As ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3) vão cair ou vão subir? Com o nosso método você vai ver que, antes, você estava só adivinhando. Seja preditivo
As ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3) estão entre as ações que estarão muito em voga e sob muita atenção dos players nos próximos meses e até mesmo anos: setor de saúde.
A crise do novo coronavírus afetou a todas as companhias, mas certamente passou a chamar a atenção para esse segmento tão importante.
No caso da companhia, o de análise clínicas e demais exames, seja por imagem, genéticos, toxicológicos e demais.
As ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3), nesse contexto, seriam interessantes para um investimento de longo prazo? Ou seriam só para trade, curto prazo?
Para responder essas perguntas, este artigo trata dessa empresa, sua história e seus negócios. Mas sobretudo sobre a metodologia que utilizamos para analisar o comportamento dos ativos da bolsa de valores como um todo, mostrando como nós do Raio X Preditivo tomamos decisões, a fim de buscar acompanhar o comportamento dos grandes players.
- O que é o Instituto Hermes Pardini e suas ações (PARD3)?
- Ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3): onde e como são negociadas?
- Quais são os principais possuidores de ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3)?
- Formas de ganhar em ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3)?
- Investir ou não investir em ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3): qual decisão tomar?
- Ficou interessado em ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3)? Veja os custos e taxas pra começar
- Como o Raio X Preditivo pode ajudar
- Como faço pra comprar ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3)?
- Conclusão
O Instituto Hermes Pardini tem um total de 130.978.595 ações ordinárias e, destas, 45.567.966 (34,79%) estão em livre negociação.
1. O QUE É O INSTITUTO HERMES PARDINI E SUAS AÇÕES (PARD3)?
Segundo a página das ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3) no site da B3, a companhia se classifica nas seguintes categorias
- Atividade Principal: Prestação de Serviços de Medicina Diagnóstica.
- Classificação Setorial: Saúde / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
O Instituto Hermes Pardini (PARD3) tem mais de 60 anos e é uma das maiores empresas de Medicina Diagnóstica do país.
A companhia possui dois canais de coleta complementares:
- Unidades (PSC): diretamente aos clientes finais uma variedade completa de produtos e serviços, incluindo coleta de amostras para exames de análises clínicas, exames de imagem e vacinas. Atualmente, a maior cobertura de atendimento nos estados de Minas Gerais e Goiás, onde utiliza as marcas Hermes Pardini e Laboratório Padrão, respectivamente. Também unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
- Apoio (Lab-to-Lab): exames de análises clínicas especializados para outras empresas do setor de saúde, como laboratórios, clínicas e hospitais em todo o Brasil. Ocupa a posição de liderança nacional, atendendo mais de 6 mil laboratórios localizados em mais de 1.900 municípios, por meio de uma malha logística proprietária extremamente eficiente.
Atualmente, o Instituto Hermes Pardini oferece mais de 8 mil tipos de exames e faz 100 milhões de exames por ano.
O NTO (Núcleo Técnico Operacional) é uma das maiores plantas especializadas em análises clínicas do mundo, de acordo com fornecedores, e produz 90% dos exames, o que permite controle de qualidade e rapidez de processamento com custos reduzidos. Em Vespasiano, a apenas 16 Km do aeroporto de Confins, proporciona vantagens competitivas no canal de coleta Apoio (Lab-to-Lab), com maior qualidade e rapidez de processamento e menores custos.
Marcas da Hermes Pardini (PARD3)
- HERMES PARDINI – Fundado em 1959, o Hermes Pardini possui unidades próprias em Minas Gerais (nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Pedro Leopoldo, Nova Lima, Santa Luzia, Sabará, Sete Lagoas, Lagoa Santa e Vespasiano) e em São Paulo (SP). Além disso, tem se destacado no mercado nacional de Apoio Laboratorial, estando entre os três principais laboratórios do país, em volume de análises e em faturamento. Tem cerca de 6 mil laboratórios parceiros. Oferece além de análises clínicas: diagnóstico por imagem, vacinas, provas funcionas, criopreservação, genética humana e veterinária.
- LABORATÓRIO PADRÃO – Maior laboratório de Goiás (GO). Com a aquisição, a empresa expandiu seus negócios no setor de análises clínicas e ainda passou a contar com uma importante base operacional no Centro-Oeste do país.
- DIAGNÓSTIKA – Participação societária na paulista Diagnóstika. Com mais de 30 anos, a empresa foi fundada seguindo a tendência mundial de especialização em saúde e diagnósticos de alta complexidade. Hoje, é referência em procedimentos relacionados à patologia cirúrgica e citologia, sendo a maior empresa brasileira nesse setor.
- PROGENÉTICA – Em dezembro de 2012, o Grupo Pardini incorporou as atividades do Progenetica, localizado no Rio de Janeiro (RJ). Com atuação em todo o Brasil, o laboratório foi uma das primeiras instituições do país a implantar exames moleculares de alta complexidade e apoiar profissionais de saúde na tradução de abordagens genômicas, definição diagnóstica, prognóstica e orientação terapêutica.
- CEMEDI – A primeira empresa a se associar ao Grupo Pardini foi a Cemedi. Em abril de 2012, a parceria possibilitou a inauguração no mesmo ano da Unidade Cemedi Hermes Pardini, em Sete Lagoas (MG), com equipamentos novos e equipe dedicada para a realização de exames de tomografias computadorizadas e ressonância magnética.
- CMNG – CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA – A empresa atua há mais de 40 anos no estado do Rio de Janeiro: exames de análises clínicas e imagem. Aquisição de 2016, permitiu ao Grupo Pardini ampliar sua oferta em medicina nuclear, incluindo a utilização de substâncias radioativas no diagnóstico e tratamento de diversas doenças.
- ECOAR – Centro de diagnóstico por imagem, com atuação na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, com quase 30 anos de história: Ressonância Nuclear Magnética, Tomografia Computadorizada, Ecocardiografia, Duplex Scan Vascular, Ultrasonografia e outros exames relacionados às especialidades de medicina nuclear, métodos gráficos e cardiologia.
- LABORATÓRIO HUMBERTO ABRÃO – Centro de referência em exames de análises clínicas com atuação na cidade de Belo Horizonte, com 40 anos de história.
- LABFAR – Adquirido em abril de 2018, o Labfar desenvolve atividades voltadas à realização de exames toxicológicos com alto grau de especialização, com foco nos testes de detecção de drogas de abuso, que possibilitam a detecção em um período dilatado de tempo.
- DLE – O DLE foi fundado há 32 anos e desde então vem construindo sua reputação nas áreas de genética humana e doenças raras no Brasil. Adquirida em maio de 2018.
- TOXICOLOGIA PARDINI – Exames toxicológicos de larga janela de detecção, contando com unidades de coleta credenciadas em quase 1.000 municípios e uma base de mais de 10.000 clientes corporativos.
- LABORATÓRIO SOLUÇÃO – Serviços de laboratório de apoio, oferecendo soluções Lab-to-Lab a clientes localizados, principalmente, na região Sul do Brasil.
O que são as ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3)?
Uma única ação de uma companhia como o Instituto Hermes Pardini (PARD3) é a menor fração possível de seu capital social, a menor fração possível de tudo o que ela vale.
Mas por que uma empresa lança ações na bolsa de valores, o que significa que ela está vendendo a terceiro partes dela mesma?
Para captar dinheiro, recursos.
Esses recursos serão usados com ela mesma: ampliar o negócio, se expandir territorialmente, comprar outras empresas, construir novas instalações, fazer pesquisa, implementar tecnologias inovadoras.
Se esse investimento der certo, ela, com o tempo, vai crescer, vai valer mais.
Os investidores, que colocaram dinheiro no negócio e cederam recursos por tabela, passam a ver as suas ações valorizando na mesma proporção. Note que os investidores, ao comprar as ações, também assumiram o risco do empreendimento. Mercado de ações é renda variável, mercado de risco. Daí a importância de se avaliar todas as variáveis ao querer se tornar sócio de uma empresa.
Se a empresa faz bom uso dos recursos, inevitavelmente crescerá e passará a valer mais. Com isso, em tese, as ações passam a valer mais proporcionalmente.
Uma empresa maior tende a ser mais lucrativa (não necessariamente). E, por lei, parte dos lucros das empresas deve ser dividido com os investidores em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio (proventos). Essa é uma outra forma de os acionistas se sentirem remunerados.
Histórico da empresa e de suas ações (PARD3)
- 1959 – Fundada pelo Dr. Hermes Pardini
- 1977 – Constituída sob a forma de sociedade civil por quotas de responsabilidade limitada e transformada em sociedade por ações em 04 de novembro de 2011. Atualmente, a família Pardini permanece como a principal acionista da Companhia, através dos irmãos Victor Pardini, Regina Pardini e Áurea Pardini, os quais possuem, diretamente ou indiretamente (através de veículos próprios), participação agregada de 64,7% do capital social da Companhia. A sede da Companhia está localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
- 1994 – Iniciou as a atividades de anatomia patológica
- 1997 – Lançou uma variedade de serviços com foco no Lab-to-Lab, os quais impulsionaram o crescimento da Companhia nos anos seguintes
- 1998 – Foi criado o departamento especializado em genética humana.
- 2011 – Com o objetivo de intensificar a sua estratégia de expansão geográfica e implementar o seu plano de negócios, a Companhia celebrou acordo de investimento com a GIF Aperana Paticipações S.A., sucedida pelo GIF IV Fundo de Investimento e Participações após sua incorporação na Companhia por meio do qual tornou-se detentor de 30% das ações de emissão da Companhia.
- 2012 – A Companhia passou a dar continuidade a seus planos de expansão por meio da aquisição de diversas empresas do setor de diagnósticos, tais como a Digimagem, Progenética, Biocod, Diagnóstika, Laboratório Padrão, Centro de Medicina Nuclear da Guanabara, Ecoar, Humberto Abrão, Labfar, DLE, Toxicologia Pardini e Solução. Como resultado do planejamento de expansão hoje a Companhia atende, no canal de coleta Lab-to-Lab, mais de 6 mil clientes em cerca de 1.900 cidades brasileiras. No PSC, a Companhia possui 124 unidades, atendendo mais de 16.000 pacientes nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo líder de mercado em Belo Horizonte e Goiânia.
2. AÇÕES DO INSTITUTO HERMES PARDINI (PARD3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?
As ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3) são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 através de um sistema de negociação eletrônica chamado Plataforma Unificada Multiativos (PUMA).
Basta um celular ou um computador e negociamos ações ou qualquer outro ativo negociado na bolsa de valores.
Milhões de brasileiros se moveram por essa acessibilidade e entraram na bolsa entre 2018 e 2019 e início de 2020. Também movidos pela euforia econômica do período.
Eles desconheciam que estavam entrando em um dos mercados mais competitivos que há.
Os investidores institucionais aproveitam os momentos de otimismo para distribuir ativos para as novas pessoas físicas chegando e até mesmo para fundos de ações de menor porte.
E, durante a crise do novo coronavírus, quando esses milhões de novos investidores pessoas físicas estavam em pânico começaram a recomprar.
As ações começaram a despencar e muitos novatos e investidores de menor porte passaram a vender as suas ações, desesperados. Os investidores institucionais precisam de liquidez e as crises são bons momentos para ir às compras.
Por esse motivo, gostamos de ter uma metodologia que permita a leitura do comportamento dos big players. Isso só é possível através da análise do volume de negócios: os big players dão conta de 80% dos negócios.
Lendo com inteligência o volume, sabemos onde e quando estão se posicionando. Atualmente a metodologia que melhor faz a leitura do volume é o Raio X Preditivo.
Quais ações o Instituto Hermes Pardini possui?
O Instituto Hermes Pardini possui apenas ações ordinárias, que dão direito a voto nas assembleias das companhias e também têm direito a receber proventos, tais como dividendos e juros sobre capital próprio.
Qual são os códigos das ações do Instituto Hermes Pardini
As ações do Instituto Hermes Pardini são conhecidas pelo código PARD3.
Todas as ações da bolsa de valores são conhecidas pelos seus códigos de negociação formados por quatro letras e um numeral. O dígito 3 indica que se trata de uma ação ordinária, com características similares ao tópico acima.
A principal característica de uma ação ordinária é o direito ao voto nas assembleias, sendo que cada ação corresponde a um voto.
Os códigos de negociação também são chamados de “ticker”.
As ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3) são negociadas em quais bolsas?
As ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3) são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).
Outras ações brasileiras podem ser negociadas em outras bolsas do mundo. Para isso, as companhias devem aderir a programas de recibos de cada mercado internacional.
Podemos citar como exemplo as American Depositary Receipts do mercado dos Estados Unidos. As ADR são negociadas, por exemplo, na Bolsa de Valores de Nova York como se fossem as próprias ações, seguindo o mesmo processo, a mesma velocidade e facilidade, de acordo com a liquidez ou não do papel. Porém, as ações a elas correspondentes ficam em custódia por uma empresa financeira no Brasil.
Nada impede que, no futuro, as ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3) sejam negociadas em bolsas estrangeiras dessa maneira.
3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DO INSTITUTO HERMES PARDINI (PARD3)?
Segundo o site da B3, atualmente, os principais acionistas das ações do Instituto Hermes Pardini são os seguintes:
| Nome | %ON | %PN | %Total |
| Victor Cavalcanti Pardini | 21,58 | 0,00 | 21,58 |
| Regina Pardini | 21,60 | 0,00 | 21,60 |
| Áurea Maria Pardini | 21,58 | 0,00 | 21,58 |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda* | 5,02 | 0,00 | 5,02 |
| Outros | 29,77 | 0,00 | 29,77 |
| Ações Tesouraria | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
4. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DO INSTITUTO HERMES PARDINI (PARD3)?
Existem diversas maneiras de se multiplicar seu capital com ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3):
Trade com ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3)
O trade é basicamente operação de curto prazo, evitando ficar exposto ao risco da bolsa durante muito tempo. Imagine as pessoas que compraram bolsa a 120 mil pontos pensando em longo prazo como se sentiram com o surgimento da pandemia…
O trade pode ser day trade, quando começa e termina no mesmo dia, swing trade, quando dura poucos dias e position trade, quando dura poucas semanas.
Compramos quando achamos que a ação vai subir de preço, já com a intenção de vender, quando houver um lucro substancial ou quando houver um pequeno prejuízo (para evitar perdas maiores).
Se achamos que vai cair, podemos fazer uma venda a descoberto: alugamos ações, vendemos e recompramos para encerrar a operação, seja no lucro, seja no prejuízo.
Ganhar dividendos com ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3)
Os investidores estão interessados na valorização de longuíssimo prazo das ações, mas também nos dividendos que a companhia pode pagar. Se as ações aumentam de preço ou se caem de preço, não interessa. Querem comprar mais e mais ações, pois acreditam que no longuíssimo prazo essa estratégia faz sentido. Se o preço cai, é mais uma desculpa para comprar mais ações, pois estão, em tese, baratas.
Para tanto, devem ficar atentos se a companhia paga dividendos regularmente e se esse valor é suficientemente bom, observando o dividend yield, que é a porcentagem que representa quanto vale o dividendo frente ao preço da ação.
Usando desses critérios, com os dividendos, compram mais ações. Com mais ações, recebem mais dividendos. E compram mais ações e assim por diante. A ideia disso é multiplicar o patrimônio através de um comportamento bastante disciplinado.
Confira como têm sido os dividendos da Hermes Pardini (PARD3).
| Tipo do Provento | Data de Aprovação | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
| Dividendo | 28/04/2020 | 08/05/2020 | 31/12/2020 | 0,02 | 0,13% |
| Juros Sobre Capital Próprio | 20/03/2020 | 27/03/2020 | 15/04/2020 | 0,07 | 0,38% |
| Juros Sobre Capital Próprio | 04/11/2019 | 12/12/2019 | 30/12/2019 | 0,07 | 0,28% |
| Juros Sobre Capital Próprio | 18/09/2019 | 23/09/2019 | 17/10/2019 | 0,07 | 0,31% |
| Juros Sobre Capital Próprio | 21/06/2019 | 26/06/2019 | 16/07/2019 | 0,08 | 0,4% |
5. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DO INSTITUTO HERMES PARDINI (PARD3): QUAL DECISÃO TOMAR?
Atualmente, os investidores se dividem (em sua maioria) entre:
- Aqueles que olham para o comportamento do preço
- Aqueles que olham para os fundamentos da empresa
Porém, esses dois elementos geram equívocos de interpretação. Tem gente que observa até mesmo as notícias dos jornais. Eu me pergunto: quem está mais bem informado? O jornalista que publica as informações com semanas de atraso ou o CEO de uma grande companhia financeira que precisa decidir se compra ativos daquela companhia ou não em volumes que podem chegar às centenas de milhões de reais?
Portanto consideramos mais importante olhar o volume de negócios de um ativo, sejam as ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3) ou de qualquer outra ação da bolsa de valores brasileira.
- O volume é absoluto: o valor bruto em si, não é sujeito a interpretações
- O volume não é ambíguo: desde que se usem os conceitos corretos e as ferramentas adequadas para tornar a sua leitura mais adequada
- O volume denuncia a posição dos investidores institucionais (as grandes empresas de investimento
Sabendo a posição das grandes empresas de investimento, sabemos se devemos ir junto com elas em suas posições ou não, sejam posições em ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3) ou de qualquer outra ação da bolsa de valores.
6. FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DO INSTITUTO HERMES PARDINI (PARD3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR
- Taxa de custódia: as corretoras de valores cobravam essa taxa pra manter suas ações em sua carteira pelo tempo que você julgasse necessário, mas agora estão abandonando a sua prática
- Taxa de corretagem: se você comprar ações, tem taxa de corretagem. Resolveu vender? Mais taxa de corretagem. Depende do ativo (ações, opções, contratos, minicontratos), da corretora, do volume de ativos ou financeiro e se você comprou um pacote pré-pago de corretagem ou não
- Taxas da bolsa: os emolumentos são pouco mais de 0,03% do valor financeiro da operação de compra e da operação de venda
- ISS: o Imposto Sobre Serviços é de 5% sobre a taxa de corretagem
- Imposto de Renda: operações de day trade pagam uma alíquota de 20% sobre o lucro e operações normais pagam uma alíquota de 15% sobre o lucrro. As de day trade podem abater do lucro os prejuízos de meses passados, calculando os 20% sobre o saldo restante. As operações com mais de um dia, nos meses em que as vendas forem inferiores a R$ 20 mil têm isenção. Veja nosso artigo sobre o tema.
- Os proventos (dividendos, juros sobre capital próprio) de carteiras de ações e de outros ativos superiores a R$ 20 mil são taxados agora em 0,12% pela bolsa de valores
7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DO INSTITUTO HERMES PARDINI (PARD3)?
O Raio X Preditivo é uma metodologia de negociação que junta conceitos e técnicas para a análise do comportamento do volume de negociação e sua influência sobre o preço.
Para o Raio X Preditivo, o preço é mero efeito do volume de negociação, esse sim a causa.
Sem volume, nem uma tendência de alta nem uma tendência de baixa se sustenta.
Como os grandes volumes em grande parte são de responsabilidade dos big players institucionais, também podemos dizer que o Raio X Preditivo é o estudo do comportamento e da atuação desses participantes que, de fato, têm o poder de influenciar o movimento do preço.
Sabendo interpretar as causas dos movimentos do preço, nos adiantamos os efeitos com maior eficiência, aumentando a probabilidade de acerto nos trades e também reduzindo o risco e ampliando a possibilidade do volume de ganhos.
8. COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DO INSTITUTO HERMES PARDINI (PARD3)?
- Sem um curso em que você obtenha um mínimo realista do mercado mais competitivo que existe, você não terá a menor chance. Sugerimos, pelo motivo acima, que escolha o Raio X Preditivo
- Só então, depois de matriculado, você vai abrir uma conta em uma corretora de valores. Então, a partir daí, treine muito seus novos conhecimentos na conta demo (conta simulada). O objetivo é ganhar segurança. Sim, a conta demo é mais fácil, por não envolver riscos reais. Porém, se você não tiver sucesso nela não o terá na conta real
- Só então, depois de estudar e treinar muito, comece na conta real. Você poderá investir ou fazer trades com ações do Instituto Hermes Pardini (PARD3) ou outras empresas da bolsa de valores.
9. CONCLUSÃO
Olhando a trajetória agressiva de aquisições do Instituto Hermes Pardini (PARD3) ficamos muito tentados a imediatamente comprar ações dessa companhia. Porém, vale a pena, mesmo em um cenário em que a saúde vem sendo tão valorizada, visualizar como os grandes players estão se posicionando: isso mesmo que nosso cenário seja de longo ou curto prazo.
Para saber como os big players vem se posicionando nesta e em outras ações, de maneira que possamos tomar nossas decisões baseados nesses participantes fortes, devemos olhar o volume de negócios, que denuncia em que faixa de preço os big players estão colocando suas fichas, seja na venda, seja na compra.
Para entender o volume de forma realista e de acordo com as regras das leis do mercado, nossa recomendação é a utilização dos conceitos e ferramentas que só são ensinados no Raio X Preditivo.
