O ETF JOGO11 traz em sua composição as maiores empresas de Gaming & E-sports e os big players não estão querendo ficar de fora dessa. Saiba se é hora de comprar ou vender usando uma metodologia revolucionária de análise

O JOGO11 é um ETF (Exchange Traded Fund ou Fundo de Índice) que é composto atualmente por 26 das mais importantes companhias do setor de Gaming e E-sports. Parece brincadeira de criança, mas se trata de algo muito sério. Para você ter uma ideia da dimensão da coisa, o ETF ESPO (VanEck Video Gaming & E-sports Index), elaborado pela gestora VanEck – e que o JOGO11 reflete -, possui US$ 600 milhões em gestão. Além disso, as companhias ligadas aos jogos chegaram a entregar 200% de crescimento financeiro em certo momento.

Um ponto de interesse de um ETF é que é possível diversificar os investimentos em qualquer setor – e no caso do JOGO11, no setor de games – através de um único ativo. Com um valor pequeno, uma vez que é possível comprar poucas cotas, você pode dosar esse investimento de acordo com seu bolso e com seu apetite pelo risco. Isso sem falar que, o JOGO11 tem negociação na bolsa de valores brasileira (compra-se e vende-se do mesmo modo que ações). Os ETFs, como o JOGO11 são totalmente regulados pela CVM.

Observando tudo isso, JOGO11 seria um bom investimento?

Você pode se interessar por games ou não, ser um jogador comprometido ou não. Mas no mercado, isso não interessa. O que queremos saber é: isso vai pra frente? Vai valorizar?

Neste artigo, pretendemos explicar o que é um ETF, o que é o ETF JOGO11 e detalhar as empresas o compõem.

O principal é que vamos introduzir o método por nós usado a fim de analisar qualquer ativo do mercado. O Raio X Preditivo observa o comportamento dos big players do mercado observando o volume de negociações, particularmente aqueles volumes que só esses investidores institucionais têm a capacidade de mover. Através dessa informação, é possível determinar se é o momento de comprar ou vender um ativo, pois são esses os participantes fortes que, através do volume, movimentam o mercado.

1. O que é o JOGO11
2. O que é um fundo de índice (EFT)
3. Quais são as moedas que fazem parte do JOGO11
4. É vantajoso investir em JOGO11?
5. Uma estratégia para investir em JOGO11
6. Ficou interessado? Veja as taxas e impostos
7. Como o Raio X Preditivo pode ajudar você com JOGO11
8. Como comprar JOGO11
9. Conclusão

1. O QUE É O JOGO11?

O JOGO11 é um ETF (Exchange Traded Fund ou Fundo de Índice). Os fundos de índice podem acompanhar um índice que inclui diversos ativos ou ainda um índice que inclui um único ativo, a exemplo do GOLD11 que nos traz a variação do ouro.

O JOGO11 replica o índice ETF ESPO (VanEck Video Gaming & E-sports Index) da gestora VanEck. O ETF original está listado na bolsa de valores de Nova York. Só pessoas com contas em corretoras dos Estados Unidos podem investir nele. Porém, o JOGO11 torna isso possível através de uma corretora nacional, negociando-se na B3, a nossa bolsa de valores.

Na prática, a composição do JOGO11 é de 95% do patrimônio em cotas do ETF ESPO. O ESPO é gerido pela VanEck uma das grandes gestoras de fundos de investimento dos EUA, com mais de US$ 80 bilhões sob gestão.

Veja a definição do JOGO11 dada pela gestora Investo: “É um fundo de índice listado na B3 que replica no Brasil o já conhecido ETF ESPO (VanEck Video Gaming & E-sports Index) da gestora VanEck, listado na Bolsa de Nasdaq. O ESPO investe nas empresas de Gaming & E-sports listadas em bolsas do mundo todo. Nos Estados Unidos, o ESPO possui cerca de US$ 600 milhões sob gestão, investindo em 26 empresas do mercado de Vídeo Gaming & E-sports.”.

O JOGO11 também representa a possibilidade de ter acesso a empresas internacionais, portanto. A taxa de administração do JOGO11 é de 0,48% do Patrimônio Líquido, ao ano, provisionada diariamente com base em 252 dias e paga mensalmente até o 5° dia útil de cada mês. Haverá a incidência da taxa de administração cobrada pelo ETF ESPO, que é de 0,55% ao ano. Portanto, a taxa total de administração é 1,03% ao ano, considerando o fundo de índice alvo VGT.

Os rendimentos e dividendos (oriundos do ETF ESPO) e outras receitas recebidas pelo JOGO11 como, por exemplo, aluguéis das cotas, são automaticamente reinvestidos no próprio JOGO11.

2. O QUE É UM FUNDO DE ÍNDICE

Só porque se trata de um fundo, não devemos confundir os fundos de índice com os fundos de investimentos em ações. Eles são bem diferentes. Quando investimos em fundos de ações, compramos cotas, mas há um processo todo diferente. Há os períodos de cotização, tanto para a aquisição quanto para liquidação das cotas e a administração dos fundos são diferentes em diversos outros aspectos.

Com um ETF, como o JOGO11, negociamos as cotas diretamente na bolsa de valores, do mesmo jeito que fazemos com ações. É muito mais prático. Você compra ou vende a qualquer momento, desde que a bolsa esteja aberta. Para os volumes que costumeiramente as pessoas físicas negociam tem liquidez de sobra.

Apenas repetindo o conceito que já apresentamos, um ETF é um ativo que por suas características tem o compromisso de replicar um determinado índice da bolsa de valores. Por exemplo, o Ibovespa, o SMLL, o S&P500 e dezenas de outros conhecidos.

Sim, até mesmo índices de mercados estrangeiros podem ser replicados.

Mas não precisa ser um índice “oficial” das bolsas. Por exemplo, há algum tempo foi criado o controverso ETF GURU11, cujo objetivo é acompanhar as carteiras de certo número de fundos de investimento em ações com bom desempenho. Mas existem outros ETFs com essas características.

Comprar cotas de ETFs é o mesmo que comprar ações. Isso mesmo, comprar cotas de JOGO11 é tão fácil quanto comprar ações.

Mesmo o imposto de renda é similar. Mas atenção para a diferença, porque não tem a isenção para meses com lucro em que as vendas foram inferiores a R$ 20 mil.

Com relação às ações, investir em ETFs implica uma taxa de administração.

Outra diferença: ETFs não pagam dividendos. Os dividendos pagos às ações que o compõem são assimilados pelo fundo. Então, na prática, é como se você tivesse recebido os dividendos e reinvestido comprando mais ações.

Outro ponto importante: os ETFs possuem sempre uma empresa gestora. Atualmente, incluindo o JOGO11, a B3 possui dezenas de ETFs sendo negociados.

Alguns exemplos:

• IDIV11: que reproduz o índice IDIV da B3, das empresas que pagam os melhores dividendos
• BOVA11: reproduz o Ibovespa
• IVBB11: reproduz o S&P500 (as 500 maiores empresas da bolsa de valores dos Estados Unidos)
• SMAL11: reproduz o índice que inclui o desempenho de pouco mais de 100 empresas de baixa capitalização mas com boa negociação na bolsa (small caps)
• GOLD11: reproduz a variação do ouro
• XINA11: acompanha o índice MSCI China, que é composto por empresas chinesas de grande e médio porte listadas em todos os mercados incluindo China A-shares, B shares, H-shares, Red Chips, P chips, e listagens estrangeiras como por exemplo ADRs no NYSE.
• HASH11: reproduz um índice que inclui uma cesta de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, além de muitas outras.
• GURU11: acompanha as carteiras dos fundos de ações com melhor desempenho nos anos recentes.

Finalmente, fiquemos com a definição da própria bolsa, a B3, sobre o que é um ETF:

“O ETF de Ações, também conhecido como Exchange Traded Fund (ETF), é fundo negociado em Bolsa que representa uma comunhão de recursos destinados à aplicação em uma carteira de ações que busca retornos que correspondam, de forma geral, à performance, antes de taxas e despesas, de um índice de referência. Como índice de referência do ETF de Ações admite-se qualquer índice de ações reconhecido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (…). As cotas do ETF são negociadas na B3 de forma semelhante às ações. Ao adquirir tais cotas, o investidor, indiretamente, passa a deter todas as ações da carteira teórica do índice, sem ter que as comprar separadamente no mercado. Dessa forma, o ETF pode proporcionar mais rapidez e eficiência no momento de diversificar seus investimentos. ”

Quem são as entidades envolvidas em um ETF

• Gestora: A gestora é a empresa responsável pela gestão do fundo, implementando a estratégia específica na seleção e negociação dos ativos.
• Distribuidor: O distribuidor do fundo é o responsável pela distribuição das cotas aos interessados.
• Formador de mercado: Atua fornecendo lances de compra e venda alinhados ao mercado de cada ativo negociado. Para tanto, ele se compromete com a cotação contínua dos preços para viabilizar a compra e a venda entre investidores. Isso garante liquidez e profundidade ao mercado financeiro. No caso do JOGO11, o formador é a empresa Credit Suisse (Brasil) S.A Corretor de Títulos e Valores Mobiliários.
• Custodiante: Os ativos que compõem o ETF não são repassados diretamente ao investidor. Portanto, eles devem permanecer alocados de maneira segura. Isso é feito com intermédio da instituição custodiante.

3. QUAIS AÇÕES E BDRs FAZEM PARTE DO JOGO11

A Investo, no momento, divulga os seguinte componentes, embora essas participações possam mudar ao longo do tempo:

• Nvidia Corp (11.14%)
• Advanced Micro Devices Inc (9.90%)
• Tencent Holdings Ltd (6.78%)
• Roblox Corp (6.37%)
• Netease Inc (5.96%)
• Unity Software Inc (5.83%)
• Sea Ltd (5.21%)
• Nintendo Co Ltd (5.08%)
• Bandai Namco Holdings Inc (4.48%)
• Take-Two Interactive Software Inc (4.41%)
• Activision Blizzard Inc (3.97%)
• Nexon Co Ltd (3.96%)
• Electronic Arts Inc (3.77%)
• Bilibili Inc (3.62%)
• Ncsoft Corp (3.36%)
• Ubisoft Entertainment As (1.96%)
• Embracer Group Ab (1.93%)
• Zynga Inc (1.87%)
• Konami Holdings Corp (1.87%)
• Capcom Co Ltd (1.82%)
• Micro-Star International Co Ltd (1.77%)
• Kingsoft Corp Ltd (1.32%)
• Cd Projekt (1.28%)
• Square Enix Holdings Co Ltd (0.94%)
• Netmarble Corp (0.90%)
• Stillfront Group Ab (0.52%)

4. É VANTAJOSO INVESTIR EM JOGO11?

Conheça as vantagens de investir em JOGO11:

• É prático: você compra e vende como se fosse uma ação. É só possuir uma conta em uma corretora e saber usar o home broker ou da plataforma gráfica de negociação.
• Segurança: os ETFs precisam de uma gestora, uma administradora e ambas são fiscalizadas pela Anbima e CVM. Ainda há a figura de uma empresa independente de auditoria
• Declaração do imposto: similar à declaração das ações. No que diz respeito ao pagamento de imposto, difere das ações, visto que não há isenção da alíquota sobre o lucro nos meses em que as vendas foram inferiores a R$ 20 mil.
• Alta liquidez: para os volumes negociados pelos investidores e traders de varejo sempre haverá ofertas de compra e venda a fim de liquidar posições rapidamente
• Diversificação: você se expõe a diversas ações de um dos setores com maior crescimento do mercado.

Desvantagens:

• O JOGO11 não está isento de quedas consideráveis, sobretudo se considerarmos crises especiais. Exemplo recente: a pandemia, quando as bolsas perderam quase 50% de seu valor ou até mais que isso. É renda variável e você precisa de uma estratégia sólida para começar a investir nesse tipo de ativo. Nossa sugestão é o Raio X Preditivo, que segue os passos e a atuação dos big players através da leitura do volume financeiro de negociação
• Taxa de Administração: é cobrada uma taxa de 0,1% ao ano sobre o valor investido. Cada gestora de ETFs tem um regime diferente de cobrança. Essa taxa varia de ativo para ativo e de gestora para gestora.

5. UMA ESTRATÉGIA PARA INVESTIR EM JOGO11

No início de 2020 teve a pandemia e, entre outros males muito mais preocupantes, a bolsa despencou aproximadamente 50%. Não só a bolsa brasileira. Quase todas as bolsas de valores. Na ocasião, eu introduzi aos alunos do Raio X Preditivo, a estratégia Sato’s Kamikaze.

Por incrível que pareça, o foco dessa estratégia é o investimento, o longo prazo. Sim, esse mindset é propício para essas ocasiões de crise aguda.

Isso se baseia em constatações históricas muito simples.

Historicamente, as bolsas de valores de todo o globo já passaram por diversas crises de todos os tipos e, nesses momentos, o preço das ações e outros ativos despencaram.

Essa crise de 2020, a da pandemia, não foi a primeira nem será a última.

Não há dúvidas de que teremos outras no futuro. Não sabemos quando. Mas teremos. Talvez mais amenas ou talvez mais terríveis.

Parece uma notícia ruim. Mas, com ela, vem uma notícia boa. A boa notícia é que, em todas as crises – eu não disse 99% das crises, eu disse TODAS -, em TODAS elas a bolsa se recuperou.

Em algumas crises, demorou anos para as bolsas se recuperarem. Em outras foi rápido. Como em 2020.

Mas essa recuperação aconteceu, seguida de um forte ciclo de alta em que os mercados superaram em muito os topos anteriores. Mas esse ciclo teve um lugar para começar. O FUNDO DO POÇO DO MERCADO. E sabe o que esses fundos têm em comum? Forte participação institucional, de big players comprando quando todos estão vendendo, desesperados, jogando a toalha.

Agora mesmo, pouco depois de ter se recuperado da crise da pandemia, a nossa bolsa voltou a apresentar tendência de queda com certa consistência. Mas já vemos comportamentos institucionais que indicam que ela PODE voltar a subir com força.

E, como eu expliquei, se essa recuperação se confirma, historicamente, temos importantes ciclos de alta que duram anos ou até mesmo uma década inteira.

A estratégia Sato’s Kamikaze professa que, com a devida cautela, prudência e responsabilidade – observando que nada impede que o mercado continue a cair, mesmo que vários big players tenham acumulado ativos, você pode começar, depois de uma queda considerável começar a comprar, desde que siga essas características:

• Desapego do dinheiro envolvido (como se ele tivesse deixado de existir)
• Valores pequenos investidos a cada queda, que você aguente caso as quedas continuem
• Aportes contínuos, cautelosos e pequenos a cada nova queda
• Lembre-se que a aposta é em um longo ciclo de alta depois de uma pancada para baixo!!! Não vá sair vendendo nos primeiros 10% de lucro
• Escolha de ativos em que a presença institucional, detectada pelo volume, seja notável (sobre isso você vai ter que estudar os conceitos do Raio X Preditivo)

Porém, lembre-se de que mesmo as entradas em investimentos, aqueles frutos que não esperamos escolher amanhã e tampouco para o ano que vem, precisam de critérios analíticos consistentes.

Por isso, é fundamental uma metodologia que apresente, nessas crises, se os participantes fortes (big players ou investidores institucionais) já começaram a se comprometer em grandes posições.

É possível deduzir essas atuações e as faixas de preço em que ocorrem com conceitos simples do Raio X Preditivo. Depois de descobri-los você vai ficar se perguntando por que ninguém os explicou pra você antes de tão óbvio que vai parecer.

6. FICOU INTERESSADO? VEJA AS TAXAS E IMPOSTOS PARA INVESTIR E NEGOCIAR JOGO11

As taxas são as seguintes:

• Taxa da gestora: 1,03% ao ano sobre o valor investido
• Taxa de corretagem: algumas corretoras não cobram taxa de corretagem, mas algumas ainda cobram e esse valor varia de empresa para empresa
• Taxas da bolsa: incluem registro, negociação e outras
• ISS: incide sobre a taxa de corretagem, caso a corretora cobre
• Imposto de renda: no momento da venda do ativo, caso haja lucro, você precisa pagar 15% sobre esse lucro ao Leão. Se for day trade (operação que começa e termina no mesmo dia) a taxa é de 20% sobre o lucro. Isso é pago a cada mês. Detalhamos isso em outro artigo. Importante lembrar que não há isenção para meses que as vendas foram inferiores a R$ 20 mil, como acontece com as ações.

7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR A NEGOCIAR E A INVESTIR EM JOGO11

O Raio X Preditivo é a metodologia que utiliza conceitos e ferramentas, pensados para lero volume financeiro de ativos negociados, a fim de encontrar os momentos ideais para negociarmos ativos da bolsa de valores ou de outros mercados, seja na venda, seja na compra, por exemplo, o JOGO11.

O volume de ativos negociados é o que influencia o movimento dos preços dos ativos e até mesmo a intensidade desses movimentos.

Segundo o Raio X Preditivo, o volume é a causa. O preço é mero efeito.

Uma metodologia que se baseie somente no preço está fadada ao fracasso.

Boa parte do volume de negócios nos mercados mundiais é por conta dos big players, cerca de 100 empresas monstruosas que controlam a parte majoritária do capital do globo.

Elas usam alta tecnologia, grande poder financeiro (grana, muita grana) e pessoal capacitado e competitivo para movimentar a bolsa para onde querem ou tirando proveito de incidentes inesperados como a pandemia. Seus adversários são apenas outros big players de igual ou maior porte.

Considerando que esses são os responsáveis pelos volumes de negociações nos mercados, também dizemos que o Raio X Preditivo é o estudo sobre o comportamento desses participantes mais fortes nos mercados e o uso desse comportamento a nosso favor.

As posições desses big players se transformam em regiões estratégicas para entrada e saída de nossos investimentos e, dessa forma, transformamos esses participantes fortes e sua atuação em nossos aliados.

8. COMO COMPRAR JOGO11

É o mesmo que comprar uma ação. Basta você ter uma conta em uma corretora de valores e saber usar o home broker ou a plataforma fornecida pela empresa.

No entanto, não faça nada sem antes investir em conhecimento. O preço de começar na renda variável sem isso pode ser maior do que você pode pagar. Pelos motivos acima, recomendamos o Raio X Preditivo.

Se você pretende fazer trade, isto é, operações de prazo mais curto, a recomendação é que você também treina na conta demo. Não há problema nenhum nisso, embora alguns (enganados) digam que não vale a pena “porque não é a mesma coisa”. Claro que não é a mesma coisa. Na conta demo você não vai usar dinheiro de verdade e muito do componente emocional sai da sua frente. Porém, uma coisa é certa: se você não se der bem na conta demo, não é na conta real que vai se virar.

Outra analogia interessante: tente descobrir se as grandes companhias aéreas deixariam de treinar seus pilotos em simuladores só porque “não é a mesma coisa que pilotar um avião de verdade”.

9. CONCLUSÃO

Os Games e os E-sports vêm em um cenário em que tecnologia avançada está cada vez mais presente, além das correlações possíveis e imagináveis entre criptomoedas e a ideia de metaverso. Tudo isso aponta para um setor que ainda tem muito o que expandir. Ao mesmo tempo, o JOGO11 é a possibilidade de colocar algumas fichas em empresas importantes desse nicho sem se comprometer muito financeiramente, além de fazer isso através de um ativo regulado e negociado em bolsa, sem complicações.

No entanto, caso esse seja seu caso, é importante observar o ativo através da leitura do Raio X Preditivo a fim de fazer isso no momento certo. Com a análise do volume que a metodologia proporciona, podemos detectar o interesse ou não dos investidores institucionais por esse setor e sua possibilidade de crescimento no momento certo.