 100 mil ações da Cesp. O preço das ações era R$ 0.50 e empresa que pagava dividendo mínimo, prioritário e obrigatório sobre o valor nominal de R$ 1, distribuídos semestralmente. Esse valor está atualizado, mas, na época, equivalia a R$ 5 mil dólares ou o preço de um carro popular da década de 70.

Com a reaplicação dos dividendos, Barsi foi expandindo o valor de sua carteira de ações na bolsa de uma forma que ele mesmo considerou surpreendente. Em dez anos, já obtinha da bolsa, através dos proventos, mais dinheiro do que obteria de uma aposentadoria. Sua filosofia era investir em ações que distribuíam dividendos consistentes. Além disso, aproveitar o momento de crises extremas, quando todos estão desesperados a vender tentando, para comprar boas ações baratas.

Hoje seus investimentos somam, estimativamente, R$ 1 bilhão, mas ele leva uma vida simples. Usa transporte público, roupas simples e convive com os chamados “meros mortais”. Bem parecido com Warren Buffett. Viu o valor de suas aplicações subir, mas não mudou seu cotidiano, sempre estudando as ações.

Porém é preciso fazer uma ressalva: Barsi é uma exceção. Nem todos têm a formação e a experiência necessária de escolher boas ações para, no longo prazo, enfrentar crises, desvalorizações momentâneas, quedas substanciais de preço ou, talvez, até anos em que elas não paguem seus dividendos.

A bolsa de valores, para muitos de nós, funciona no estilo de guerrilha: entrar, lucrar e sair, antes que a coisa fique feia.

Influência dos grandes investidores na formação do preço

Um mito muito seguido pelos iniciantes é a importância das notícias. Muitas vezes, as notícias são meras desculpas para os grandes players se posicionarem na compra ou na venda de grandes posições em ações, fazendo a cotação cair ou subir de acordo com isso. Assim, muitas vezes, é mais fácil que o preço das ações tenha mais influência sobre as notícias que o contrário. Porém, não podemos negar que notícias impactantes podem causar volatilidade na bolsa. O problema é: não sabemos em que direção com certeza e com menos certeza ainda a volatilidade desse movimento, ficando difícil estabelecer o risco.

Os chamados grandes players são aquelas empresas que, segundo uma pesquisa de uma universidade de Zurique controlam 40% do capital mundial, aproximadamente 140.

Metade delas têm forte atuação nas bolsas.

E, pra montar posições com não milhares, mas milhões de ações, esses big players precisam conseguir liquidez em certos patamares de preço, sem influenciar por demais a cotação, só permitindo que isso aconteça no momento certo, quando através de suas estratégias farão o preço cair ou subir com grande intensidade.

3. FORMAS ILÍCITAS DE LUCRAR COM AÇÕES: CONHEÇA AS ESTRATÉGIAS DOS INSIDERS

Existem diversas formas de influenciar o preço das ações ou se aproveitar de conhecimentos privilegiados a fim de sair em vantagem diante dos outros participantes do mercado.

Apesar de muitas dessas práticas serem proibidas, passíveis de pesadas punições, elas acontecem diariamente na bolsa, influenciando o valor das ações, o preço dos contratos futuros e a vida de milhares de pessoas.

Quem são

Os insiders são aqueles traders ou investidores que, por estarem em posições que lhe dão posição privilegiada, sabem mais do que os “meros mortais” sobre o que acontece na economia. Por exemplo, seria muito questionável o ministro da economia comprar ações de determinada empresa sabendo que, no dia seguinte, ele assinará uma medida que beneficiará aquele setor.

Informação privilegiada

O melhor exemplo de insider trader dos últimos tempos é o de Wesley Batista, presidente da JBS. Ele foi o primeiro caso de prisão por este tipo de prática. Segundo a Polícia Federal, a venda de ações da JBS antes da delação dos controladores evitou um prejuízo de R$ 138 milhões. Além disso, os irmãos Batista negociaram contratos futuros de dólar para se benificar da queda da bolsa e da alta do dólar, pouco antes do vazamento da conversa gravada entre Joesley e o presidente Temer, que foi revelada a seguir. Resumindo: eles sabiam o que ia acontecer (pois mais do que fontes, eram a própria notícia) e fizeram investimentos baseados nisso.

Front runner

O front running é parecido com o insider trading. Você consegue informações antecipadas sobre uma operação que vai influenciar o valor das ações de uma empresa. E, assim, se antecipa a essa operação e pode, assim, haver conflito entre ordens de compra e venda. Mais uma vez é o uso de informações privilegiadas.

Spoofing

Temos um artigo completo sobre spoofing, caso queira lê-lo. Porém, resumidamente, a ideia do spoofing é posicionar grandes ordens de compra ou de venda ao melhor valor possível no book. Como os outros participantes não querem perder a vez, farão ofertas ainda melhores, como valor ainda melhor, provocando a movimentação dos preços. Porém, as ordens dos spoofing estão ali só para provocar esse efeito. Tão logo o preço se aproxime delas, elas são canceladas, às vezes nanossegundos antes de serem executadas. Esse tipo de prática ilícita acontece a toda hora e seu objetivo é manipular o valor das ações.

4. QUANTO DA PARA GANHAR INVESTINDO EM AÇÕES COM A ESTRATÉGIA CERTA

Quando você entrou na faculdade – seja lá de jornalismo, engenharia ou medicina -, você tinha ideia de quanto ia ganhar? Aproximadamente, não é. Ou não. Vai que você não conseguisse um trabalho na área?

Da mesma forma, mesmo usando a estratégia certa, é difícil dizer quanto você pode ganhar. Trata-se de renda variável. Se pudéssemos saber o valor, o nome seria renda fixa.

No entanto, com a estratégia certa, a tendência é que seu patrimônio cresça ao longo dos anos. Porém, nunca é possível determinar em quanto: vai depender, repito, da dedicação, disciplina e constância do trader.

• Aprenda a investir na bolsa, conheça esse método surpreendente para operar na Bolsa de Valores.

5. APRENDA COMPRAR AÇÕES DE UMA FORMA DELICIOSA (PASSO A PASSO)

Diante de um cenário com big players movimentando milhões em ações de cada vez e, muitas vezes, usando técnicas ilícitas para lucrar é preciso uma metodologia diferenciada para detectarmos o que, afinal, eles estão fazendo. Assim, em vez de muitas vezes irmos contra eles, conseguiremos seguir suas pegadas.

• Procure descobrir os movimentos de alta ou de baixa mais expressivos.
• Verifique se nesses movimentos está havendo absorção (confira nosso artigo sobre absorção).
• Nos rompimentos de resistência ou de suporte, descubra, através da atuação dos grandes players (pelo volume envolvido), se esse rompimento tende a ser verdadeiro ou falso.
• Fique atento aos pontos ou patamares onde a maior parte das negociações acontecem; são regiões que servem de referência para o mercado constituindo áreas de boa probabilidade de negócio.
• Observe os ranges de preço, em que a cotação oscila numa faixa estreita de preço; aprenda a identificar se os big players estão distribuindo ativos ou acumulando; se estiverem distribuindo, o preço deve cair; se estiverem acumulando, a probabilidade é de subir; isso só muda se outro big player, com outras intenções entrar no jogo.
• Por isso, você deve aprender a importância dos testes de demanda e de oferta.

Todos esses pontos e muitos outros, você aprende no treinamento Raio X Preditivo. Algumas das principais características do Raio X Preditivo é não ser um método de sinais de compra e venda (pois ensina a ler os diferentes contextos do mercado) e por se basear nas causas (fluxo e volume) e não nos efeitos (preço), este último objeto de estudo da Análise Técnica Clássica. O Raio X Preditivo se enquadra nos preceitos da Nova Análise Técnica.

6. CONCLUSÃO

O valor das ações é determinado, sem dúvida pela lei da oferta e da procura. Mais procura, o preço sobe, na medida em que há escassez de um ativo (ou de um produto). Muita oferta e pouca gente querendo comprar, o preço desce.

A cotação das ações, na bolsa, no entanto, pode ser influenciada e até manipulada pelos big players, cujo principal objetivo é a liquidez em certos patamares de preço, a fim de montar posições gigantescas, para um posterior movimento, forte e avassalador, na direção que mais lhes interessa.

Devemos estar atento a essas atuações e, atualmente, um dos melhores métodos para isso é o Raio X Preditivo, focado nas causas das principais volatilidades na cotação dos ativos da bolsa.

 

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