Trade Location é o que faltava para você reduzir perdas e aumentar ganhos: comece hoje a aprender
Trade Location é o ato de encontrar os níveis de preço em que estão as operações com maior probabilidade de sucesso, seja na compra ou na venda.
Para isso, a Nova Análise Técnica, sistematizada pelo treinamento Raio X Preditivo, considera informações como fluxo de mercado, saldo de agressões de compra e venda, ranges, padrões como o Padrão Psicológico Institucional em V (PPI V) e muitos outros conceitos cuja principal fundamentação é o volume e seus desdobramentos.
Os conceitos, por sua vez, são sustentados pelas ferramentas Sato’s voltadas a esse tipo de leitura.
Neste artigo, aprenderemos mais sobre o que é Trade Location e como podemos usá-la a nosso favor.
- O que é Trade Location?
- Como saber a melhor área para abrir posição encontrando pontos de Trade Location?
- Como fugir de parceiros indesejados na hora de operar?
- Como identificar, ao fazer Trade Location, se existem players defendendo seus preços?
- Conheça o Raio X Preditivo um curso que vai mudar a maneira de enxergar o mercado
- Indicadores que auxiliam a identificar onde ocorre a atuação dos players
- Conclusão
Trade Location é, como costumamos dizer, operar “na beira do barranco”. É uma posição em que o “pescador” pode posicionar sua canoa sem maiores riscos. Se o barco virar, com poucas braçadas você volta à margem do rio.
1. O QUE É TRADE LOCATION?
Operar com Trade Location nada mais é do que encontrar níveis de preço, setores no gráfico dos ativos, em que podemos identificar maior possibilidade de sermos bem sucedidos em nossos trades.
Para isso, não adiantam indicadores que nos “dizem” a hora de abrir posições, como se pegassem em nossa mão e nos fizessem clicar no mouse automaticamente.
O mais eficiente para operar com Trade Location é aprender a ler os gráficos a partir de seu contexto, com mais ênfase no volume que no nível de preço em si.
Para fazermos uma analogia, o preço é só o endereço. Para sabermos se aquele endereço vale a pena ser comprado ou vendido, precisamos de outras informações que a simples localização não nos dá: precisamos saber sobre a vizinhança, o nível de interesse do mercado naquela área e quantas pessoas estão comprometidas com o sucesso (alta) ou fracasso (baixa) daquela região. E com que intensidade.
Na bolsa de valores, essas informações só o volume e dados dele derivados, como o saldo de agressões, nos dão.
2. COMO SABER A MELHOR ÁREA PRA ABRIR POSIÇÃO USANDO TRADE LOCATION?
Existem várias maneiras de escolher as melhores áreas pra se abrir uma posição de compra ou venda em um ativo e fazer Trade Location: ranges (lateralizações ou consolidações onde acontecem distribuições ou acumulações por parte dos investidores institucionais), padrões específicos (como o PPI V), barras em particular em que foram negociados muitos ativos… de fato, a Nova Análise Técnica nos dá um cardápio enorme de oportunidades e, cada uma delas, se aplica a uma situação de um contexto específico que cabe ao trader saber interpretar.
Porém, há duas coisas que elas têm em comum quando nos referimos a Trade Location:
- São determinadas pela leitura do volume.
- Consistem em jogar contra os traders que se enrolaram (venderam quando deveriam comprar e compraram quando deveriam vender).
Imagine o seguinte: um range que se estendeu durante vários candles, um retângulo que representa uma distribuição ou uma acumulação. Durante esse longo período em que o preço oscilou por uma faixa muito estreita, diversos traders se comprometeram comprando (se o preço cair, eles terão que se desfazer de seus ativos) e diversos traders que se comprometeram vendendo (se o preço cair terão que recomprar os ativos).
Essa situação em que detectamos que há muito volume envolvido e muitos participantes, com muitas posições abertas em certos níveis de preço, são pontos especiais a que devemos ficar atentos, pois podem configurar pontos de Trade Location.
Através da leitura das ferramentas da Nova Análise Técnica, também temos a possibilidade de estimar qual o lado com maior possibilidade de vencer a disputa, nos posicionando e escolhendo nossos parceiros.
Ao mesmo tempo, operar com Trade Location, lembre-se, é operar na beira do barranco, pescar perto da margem do rio. Se estivermos errados saberemos que é hora de desembarcar com antecedência (stops menores) e, ao mesmo tempo, sabermos que podemos virar a mão com relativa segurança, pois o outro lado foi o vencedor: se estávamos operando vendidos passar a comprar e se estávamos operando comprados passar a vender.
3. TRADE LOCATION: COMO FUGIR DE PARCEIROS INDESEJADOS NA HORA DE OPERAR?
O primeiro passo é adotar uma metodologia que focalize no volume de negociação, a fim de encontrar pontos realmente válidos de Trade Location.
Durante muito tempo, a velha Análise Técnica ou Análise Técnica Clássica concentrou seus esforços na observação dos preços. E, por muito tempo, isso foi eficiente pra alguns traders.
Mesmo hoje, podemos dizer que quase cem por cento dos traders de varejo – pequenos trades como você ou eu a operar na bolsa – a usam. Mas também podemos dizer que mais de 90% desses saem da bolsa antes de completar um ano a operar. Talvez a porcentagem seja maior e o tempo seja menor. É só uma estimativa.
Acontece que o preço é apenas um efeito do volume. Esse fator é a causa das oscilações. E ele é causado pela atuação dos big players, também conhecidos como investidores institucionais.
Isso tem uma razão lógica de ser: como grandes operadores institucionais eles precisam lidar com cifras altíssimas, uma quantidade monstruosa de ações, contratos e minicontratos. É inevitável que, ao montar uma posição na bolsa de valores, eles movimentem um volume inacreditável. Eles precisam de liquidez.
Quando compram ativos precisam fazer aos poucos e nos preços e momentos mais oportunos, muitas vezes discretamente, pra não disparar um excesso de demanda, o que elevaria os valores antes do tempo.
Quando vendem ativos, também precisam fazer em momentos oportunos (por exemplo, quando todos os demais participantes estão otimistas e eufóricos comprando a qualquer preço) e discretamente, em momentos de consolidação.
Obtendo liquidez nessas ocasiões, os big players, então, conseguem acumular ou distribuir papeis suficientes pra operar de forma ativa provocando, respectivamente, uma alta ou uma queda.
Nesse sentido, a melhor forma de fugir de parceiros indesejados é detectar como estão operando os investidores institucionais, que têm maior probabilidade de mover o mercado para o lado que desejam.
4. COMO IDENTIFICAR SE EXISTEM PLAYERS DEFENDENDO SEUS PREÇOS?
De maneira bem simples, onde há volume, há players defendendo um nível de preço.
Esse dado pode ser detectado:
- Por ranges: o preço oscilou durante muito tempo em uma faixa muito estreita e a essa altura, muitos players estão comprometidos.
- Por alto volume em movimentos de alta ou baixa: pode significar que investidores institucionais aproveitaram uma alta pra vender passivamente seus ativos a valores cada vez maiores ou pra comprar passivamente a preços cada vez mais baixos, enquanto os possuidores fracos estão respectivamente eufóricos ou desesperados, agredindo na compra ou na venda.
- Pelo alto volume em um único candle (barra): esse volume pode ser detectado pelo indicador Sato’s Bar. Uma única barra com volume ultra elevado pode indicar um preço de grande interesse. Muitos ativos comprados em um único momento podem significar que um grande player não queira que o preço caia a partir dali. Dependendo do contexto, pode significar que chegamos a um momento de euforia máxima e, ao contrário, um movimento de alta pode ter entrado em exaustão e, agora, o grande player provocará queda, acionando os stops de quem comprou nessa barra. O mesmo raciocínio funciona, ainda que de forma invertida, para os movimentos de queda.
- Um baixo volume no rompimento de um topo: isso pode significar que um grande player está testando as águas, tirando o time de campo, pra ver se a demanda é suficiente para continuidade de alta. Se não entrar demanda nesse momento e o volume for baixo, significa que, a partir daí, defenderá aquela faixa de preço, empurrando os preços para baixo.
Esses são apenas alguns exemplos de como o volume pode nos ajudar a identificar oportunidades no trade location.
O Trade Location, não poucas vezes, pode vir de pregões anteriores. Preços que foram defendidos dias atrás têm grande probabilidade de serem defendidos novamente e isso deve ser considerado na hora em que formos operar.
5. CONHEÇA O RAIO X PREDITIVO, UM CURSO QUE VAI MUDAR SUA MANEIRA DE ENXERGAR O MERCADO
O Raio X Preditivo é a metodologia que sistematiza a Nova Análise Técnica através de conceitos e ferramentas. Por sua vez, a Nova Análise Técnica é a forma de interpretar o comportamento dos ativos da bolsa de valores concentrando nossa atenção no comportamento do volume.
O volume é a verdadeira mensagem das negociações da bolsa de valores e o preço é tão somente o mensageiro. Como ele é a causa, a sustentação e a consistência das movimentações, das oscilações e das tendências, através dele podemos nos antecipar aos principais acontecimentos e encontrar boas áreas de Trade Location.
6. INDICADORES QUE AUXILIAM A IDENTIFICAR ONDE OCORRE A ATUAÇÃO DOS PLAYERS
Por se tratar de metodologia baseada em leitura efetiva e ativa dos gráficos dos ativos para operar e fazer Trade Location, pode-se dizer que os conceitos são muito importantes para o Raio X Preditivo. Porém, isso de nada adiantaria se não tivermos os indicadores corretos para nos proporcionar leitura adequada do volume e do fluxo de negociação.
Algumas das ferramentas usadas pelos praticantes do Raio X Preditivo são os indicadores Sato’s:
- Sato’s Force Histograma: nos traz o volume acumulado ao longo de cada pernada (swing) de alta ou de baixa. Assim, sabemos se cada movimento é consistente, se o volume está crescendo ou caindo nos swings de alta ou se está crescendo ou caindo nos swings de baixa.
- Sato’s Result: o Sato’s Result nos dá uma leitura visual e intuitiva do quanto o mercado se desloca em cada swing mostrando a frequência e a força de um. Do mesmo modo, nos auxilia a ver quando um grande volume de negociação sendo comprometido sem, no entanto, obter o resultado equivalente em termos de deslocamento de preço, podendo significar que existem forças contrárias mais intensas ocorrendo no mercado.
- Sato’s Bar: apresenta o volume barra a barra com um sistema de cores, do azul, de baixíssima atividade institucional, a vermelha, de atividade profissional ultra elevada. Barras vermelhas costumam indicar pontos de curto prazo de trade location muito eficientes.
- Sato’s Defense: mostra o preço médio dos comprados e dos vendidos a partir de certos pontos do gráfico escolhidos pelo trader. A ideia é que há grande probabilidade de que o preço médio seja defendido por todos aqueles que compraram ou venderam a partir de sua origem, servindo como suporte ou resistência móvel.
7. CONCLUSÃO
A principal virtude de se operar usando Trade Location é, de fato, encontrar áreas onde a probabilidade de sucesso é maior e, em caso de insucesso, termos margem de saída da operação mais curta e, ainda com boa opção de virada de mão.
Porém, para encontrar esse pontos é preciso as armadilhas das análise baseadas somente no preço. Com o volume descobrimos áreas de Trade Location para operar que, normalmente, não descobrimos com a velha Análise Técnica. A propósito, é bem possível que os big players e os praticantes da Nova Análise Técnica passem a usar as posições complicadas em que somente o preço nos coloca, contra você e a favor deles.
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