O gráfico de ações nunca mais será o mesmo depois de ler isto: todo o mundo olha para o preço, mas tem
uma informação importante que todos ignoram (é mais simples do que você pensa)
O gráfico de ações é para onde milhares de traders praticantes de análise técnica olham diariamente a fim de tomar suas decisões de compra e venda de ativos.
Nele, através do deslocamento do preço e do fluxo em cada um dos patamares pelos quais ele passa, podemos ter pistas importantes da atuação dos grandes investidores institucionais e, assim, encontrar pontos de alta probabilidade de trade.
O gráficos de ações, no entanto, vem sendo usado de maneira inferior, visto que muitos analistas insistem em se concentrar no deslocamento das cotações tão somente. Este é o comportamento da Análise Técnica Clássica, quanto ao gráfico de ações: olhar os efeitos.
O comportamento da Nova Análise Técnica vai mais fundo: ela busca as causas desses efeitos.
Assim, neste artigo, você vai conhecer um pouco mais sobre o gráfico de ações e como a Nova Análise Técnica, que, no Brasil, é ensinada no treinamento Raio X Preditivo, encara esse recurso precioso na tomada de decisões.
- Entenda como funcionam os gráficos de Ações
- Formação dos preços: entenda a variação das ações no gráfico
- Análise Gráfica: saiba o que é
- Vantagens de usar Análise Gráfica na hora de operar
- Softwares e Programas de Análise Gráfica
- Como saber a melhor hora de comprar e vender ações utilizando o gráfico
- Conheça a Nova Análise Gráfica
- Conclusão
O gráficos de ações, de um modo geral, é simples de ser analisado, mas antes precisamos nos “alfabetizar” em todas as informações que ele nos fornece e que, muitas vezes, estão escondidas daqueles que não estão munidos das ferramentas e dos conceitos corretos.
1. ENTENDA COMO FUNCIONAM OS GRÁFICOS DE AÇÕES
O gráfico de ações é muito simples.
No eixo Y (o vertical) temos o preço. Para cima, ele sobe e, para baixo, ele desce. Bem intuitivo.
No eixo X (o horizontal). Ele só anda pra a direita. Bem intuitivo também.
Quanto ao eixo do tempo teremos tão somente a particularidade de que cada gráfico de ações pode ser observado com uma periodicidade diferente: de minuto em minuto, de dez em dez minutos, de hora em hora (até aqui, temos o gráfico de ações chamado de intraday), de dia em dia, semana em semana, mês a mês. Tem até gráfico de quinze em quinze segundos e de trimestre a trimestre.
Nas ilustrações populares, os gráficos são representados por linhas.
No entanto, os gráficos usados pelos traders na tomada de decisões são compostos por “velas” ou “candles”.
No gráfico de um minuto, por exemplo, cada candle representa, exatamente isso: a variação de um minuto.
O candle traz em seu corpo o valor de abertura e fechamento e, nos pavios, o valor máximo e o mínimo. Se o candle é escuro, naquele período, o valor caiu. Se é claro, naquele período, o valor subiu.
2. FORMAÇÃO DOS PREÇOS: ENTENDA A VARIAÇÃO DAS AÇÕES NO GRÁFICO
Só de voltar o olhar a um gráfico sabemos que o preço das ações estão subindo: topos e fundos ascendentes. Ou caindo: topos e fundos descendentes. A cotação vai, assim, se deslocando, fazendo ziguezagues sobre essa representação bidimensional do mercado.
O Que Determina a Alta ou Baixa de uma Ação?
Mas o que causa esse sobe e desce?
Alguns vão dizer que as ações de uma companhia sobe porque o comando da empresa é competente, porque houve lucro no período, porque uma notícia política beneficiou os negócios… tudo isso até pode ser verdade, mas não tem como medir diretamente o grau de influência dessas informações sobre os “ziguezagues”.
A forma mais direta de atribuir uma causa ao sobe desce das ações é a lei da oferta e da procura, a busca de equilíbrio entre compradores e vendedores daquele papel.
Se há muitos vendedores e poucos compradores, esses compradores poderão escolher comprar por um valor mais barato. O preço, então, cai.
Se há muitos compradores e poucos vendedores, os vendedores poderão vender mais caro. O ativo sobe.
E esse processo acontece a cada segundo durante o pregão. Entender esse processo é parte fundamental da compreensão do que o gráfico de ações nos oferece.
3. ANÁLISE GRÁFICA: SAIBA O QUE É
A análise gráfica é uma forma de estimar o comportamento futuro do valor de um ativo através de seu comportamento anterior manifestado no gráfico.
Não se trata de adivinhação. É estimativa através de recorrências estatísticas. Não quer dizer que, porque o ativo se comportou de determinada maneira antes, que obrigatoriamente irá se comportar de determinada maneira depois: mas há grande probabilidade.
Assim, a análise gráfica usa padrões, que são “desenhados” pelo preço no gráfico, a fim de considerar os caminhos seguintes: alguns “desenhos” dizem que o preço das ações vai cair; outros, que vai subir.
O exemplo mais simples e rápido de entender isso é o de uma resistência. Uma resistência é um nível que o preço tem dificuldade de romper pra cima, evitando que ele suba mais.
Uma vez rompido esse nível, sob o ponto de vista da Análise Técnica Clássica, isso significa que o preço continuará subindo e, por sua vez, a resistência se torna suporte, um nível de ser rompido na direção baixista.
A Nova Análise Técnica, porém, tem uma visão um pouco diferente sobre esse fenômeno do gráfico de ações.
4. VANTAGENS DE USAR ANÁLISE GRÁFICA NA HORA DE OPERAR
A análise técnica é um instrumento imediato de estimativa do comportamento de um ativo qualquer.
Isto é, o gráfico de ações expressa visualmente e até intuitivamente como aqueles que estavam comprando e aqueles que estavam vendendo avaliaram o valor daquele ativo em determinado momento.
É quase como que uma pesquisa de opinião sobre quanto uma ação vale, opinião essa dada através de valores financeiros.
Essa opinião pode revelar, com maior ou menor precisão, o futuro do preço da ação.
A análise gráfica, assim, se presta a operar ativos em períodos mais curtos, como o day trade (operações que duram menos de um pregão), o swing trade (que dura de dois pregões ou mais) ou position trade (com operações que duram mais do que algumas semanas).
5. SOFTWARES E PROGRAMAS DE ANÁLISE GRÁFICA
Atualmente, existe uma infinidade de programas voltados à análise gráfica. Neles podemos traçar estudos de linhas, retas passando pelos principais topos e determinando linhas de tendência de baixa, retas passando pelos principais fundos e determinando linhas de tendência de alta, suportes e resistências. Isso sem falar na presença de indicadores que ajudam a analisar o comportamento dos ativos: médias móveis, MACD, bandas de Bollinger e centenas de outros.
Hoje, o usual é que os programas de análise gráfica já sejam simultaneamente plataformas de negociação gráfica. Ou seja: no mesmo lugar em que você faz a análise do gráfico de ações, você faz suas compras, observa os níveis do stop de proteção (maior prejuízo que você pode sofrer caso a operação dê errado) e o stop de ganho (caso a operação dê certo).
6. COMO SABER A MELHOR HORA DE COMPRAR E VENDER AÇÕES UTILIZANDO O GRÁFICO
A Análise Técnica Clássica, a tradicional, observa o preço, a variação do preço das ações.
No entanto, esse dado é um efeito. Como vimos em tópico anterior, o preço oscila porque existe uma batalha entre aqueles que querem comprar (na esperança de que o preço suba) e aqueles que querem vender (na esperança de que o preço caia).
Sabendo isso, só podemos concluir que olhar o preço para tentar “adivinhar” qual será o preço no futuro é tentar viajar por uma estrada de cem quilômetros olhando pelo retrovisor o tempo inteiro.
Milhares de trades operam dessa maneira atualmente. O resultado é que 95% deles deixa a bolsa de valores em menos de seis meses de atuação.
A variação de preço é resultado da luta entre aqueles players que, em busca de liquidez, para suas compras e vendas, tentam deslocar as cotações em níveis que lhes sejam vantajosos.
7. CONHEÇA A NOVA ANÁLISE GRÁFICA
O gráfico de ações, no entanto, traz em seus dados algumas informações importantes que, para a Análise Técnica Clássica, passam batidas.
Essa informação é o verdadeiro combustível dos movimentos dos preços das ações.
Ora, se a ação sobe como um foguete, naturalmente deve haver um combustível patrocinando essa subida.
Não vamos imaginar que a compra de dois lotes de ações que fizemos ao meio dia seria suficiente para levantar o preço dessa forma.
A única maneira de conseguirmos isso é através de uma demanda monstruosa.
E demandas monstruosas, por sua vez, só são possíveis com a voracidade dos grandes players, investidores institucionais que buscam liquidez em níveis específicos adquirindo ou vendendo um número absurdo de ações ou contratos e minicontratos futuros.
São eles que proporcionam o fluxo necessário aos movimentos do mercado.
A Nova Análise Técnica estuda em detalhe, através de conceitos e ferramentas (indicadores específicos), o fluxo causado por estes titãs da bolsa de valores.
Quem são esses monstros?
Levantamento do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, mostrou que pouco mais de 43 mil empresas dominam o capital mundial. O resto é troco. Nesse universo, 147 empresas controlam 40% desse total. Quase todas elas são instituições financeiras. Digamos que cem delas têm forte atuação nos mercados, nas bolsas de valores.
Quando falamos de investidores institucionais é desses que estamos falando.
Os problemas desse tipo de investidor são bem diferentes dos nossos. Os nossos são simplesmente saber se, quando comprarmos, o preço vai de fato subir. O deles é, se ao comprar 2 milhões de ações da Petrobras, não vão fazer o preço subir, acabando com a liquidez em certo nível de preço, tendo que buscar essa liquidez em níveis mais caros.
Por isso, os institucionais usam de recursos sagazes e altamente competitivos para esconder suas intenções. Robôs de negociação de alta frequência executam ordens a cada nano segundo, escondendo a compra de lotes gigantescos em milhares de lotes muito menores.
Esses mesmos robôs posicionam ordens que jamais serão executadas com a única finalidade de mover o preço (o nome dessa prática é spoofing; ela é proibida mas acontece diariamente, inclusive na bolsa brasileira).
Isso e muitas outras práticas.
Para lidar com esse tipo de player e tirar proveito de suas atuações, é preciso conhecer seu comportamento. Atualmente a única metodologia que ensina sobre esse comportamento, que é a verdadeira causa da movimentação dos preços, é o treinamento Raio X Preditivo, com a sistematização da Nova Análise Técnica.
No entanto, essa metodologia não é para aqueles que esperam chamadas automáticas para compra e venda. Trata-se de um método para quem está disposto a ler nas entrelinhas do gráfico de ações e tomar suas decisões por conta própria. Para a Nova Análise Técnica não existe tal coisa como “quando a barra do preço cruzar a linha azul para cima eu compro e quando cruzar para baixo eu vendo”. As decisões são baseadas em interpretação de contexto.
8. CONCLUSÃO
O gráfico de ações traz informações importantíssimas. Porém diversas delas são desconhecidas para a Análise Técnica Clássica. Algumas delas são propositadamente ignoradas, como se não fossem importantes.
A Análise Técnica Clássica olha para o gráfico observando primordialmente o preço, que é o efeito de causas que, se fossem analisadas com cuidado, indicariam entradas em operações com antecipação, maior probabilidade de acerto e maior segurança.
A Nova Análise técnica vem para observar o gráfico de ações com ênfase nessas causas: sejam ela o fluxo de volume causado pela atuação institucional, a frequência e as áreas de grande possibilidade de trade.
Porém, nunca é demais ressaltar, tal metodologia não se baseia em setups mágicos, receitas de bolo ou fórmulas instantâneas: aquele que deseja estudar o gráfico de ações para comprar e vender ativos deve aprender a ler o mercado e atuar de acordo com o contexto. É para trades que desejam operar com maturidade e que não têm ilusões de enriquecimento rápido.
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Boa tarde! Interessante as explicações resumidas como interpretar os dados no gráfico e o que pode influenciar o mercado, como exemplo os grandes investidores Institucionais. Tem umaetapa do curso onde vocês vão se aprofundar que começa a ser pago, igual a outros cursos?
Sugiro que, vc que esta pensando em ingressar neste mundo leia isto com muita aatenção se possivel várias veses porque este artigo tem qualidade e abrira sua cabeça para o mundo dos traders.
Conforme escrito na matéria … a única maneira identifica alta e baixa de uma ativo é através de uma demanda monstruosa. Então, aonde mais posso identificar tal (demanda monstruosa de alta e baixa de ações), além dos gráficos? É qual gráficos + indicados (gratuitos) para iniciantes (aprendizado) como eu? Obrigado. Sim, gostei da matéria JB
Senhor JB, eu indico o metatrader4 ou 5 conta demo para que você treinar seus olhos a enxergar além do que eles enxergam. Estudo como se fosse para uma universidade estudar medicina, advocacia ou qualquer outra faculdade e boa sorte, disciplina, fé , coragem que vai dar certo.
Eu estudo gráficos desde 2018 e só operei data trader em 2022, continuo a estudar e pretendo voltar a operar e continuar a praticar a arte do Ray trader .
Matéria tendenciosa com o objetivo único de direcionar os curiosos para o curso raio x preditivo. Só isso.