Ações da Vale: a gigantesca mineradora brasileira está apresentando uma oportunidade de riqueza pra você? Saiba agora e aumente suas chances

As ações da Vale (VALE3, VALE5) sempre estão entre as mais recomendadas das corretoras de valores em suas carteiras.

A grande mineradora brasileira, privatizada no Fernando Henrique Cardoso e uma das protagonistas (apontada como uma das responsáveis) da tragédia de Mariana, perpetrada pela Samarco, sem dúvida tem uma das ações mais resilientes do mercado.

Conseguiu se recuperar paulatinamente da crise de 2008, voltando aos patamares da época. E, na recente queda da bolsa, tem conseguido se segurar em níveis acima de seus pares componentes do índice Bovespa.

Neste artigo, caso você esteja interessado em investir em ações da Vale (VALE3, VALE5), contarei tudo em detalhes sobre esse papel e por que você deve ou não neles investir.

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As ações da Vale (VALE3 e VALE5) não são papeis em que devemos investir tão somente porque simpatizamos com essa empresa ou porque achamos que é uma grande companhia, sólida e que, por nada desse mundo, será derrubada. Existem muitos motivos para uma ação cair e nada impede de que aconteça de comprarmos ações da Vale num momento de excesso de valorização e, então, vejamos elas voltarem a preços mais baixos e compatíveis com a realidade.

Então, é preciso cuidado.

Vamos aprender mais sobre as ações da Vale neste artigo:

1. Qual a diferença entre as ações da Vale: VALE3 e VALE5?
2. Onde e como as ações da Vale são negociadas?
3. Quais são os principais detentores das ações da Vale (VALE3, VALE5)?
4. Quem pode negociar as ações da Vale?
5. Ações da Vale (VALE3 e VALE5) em outras Bolsas do Mundo
6. Histórico das ações da Vale VALE3 e VALE5)
7. Formas de ganhar com ações da Vale (VALE3 e VALE5)
8. Veja os custos e taxas para começar a operar ações da Vale
9. Investir ou não investir em ações da Vale: Qual decisão tomar?
10. Como começar a comprar ações da Vale (Passo a Passo)
11. Conclusão

Claro que as ações da Vale são interessantes, mas será que é o momento de comprar? Ou, pergunta ainda mais fundamental, será que vale a pena ficar comprado, investindo em ações da Vale por tempo indefinido?

Espero que depois de ler isto você tenha a resposta!

1. QUAL A DIFERENÇA ENTRE AS AÇÕES DA VALE: VALE3 E VALE5?

A primeira coisa que costumamos aprender a respeito de ações, inclusive sobre as ações da Vale, é a diferença entre ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN).

Um detalhe importante a Vale não tem mais ações preferenciais. Em 2017, cada ação preferencial foi convertida para ações ordinárias na razão de 0,9342 ordinária por 1 preferencial. Essa mudança se deu em razão da entrada da Vale no Novo Mercado da B3, segmento mais alto de governança corporativa da bolsa de valores brasileira. Curiosamente, todas as ações preferenciais da Vale foram convertidas, exceto 12, como é possível ver na página da companhia no site da BM&FBovespa.

No entanto, vale a pena dar uma olhada na diferença entre essas duas classes de ações.

As ações ordinárias (ON) da Vale são conhecidas como VALE3, atualmente as únicas negociadas na bolsa de valores. As preferenciais eram as VALE5 e, até 2017, eram as preferidas para negociação, inclusive com maior liquidez que as contrapartes ordinárias.

• Ações ordinárias: dão direito à voto nas assembleias da empresa. Mas apenas acionistas majoritários têm participação nas decisões.
• Ações preferenciais: têm preferência na fila de recebimento de proventos, como dividendos e juros sobre capital próprio. As ordinárias também os recebem, mas não têm preferência.

Como vimos, as ações da Vale agora são só VALE3, ordinárias, e as preferenciais (VALE5) não existem mais. Logo essa diferenciação não tem mais tanta importância.

2. ONDE E COMO AS AÇÕES DA VALE (VALE3, VALE5) SÃO NEGOCIADAS?

As ações da Vale (VALE3) são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Os pregões viva voz, aquela gritaria que ainda está no nosso imaginário, não mais existem. Atualmente, todas as negociações, de ações da Vale inclusive, acontecem eletronicamente.

Isso proporciona a facilidade de você poder comprar e vender ações da Vale a partir de seu computador, em sua casa, conectado à internet.

Também proporciona a atuação de robôs HFT, algoritmos de alta capacidade usado por mega companhias investidoras: verdadeiras máquinas de caçar liquidez a preços bons. Sério, você já assistiu ao Exterminador do Futuro? Os HFTs são o equivalente daquelas máquinas destruidoras que acabaram com os humanos.

Ao comprar ações da Vale (VALE3, VALE5), é com elas que você está competindo.

3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DETENTORES DAS AÇÕES DA VALE (VALE3, VALE5)?

Segundo a página da Vale no site da BM&FBovespa, os detentores das ações são os seguintes por ordem de maior participação:

• “Outros”: 52,08%
• Litel Participações S.A: 19,14%
• BNDES Participações S.A: 7,60%
• Bradespar S.A: 6,30%
• Blackrock Inc.: 5,98%
• Mitsui and Co. Ltada: 5,42%
• Litela Participações S.A: 1,84%
• Ações Tesouraria: 1,65%

4. QUEM PODE NEGOCIAR AÇÕES DA VALE (VALE3, VALE5)?

Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode negociar ações da Vale (VALE3, VALE5). Para isso, basta ter conta em uma corretora de valores e dinheiro para tanto.

Existe quantidade mínima de ações para comprar?

Não existe quantidade mínima para compra de ações.

O habitual é que se comprem ações da vale em lotes. Cada lote tem 100 ações. Na cotação de R$ 51 de hoje, isso dá um investimento de R$ 5.100.

Mas pode-se comprar uma única ação a R$ 51.

Existe um valor mínimo para comprar?

Logo, concluímos que o valor mínimo de compra de ações da Vale é R$ 51 ou a cotação do dia para uma única ação.

A questão é: vale a pena pagar a taxa de corretagem que será a mesma se comprarmos R$ 51 em ações e R$ 10 mil em ações?

Se a taxa de corretagem for de R$ 20, para que essa ação comece a valer a pena, terá que chegar a R$ 71, o que pode demorar um pouco. Assim, convém que, para que a taxa de corretagem não seja um custo significativo, ela esteja diluída em um volume maior de ações, talvez uns dois ou três lotes.

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5. AÇÕES DA VALE (VALE3, VALE5) EM OUTRAS BOLSAS DO MUNDO

As ações da Vale também são negociadas em outras bolsas do mundo em forma de recibos. Isto é, os recibos comprados em bolsas do exterior “travam” as ações equivalente por aqui que ficam em custódia de um banco ou corretora responsável.

As ações da Vale são negociadas nas seguintes bolsas do mundo com os seguintes códigos:

• Bolsa de Nova York: VALE
• Euronext: VALE3
• Latibex (Madrid): XVALO
• Bolsa de Valores de Hong Kong: 6210

6. HISTÓRICO DAS AÇÕES DA VALE (VALE3, VALE5)

A Vale propriamente dita surgiu apenas em 1942, fundada por Getúlio Vargas.

Getúlio Vargas fundou a Companhia Vale do Rio Doce pelo Decreto-Lei n.º 4352, de 1º de junho de 1942.

Sociedade anônima de economia mista, foi listada na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 1943 com um capital de 200 mil contos (110 mil contos em ações ordinárias subscritas pelo Tesouro Nacional e 90 mil contos em ações preferenciais subscritas pelo Tesouro, Institutos, Caixas de Previdência e a Caixa Econômica Federal), a nova empresa incorporou a Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S.A., que havia absorvido a EFVM, a Companhia Itabira de Mineração S.A. (ainda em organização) e as jazidas de minério de ferro até então pertencentes à Itabira Iron. Empresa controlada pela União, a CVRD não detinha o monopólio da exploração do minério de ferro no Brasil.

Mas a história da Vale data de muito antes disso:

• 1909 – Próximos à Itabira-MG, diversos empresários adquiriram terras e fundaram o Brazilian Hematite Syndicate.
• 1911 – O empresário estadunidense Percival Farquhar comprou todas as ações do sindicato. A empresa virou Itabira Iron Ore Company, passando a exportar 10 milhões de toneladas/ano de minério de ferro para os Estados Unidos.
• 1920 – Farquhar caiu nas graças do governo federal, mas o governo estadual de Minas jogava água em seus planos.
• 1930 – Finalmente, o Americano teve seus planos frustrados com a chegada de Getúlio Vargas ao poder.
• 1942 – Mas só nesse ano Getúlio criou a Companhia Vale do Rio Doce.
• 1952 – Até 1960, a Vale abriu inúmeros escritórios no estrangeiro.
• 1961 – A necessidade do Japão por ferro para se reerguer da Segunda Grande Guerra trouxe grandes lucros à empresa.
• 1962 – Produção de 5 milhões de toneladas por ano.
• 1966 – A produção chega a 10 milhões de toneladas por ano.
• 1970 – A produção chega a 18 milhões de toneladas por ano.
• 1974 – Com 56 milhões de toneladas/ano, assumiu a liderança mundial na exportação de minério de ferro e nunca a perdeu.
• 1980 – As jazidas de Carajás revelaram ter cerca de 36 bilhões de toneladas numa primeira avaliação.
• 1985 – O projeto Grande Carajás entrou em operação em 1985, o que permitiu à Vale bater novo recorde na extração de minério de ferro, em 1989, com 108 milhões de toneladas por ano.
• 1997 – Privatização da Vale, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Na ocasião, a Vale produzia 114 milhões de toneladas por ano.
• 2000 – A Vale adquiriu a Samitri e a produção aumentou consideravelmente.
• 2002 – A Vale adquiriu a Ferteco.
• 2003 – A Vale adquiriu a Caemi, a qual detinha 85% das ações da MBR – Minerações Brasileiras Reunidas, empresa sediada em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte,segunda maior produtora e exportadora de minério de ferro do Brasil.
• 2005 – Produção chega a 255 milhões de toneladas por ano.
• 2006 – A Vale compra a canadense Inco, tornando-se a segunda maior empresa de mineração do mundo, atrás da anglo-australiana BHP Billiton.
• 2007 – A marca e o nome de fantasia da empresa passaram a ser apenas Vale S.A, nome pelo qual sempre foi conhecida nas bolsas de valores.
• 2012 – Foi eleita como a pior empresa do mundo, no que refere-se a direitos humanos e meio ambiente, pelo “Public Eye People´s”, premiação realizada desde o ano 2000 pelas ONG’s Greenpeace e Declaração de Berna. O que é uma ironia, visto que pouco .depois protagonizaria o pior desastre ambiental da história do Brasil e um dos maiores do mundo.
• 2013 – Recebe homenagem da Escola de Samba Grande Rio com o samba enredo “O Brasil que Vale”.
• 2015 – A Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, protagoniza o pior desastre ecológico da história do Brasil: a tragédia de Mariana. A Vale deve ser responsabilizada pelo rastro de destruição por todo o trajeto do Rio Doce até o litoral do Espírito Santo.

Quais índices possuem as Ações da Vale

As ações da Vale fazem parte de diversos índices.

O mais famoso, obviamente, é o Ibovespa, Índice Bovespa, atual indicador protagonista da B3.

As ações da Vale também compõe os seguintes índices:

• IBrX 100
• IBrX 50
• IBrA
• IBXL
• IBXX
• IGCT
• IGCX
• IGNM
• IMAT
• ITAG
• MLCX

7. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA VALE (VALE3, VALE5)?

A exemplo de qualquer outra ação negociada na bolsa de valores, as ações da Vale têm as seguintes formas de rentabilizar quem nelas investe:

Trade

A ideia do trade sempre é comprar por um preço e vender mais caro mais tarde. Quanto é esse “mais tarde” depende da estratégia do trader: pode ser cinco segundos mais tarde, cinco minutos ou cinco meses.

Também é possível vender as ações da vale (mesmo sem tê-las) e compra-las mais barato mais tarde, quando acreditamos na queda.

A diferença financeira entre o início e o fim de cada uma dessas duas operações será o nosso lucro.

Claro, podemos comprar e as ações caírem de preço. Podemos vender e o preço subir. Nesse caso não teremos ganhos, mas prejuízos.

Distribuição de dividendos da Vale

Se somos aqueles investidores que preferem comprar ações para o longo prazo, podemos desfrutar dos dividendos distribuídos pela Vale.

Dividendos são parte do lucro de uma companhia aberta (geralmente 25%) distribuído proporcionalmente aos detentores de suas ações.

Em 2017, as ações da Vale pagaram R$ 4,7 bilhões em dividendos ao todo.

Em março, cada ação recebeu R$ 0,42 e, em fevereiro de 2018, cada ação da Vale recebeu R$ 0,489.

Aluguel de ações

Outra forma de ganhar dinheiro com ações da Vale é alugando ações para quem aposta na queda e pretende fazer venda descoberta. Esses traders não têm ações para vender. Mesmo que existe uma perspectiva de queda no curto e no médio prazo, você pretende ficar com suas ações. Então pode alugar os papéis aos vendedores sem risco algum.

No encerramento da operação – tenham eles tido lucro (com a queda) ou prejuízo (com a alta) -, eles devem lhe devolver as ações da Vale e pagar o aluguel equivalente ao tempo que ficaram com as ações.

8. FICOU INTERESSADO? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR A NEGOCIAR AÇÕES DA VALE

Existem diversas taxas para negociar ações sejam elas da Vale ou de qualquer companhia:

• Taxa de corretagem: o valor pela execução das ordens na B3 pela corretora. Se tomarmos como exemplo a maior corretora de valores do Brasil, a corretagem por posição (operações com duração de mais de um dia), fica em quase R$ 20 (por ordem: então considere R$ 40, pois uma operação completa implica ao menos uma venda e uma compra).
• Emolumentos: inclui custos de liquidação e registro e são cobrados pela B3, sendo 0,031897% do total da operação (valor para pessoa física)
• Taxa de custódia: as corretoras podem ou não cobrar os custos para manter suas ações em posição sob custódia. A XP não cobra
• ISS: taxa de 5% que incide sobre o serviço de corretagem. No caso, é pago à Prefeitura de São Paulo, onde a bolsa de valores funciona
• Imposto de Renda: 15% sobre o lucro nos meses em que as vendas na bolsa superaram R$ 20 mil. Menos de R$ 20 mil torna os lucros isentos. No caso de day trade (operações que começam e terminam no mesmo dia), a alíquota é de 20% sobre o lucro do mês. O próprio investidor recolhe a alíquota até o último dia útil do mês seguinte ao mês lucrativo, via Darf. Prejuízos de meses anteriores podem ser descontado do lucro atual antes do cálculo da alíquota.

9. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA VALE: QUAL DECISÃO TOMAR

Comprar ações da Vale ou de qualquer outra companhia envolve riscos e não pode ser baseada em informações simplistas e singelas do mercado.

Recomenda-se estudos sofisticados e muito bem embasados antes de se escolher comprar ações seja lá de que companhia.

Pontos positivos

A Vale é uma empresa respeitadíssima no mundo, por sua produção e pela seriedade com que se posiciona no mercado de mineração.

Atua em dezenas de países e está presente no mundo todo, sendo a maior produtora de minério de ferro mundialmente.

Pontos negativos

Infelizmente, o preço das ações nem sempre respeita ou se iguala à reputação e à qualidade de uma empresa.

A cotação das ações da Vale, de fato, obedece às leis de mercado: se há muita demanda, o preço sobe. Se tem muita gente querendo vender e pouca demanda, o preço cai.

Muitas vezes, na bolsa de valores, essas condições são criadas artificialmente através de complexas estratégias perpetradas pelos grandes investidores institucionais.

Não bastasse isso, as ações de uma empresa, muitas vezes, estão à mercê de eventos inesperados.

Foi o caso da tragédia da Samarco, em Mariana. Na ocasião, em 2015, as ações da Vale caíram de R$ 20 (em outubro) para R$ 9,37, em janeiro de 2016. Foram para menos da metade. Será que se você tivesse comprado R$ 100 mil em ações, aguentaria ver esse valor se transformar em R$ 50 mil.

Cuidado com o investimentos em ações, da Vale ou qualquer outra companhia.

10. COMO COMEÇAR A COMPRAR AÇÕES (PASSO A PASSO)

O primeiro passo é abrir sua conta em uma corretora.

1. Para abrir sua conta em uma corretora basta entrar no site de uma ou baixar seu aplicativo. Tenha seus documentos de identidade à mão pois em algum momento terá que enviar uma foto deles.
2. Aberta sua conta, o que não deve levar mais do que alguns minutos, transfira dinheiro via TED. Tem que ser a partir de uma conta sob o mesmo CPF. Se for de um CPF diferente, não vai dar certo.
3. Pode começar a comprar e vender ações da Vale (VALE3).

Claro, você só vai comprar ações da Vale se já estiver certo disso. O mais recomendável é que, antes que se comece a comprar ações e mexer com renda variável, você já esteja familiarizado com outros tipos de investimentos. E também é bom que já tenha feito um curso sobre investimento e trades na bolsa e treinado suficientemente na conta demo. Antes disso, a sensação de mexer com ações é como andar de olhos vendados em um quarto cheio de obstáculos e peças de porcelana: você vai acabar quebrando coisas.

Veja o vídeo abaixo e descubra um método eficiente de comprar e vender ações:

 

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11. CONCLUSÃO

Claro que as ações da Vale não são ativos que possam ser simplesmente desprezados.

Mas tudo é uma questão de timing: pode ser que agora seja um bom momento para comprar. Pode ser que seja péssimo.

E só você, sozinho, verdadeiramente, pode chegar a alguma conclusão, sem responsabilizar ninguém. Só você pode tomar a decisão.

Alguns dirão que investir em uma grande empresa sempre é bom negócio no longo prazo. Outros, como nós, acreditam que bolsa de valores não é lugar para deixar o seu dinheiro, servindo então para trades mais curtos.

Assim, antes de decidir comprar ações da Vale, nossa recomendação é que se familiarize com a bolsa de valores como um todo.

Quem sabe não há outras oportunidades mais interessantes no mercado e você, agora, simplesmente não é capaz de enxerga-las?

 

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