Aprenda o que é Range e descubra onde o dinheiro esperto está acampado: saiba como se posicionar corretamente nas apostas mais fortes do mercado
O range é um conceito muito útil da Nova Análise Técnica a fim de detectar áreas com grande probabilidade de traders vencedores nos gráficos dos ativos da bolsa de valores.
O preço nunca passa impune por essas áreas.
Pode ser que o range tenha acontecido vários pregões atrás, talvez na semana passada: quando o ele chegar nesse nível, algo importante pode acontecer.
E o trader, atento e ciente das ferramentas e conceitos da Nova Análise Técnica ensinada pelo Raio X Preditivo, poderá aproveitar a oportunidade.
O range é facilmente identificável no gráfico, caracterizados por lateralizações mais ou menos longas em que a cotação fica oscilando para cima e para baixo, sem variar muito.
Pode ser que, no range, os grandes players tenham distribuído ativos. Pode ser que eles tenham acumulado.
Não importa.
O importante é saber que, nesse período, muito dinheiro, muitas apostas podem ter sido colocadas na mesa.
E elas serão defendidas.
Pois uma vez perdido o nível de um range – para cima ou para baixo – o valor de um ativo quase sempre apresenta movimentos intensos: quem está na direção certa reforça o impulso, quem estava na posição contrária corre com o objetivo de se desfazer dela e virar a mão, quem estava fora, entra.
O mercado entra em ebulição.
Por isso temos que aprender detalhadamente o que é um range.
- O que são áreas de Range?
- Para que servem as áreas de Range?
- Como os grandes players atuam nas áreas de range?
- O que acontece quando o preço rompe o range?
- Como se posicionar em áreas de Range?
- Como identificar oportunidades de compra por range
- Identificando áreas de resistência
- Como usar os indicadores Sato’s a fim de identificar range em topos e fundos
- Conheça o Raio X preditivo
- Conclusão
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1. O QUE SÃO ÁREAS DE RANGE?
Se formos traduzir a palavra range ao pé da letra, do inglês, ela significa alcance.
Para o nosso contexto e entendimento, porém, seria mais adequado entendê-la como intervalo.
No gráfico, percebemos o range, de fato, como um intervalo em que o valor de um ativo fica oscilando durante algum tempo.
Digamos que a certo momento o preço esteja em R$ 11. Passado algum tempo ele vai pra R$ 11,27. Depois, ele volta pra R$ 11,01. Passa mais um tempo e ele retorna pra R$ 11,28. E, finalmente, cai, novamente, pra R$ 10,99. E assim indefinidamente. Percebeu um padrão aí?
No gráfico veremos que o preço está andando de lado. Fazendo um longo “retângulo”, como se houvesse um campo de força na faixa dos R$ 11 e R$ 11,30 que não o deixasse sair desse cercado.
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2. PARA QUE SERVEM AS ÁREAS DE RANGE?
Uma cotação não fica oscilando durante tanto tempo em um intervalo tão restrito à toa. Existe uma razão.
Considere que muitos negócios aconteceram nesse período. No nosso exemplo, significa que, possivelmente, um ou mais big players estavam interessados nessa faixa de valor.
E, juntamente com eles, muitos players abriram posições durante o tempo que a cotação ficou por ali. Alguns venderam. Outros compraram. O fato é que muitas, muitas posições foram abertas. Disso não há dúvida.
3. COMO OS GRANDES PLAYERS ATUAM NAS ÁREAS DE RANGE?
Durante o range, quem abriu posições compradas espera que ele seja rompido para cima, com alta acentuada.
Quem abriu posições vendidas espera que ele seja rompido para baixo, com queda acentuada.
Uma hora ou outra, inevitavelmente, uma dessas opções acontecerá promovendo efeitos importantes no mercado.
Saiba quem são os grandes Players Institucionais que movimentam o mercado para onde querem; Clique Aqui e leia nosso artigo sobre eles;
4. O QUE ACONTECE QUANDO O PREÇO ROMPE O RANGE?
Por exemplo, vamos imaginar um grande player que tenha aberto posições compradas num range.
Porém, o range é rompido abaixo. Isto é, o ativo está caindo.
O player do nosso exemplo estava “errado” e agora terá que zerar suas posições. Ele tinha comprado, mas, agora, a cada ponto ou centavo que o ativo cai ele perde milhares ou milhões de reais.
Para zerar uma posição comprada, o que fazemos?
Vendemos.
Vendendo milhares de ativos geramos o quê? Oferta.
Oferta excessiva gera o quê? Queda.
Com o preço caindo, mais pessoas abrem posições vendidas.
Possivelmente até o player de nosso exemplo abre novas posições vendidas provocando maiores quedas.
Esse tipo de reação em cadeia gera fluxo e o fluxo do mercado é um dos principais fatores a que a Nova Análise Técnica presta atenção.
5. COMO SE POSICIONAR EM ÁREAS DE RANGE?
Observando o fluxo do mercado durante um range podemos nos posicionar com relativa segurança em uma direção, comprada e vendida.
Para isso, usamos sobretudo os indicadores Sato’s Bar e Sato’s Force, verificando se a atuação institucional está mais forte na compra ou na venda.
A partir daí, uma vez posicionados, podemos inclusive sair da operação antes do stop financeiro ou estratégico uma vez que não vejamos a entrada de fluxo na direção esperada ou até mesmo o seu enfraquecimento.
Quer dizer, podemos sair da operação antes mesmo que ela vá na direção “errada”, pois o fluxo do mercado está nos adiantando esse acontecimento.
Tão logo o range seja rompido na direção “certa”, podemos aumentar a mão, comprando ou vendendo mais ações, com grande possibilidade de que aconteça um “spike”, uma movimento forte, uma das fases do ciclo do mercado sobre a qual falamos em outro artigo.
6. COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE COMPRA POR RANGE
Não é necessário estarmos no range a fim de identificarmos oportunidades.
Ranges formados em períodos passados, até mesmo em pregões passados, podem servir como referência na identificação de zonas de trade location importantes.
O trader deve lembrar que, de toda maneira, algumas das apostas feitas naquela região continuam válidas ou que, então, há interesse na liquidez que aquele intervalo de preços oferece a algum grande investidor institucional.
7. IDENTIFICANDO ÁREAS DE RESISTÊNCIA
Uma forma de identificar prováveis e importantes áreas de resistência ou suporte através de range é traçar duas linhas horizontais no gráfico a partir dos seus limites inferior e superior.
Como há diversas apostas nessas áreas, é provável que elas sejam defendidas ou que, então, à medida que a cotação for se aproximando delas, a oferta ou a demanda “sequem” demonstrando que o preço vai bater ali e voltar.
8. COMO USAR OS INDICADORES SATO’S AO IDENTIFICAR RANGE EM TOPOS E FUNDOS
Os indicadores Sato ajudam no sentido de termos a leitura a fim de saber se o fluxo do mercado está secando ou aumentando na aproximação dessas “resistências” formadas pelos ranges que, embora já no passado, têm forte influência no comportamento do preço.
Poderemos, por exemplo, ver casos em que por diversas vezes o ativo vem testar áreas de range e, a cada teste, o fluxo de negócios diminui, indicando que, em breve, retornará com força no sentido contrário, abrindo uma oportunidade nessa direção, de compra ou venda, conforme o caso.
A regra é: se o fluxo diminui no teste, a tendência de que o intervalo do range será respeitado é maior.
Setup mais conservador
Inclusive este é um setup mais conservador que operar antes do rompimento do range.
É comum que, depois de o range ser rompido, a cotação venha testar essa área. Caso tenha rompido acima, por exemplo, ele tentará descer novamente, tentando “entrar” novamente no range. É nessa área de teste que devemos comprar.
Observando-se a aproximação do valor bem como o fluxo se comporta durante esse teste, podemos abrir posições com grande possibilidade de êxito com stops bem curtos.
Isto é, caso a operação dê errado (baixa probabilidade), ainda assim, perdemos pouco do nosso financeiro.
9. CONHEÇA O RAIO X PREDITIVO
A maior parte dos métodos da Análise Técnica Clássica focaliza o preço em suas análises. Seja através de padrões (ombro-cabeça-ombro, triângulos, linhas de tendência, retângulos, rompimentos de suporte ou resistência) ou seja através de indicadores que derivam do preço (média, MACD, bandas de Bollinger e centenas de outros), o preço é rei.
Mas há um problema aí. Durante muito tempo, observar o preço foi suficiente. Mas a verdade é que a movimentação dos preços é passado. Se o preço se movimenta ao longo do tempo, existe uma razão, um motivo, uma causa.
Não seria mais prudente, inteligente e eficiente observar as causas?
Mas que causas são essas?
A Nova Análise Técnica observa essas causas. No Brasil, a Nova Análise Técnica é ensinada pelo treinamento Raio X Preditivo.
As causas do movimento do preço
Para entendermos o mercado, precisamos compreender os seus principais personagens. Não podemos ignorá-los.
Sabe-se por recente levantamento que pouco mais de 100 empresas estão no controle de 40% de todas as outras companhias que, juntas, representam a totalidade do capital mundial, direta ou indiretamente.
Destas, metade tem intensa atuação no mercado. Não estamos falando de bilhões, mas de trilhões de dólares dessas instituições titânicas lançadas na bolsa de valores.
O problema dessas companhias não é tanto saber se um ativo vai subir ou cair, mas conseguir liquidez suficiente a fim de concretizar essas apostas.
Elas não estão interessadas em nosso dinheiro, mas nos de hedge funds, fundos de pensão e bancos centrais. Quando perdemos capital nessa batalha gigantesca, somos meros danos colaterais, “vítimas civis”.
O fato é que, pra obter níveis de liquidez enorme, digamos, comprar milhões de ações de determinada empresa sem elevar demais o preço (provocado pela alta demanda), os institucionais lançam mão de diversas estratégias, como as ordens iceberg e o spoofing.
- Ordem Iceberg: uma ordem de compra enorme é disfarçada em milhares de ordens menores para que ninguém perceba o aumento da demanda. É o equivalente a colocar um elefante em uma piscina sem ninguém ver e sem fazer muitas ondas, derramando pouca água.
- Spoofing: esse é ilegal, mas acontece a toda hora. Os institucionais posicionam ordens de compra ou venda para empurrar o preço em determinada direção, mas estas ordens não estão ali para serem executadas. Os compradores e vendedores legítimos tentam ganhar a vez no book de oferta colocando ordens verdadeiras e, assim, são manipulados. Enquanto isso, os spoofings, no último milésimo de segundos antes de serem executados, são cancelados.
Claro que, para fazer tudo isso, os investidores institucionais precisam dos robôs de negociação de alta frequência. São algoritmos que trabalham automaticamente realizando negócios ou posicionando e retirando ordens na casa dos nanossegundos.
Qual o combustível do mercado e a causa do movimento do preço?
Imagine que a alta do preço de um ativo é como uma ladeira. É preciso combustível para que ele suba. Esse combustível é o fluxo do mercado, o volume de negócios. E quem providencia esse fluxo são justamente os investidores institucionais. Se uma alta acontece sem fluxo é sinal de que a continuidade desse movimento talvez não venha a se concretizar.
Assim, o Raio X Preditivo se especializa na observação do fluxo do mercado, antecipando os movimentos dos preços: é óbvio, para ficarmos num único exemplo dentre muitos que a Nova Análise Técnica Teria, que se um institucional está comprando muito em um range que ele quer que o preço suba a seguir.
Observar apenas o preço, nesse sentido, é como dirigir para frente olhando pelo retrovisor: só porque atrás de mim eu só vejo retas, não quer dizer que não virá uma curva a seguir. É perigoso fazer isso.
O Raio X Preditivo observa o fluxo como quem olha para os 50 ou 100 metros adiante na estrada. Não é a estrada inteira, mas é o suficiente para fazer uma viagem de milhares de quilômetros.
10. CONCLUSÃO
O range é apenas um dos conceitos presentes no treinamento Raio X Preditivo. Ele e outros formam um verdadeiro arsenal de técnicas que, combinadas com as ferramentas da metodologia, facilitam a leitura do mercado pelo trader.
De fato, o Raio X Preditivo defende que o mercado não se presta ao uso de fórmulas mágicas para a entrada e saída de trades. Coisas como: quando essa linha passar para cima dessa e esse indicador ficar de um jeito xis, você deve comprar. Isso não dá certo.
A cada dia o mercado apresenta situações diferentes. É necessário saber interpretá-lo, entender seus principais personagens e compreender as atuações que estão ocorrendo para tomar as decisões certas.
O range é apenas uma pequena parte dessa história. E saber identifica-lo e usá-lo de uma forma versátil é algo que você só aprende no Raio X Preditivo.
Caso queira se aprofundar no assunto, preparamos uma aula sobre Range —> Clique Aqui!
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