As ações da Vamos (VAMO3) indica que alugar caminhões pode dar dinheiro pra você também? Mesmo que você não entenda nada deste negócio, há um método que indica o que fazer baseado em um dado simples do negócio de ações

A Vamos, subsidiária de locação de caminhões do grupo Simpar (ex-JSL), captou R$ 1,2 bilhão na IPO de suas ações. A captação será usada no financiamento da frota para atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos. Parte do dinheiro vai para a Simpar, que vendeu parte de suas ações na oferta pública. As ações da Vamos (VAMO3) seriam um bom investimento?

As ações da Vamos (VAMO3), para responder essa pergunta, são o tema deste artigo, em que falaremos da empresa, de seus negócios, mas sobretudo da metodologia chamada Raio X Preditivo, que auxilia traders e investidores a detectar a atuação institucional em ativos da bolsa, através do volume de negócios, a fim de encontrar bons ativos e bons momentos para investir e fazer operações de compra e venda.

1. O que é a Vamos e suas ações (VAMO3)?
2. Ações da Vamos (VAMO3): onde e como são negociadas?
3. Quais são os principais possuidores de ações da Vamos (VAMO3)?
4. Formas de ganhar em ações da Vamos (VAMO3)?
5. Investir ou não investir em ações da Vamos (VAMO3): qual decisão tomar?
6. Ficou interessado em ações da Vamos (VAMO3)? Veja os custos e taxas pra começar
7. Como o Raio X Preditivo pode ajudar
8. Como faço pra comprar ações da Vamos (VAMO3)?
9. Conclusão

A Vamos tem 227.850.990 milhões de ações ordinárias.

1. O QUE É A VAMOS E SUAS AÇÕES (VAMO3)?

Segundo a página das ações da Vamos (VAMO3) no site da B3, a bolsa de valores brasileira, a companhia se enquadra nas seguintes categorias:

• Atividade Principal: Locação de Caminhões. Máquinas E Equipamentos Pesados E A Prestação de Serviços de Manutenção de Frota. Tanto Preventiva. Quanto Corretiva.
• Classificação Setorial: Consumo Cíclico / Diversos / Aluguel de carros

A Vamos, segundo a página de relacionamento com investidores da empresa, é líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil, operando nesse segmento há mais de 20 anos através da antiga controladora JSL S.A. (“JSL”).

Sua frota chegou a 14.015 ativos locados em 30 de setembro de 2020, representando um crescimento de 6% em relação aos 13.244 ativos em 31 de dezembro de 2019, 22% em relação aos 10.862 ativos de 2018, e 45% em relação a frota de 2017 (9.117 ativos).

Em setembro de 2015, por meio de uma reorganização do Grupo JSL, a Vamos foi constituída com o objetivo de consolidar todas as atividades de locação de longo prazo de caminhões, máquinas e equipamentos, sem operador, com ou sem manutenção, além da rede de concessionárias de caminhões e ônibus da Volkswagen/MAN (“VW/MAN”) e da rede de lojas de seminovos.

O principal negócio da empresa é a locação de longo prazo (5 anos em média) de ativos que são fundamentais para as operações dos clientes e com serviços que asseguram a disponibilidade da frota. Seus principais clientes estão no agronegócio, energia, transporte e alimentos.

A Vamos tem uma estrutura operacional com uma rede de mais de 2.487 oficinas credenciadas em todo o território nacional, o que permite um atendimento com eficiência e controle.

Possui uma rede de 42 lojas com ampla cobertura nacional: a maior rede de concessionárias de caminhões e ônibus da VW/Man, com 14 lojas, 15 lojas de máquinas e equipamentos agrícolas da marca VALTRA, 2 loja de máquinas e equipamentos de linha amarela da marca Komatsu e 11 lojas de seminovos. A rede de concessionárias atua de forma independente e vive de sua própria atividade.

A empresa compra, vende, loca e faz a manutenção de seus ativos. Essa estratégia empresarial, com controle de todo o ciclo do negócio, tem permitido alcançar crescimento com rentabilidade: a receita líquida no período de nove meses até 30 de setembro de 2020 foi de R$1.089.927 mil, representando um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2019.

O que são as ações da Vamos (VAMO3)?

Quando uma empresa decide crescer, vendo uma oportunidade pra isso, pode recorrer a financiamentos e a empréstimos pra dar seguimento a seus planos. Mas empréstimos e financiamentos são muito caros. Isto é, têm juros altíssimos.

Uma outra forma, muito respeitada pelo mercado, é a abertura de capital. O capital social, assim, é vendido em forma de ações. Os compradores dessas ações passam a ser investidores ou sócios, que estão apostando nos bons resultados da companhia.

Ações podem ser, então, definidas de um modo simplista como “pequenos pedaços” de uma empresa. E esses “pedaços” valorizam na exata proporção de valorização e crescimento da empresa. Por outro lado, se a empresa cresce, tende a lucrar mais. Se há lucro, por lei, ela precisa dividir com os acionistas pelo menos 25% desses lucros em forma de dividendos.

Claro que nem todos estão interessados em se tornar sócios da empresa. Alguns querem comprar as ações da Vamos (VAMO3) a um certo preço e vendê-las tão logo valorizem até um certo patamar.

Esses participantes são conhecidos como traders. Ou, popularmente, como especuladores. Os traders podem lucrar até mesmo quando as ações caem de preço, operando na venda.

Para isso fazem o seguinte:

• Encontram um ativo que, provavelmente terá queda, segundo suas análises
• Alugam as ações que pretendem vender
• Realizam a venda das ações
• Esperam as ações caírem e recompram por um preço menor do que venderam
• Devolvem as ações, pagam o aluguel e o restante que ficar em caixa é lucro

O nome dessa operação é venda descoberta, venda a descoberto ou, em inglês, “short”.

Histórico da Vamos (VAMO3)

• Década de 50 – Compra do primeiro caminhão. Fundação da JSL.
• Década de 90 – Primeiros contratos de locação de caminhões e equipamentos. Primeiro contrato de compra de ativo do cliente.
• 2007 – Aquisição da Transrio/VW/MAN na região Sudeste
• Década de 2010 – Vamos assume a região sul de concessionária de caminhões e ônibus da VW/MAN. Expansão para o Centro Oeste e Nordeste da rede de concessionária VW/MAN
• 2015 – Vamos é ciada para centralizar e expandir negócios da JSL de locação, concessionárias e lojas de seminovos de veículos pesados
• 2017 – A Vamos adquire locadora e concessionária de máquinas e equipamentos agrícolas
• 2019 – Companhia aberta – Categoria A. Acesso ao mercado de capitais. R$ 1,3 bilhão em emissões. Consolidação de processos, controles e sistemas (ferramentas digitais). Contrato de concessão da marca Komatsu para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
• 2020 – Locadora líder de caminhões e equipamentos do Brasil. Maior rede de concessionárias da VW/MAN do Brasil. Maior rede de lojas de seminovos com capilaridade nacional

2. AÇÕES DA O QUE É A VAMOS E SUAS AÇÕES (VAMO3)? (VAMO3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?

As ações da Vamos (VAMO3) são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

A B3 já foi conhecida como Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) e, mais tarde, ainda, como BM&FBovespa, quando da união com a Bolsa de Mercadorias e Futuros.

Todas as negociações acontecem em ambiente totalmente eletrônico, proporcionadas pelo sistema PUMA (Plataforma Unificada de Multiativos). O PUMA dá velocidade, transparência e acessibilidade aos negócios.

Isso significa, entre muitas outras coisas, que qualquer um com uma conta em uma corretora de valores pode, com facilidade, negociar ações da Vamos (VAMO3), tendo apenas um computador com uma conexão à internet e um programa adequado para isso ou mesmo o home broke da corretora.

O que boa parte dos iniciantes na bolsa não sabe é que, quando estão expondo suas economias ao risco da renda variável, estão se colocando lado a lado com investidores institucionais, os competitivos big players que contam com inúmeras vantagens:

• Robôs HFT (Robôs de High Frequency Trading ou Robôs de Alta Frequência de Negociação): algoritmos capazes de se aproveitar das menores imperfeições do mercado, colocando ordens de compra e venda aos milhares por segundo, reposicionando-as rapidamente se for o caso
• Programadores altamente capacitados, com mas mentes matemáticas mais poderosas do planeta e com os melhores salários do ramo
• Hardware de última geração posicionados próximos aos servidores da bolsa para evitar as menores latências em suas ordens
• Dirigentes altamente capacitados e muito bem informados: os profissionais mais “sanguinários” e competitivos do mercado… e, acredite, eles não se informam nos portais de notícias, mas diretamente com as fontes dos dados mais importantes do mercado

Nesse cenário, só resta ao pequeno investidor saber se posicionar ao lado desses participantes, sob o risco de serem esmagados por suas intenções competitivas.

Para isso, é necessária uma metodologia suficientemente boa para sabermos como esses big players estão se posicionando. A metodologia com maiores chances de acerto se baseiam nos grandes volumes de negócios movimentados por esses participantes.

Sobre essa metodologia – que serve tanto para ações da Vamos (VAMO3) ou qualquer outra ação da bolsa -, falaremos mais a seguir.

Quais ações a Vamos possui?

A Vamos possui apenas ações ordinárias (ON) desde que entrou para o Novo Mercado da B3. Uma das regras do Novo Mercado é que as companhias só possuam essa classe de ações. As ações ordinárias dão direito a dividendos e a voto nas assembleias.

Qual são os códigos

Todas as ações negociadas na bolsa de valores têm códigos de negociação.

Os códigos de negociação, também conhecidos como ticker, são formados por quatro letras e um numeral.

O código de negociação das ações ordinárias da Vamos é VAMO3.

São negociadas em quais bolsas

As ações da Vamos ainda não são negociadas em bolsas estrangeiras, mas apenas na B3.

Diversas ações brasileiras são negociadas diretamente no estrangeiro por meio de um programa de “recibos”.

O exemplo mais conhecido é o programa de ADRs, das bolsas dos Estados Unidos.

Os American Depositary Receipts são recibos que, nos Estados Unidos, podem ser negociados normalmente, como se fossem ações, enquanto as ações correspondentes ficam “travadas” em nosso mercado, sob custódia de um banco.

3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DA VAMOS (VAMO3)?

Segundo o site da B3, atualmente, os principais acionistas das ações da Vamos (VAMO3) são os seguintes:

Nome	%ON	%PN	%Total
Simpar S.A.	79,10	0,00	79,10
Outros	20,02	0,00	20,02
Ações Tesouraria	0,88	0,00	0,88
Total	100,00	0,00	100,00

4. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA VAMOS (VAMO3)?

Então aproximadamente 46% das VAMO3 sendo livremente negociadas na bolsa de valores, podemos ter diversas oportunidades e maneiras de lucrar com essa característica. Duas das formas mais conhecidas são as seguintes:

• Trade com ações da Vamos (VAMO3): o trader compra ativos para vender dali a algum tempo, quando eles tiverem valorizado. Esse tempo pode ser curtíssimo (day trade, operações que começam e acabam no mesmo dia), curto (swing trade, operações de dois dias a no máximo duas semanas) e position trade (operações que duram de duas semanas a poucos meses). O trader também pode vender as ações (alugando-as de um investidor) a fim de recomprá-las quando estiverem mais baratas, se ele acreditar que a tendência é de queda. A esse tipo de operação chamamos de venda a descoberto
• Distribuição de dividendos das ações da Vamos (VAMO3): esta é a opção dos investidores de longo prazo, que compram ações como uma espécie de poupança. Além de acreditar que, no longo prazo, as ações vão se valorizar, nesse meio tempo, o trader tem a esperança de que a empresa tenha lucros e, como é de lei, ela é obrigada a dividi-los com os investidores, pelo menos 25% deles.

Mas para validar essa última estratégia, precisamos estar atentos a como a companhia paga dividendos:

• São frequentes? Há anos em que eles são escassos ou inexistentes?
• O valor dos dividendos é condizente com o valor das ações e com o consequente tamanho de seu investimento?

5. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA VAMOS (VAMO3): QUAL DECISÃO TOMAR?

O termo investimento, no seu sentido estrito, se refere a “longo prazo”. Será que as VAMO3 são uma boa pedida para o longo prazo?

Ora, a empresa vem mostrando que as dificuldades, que atingiram a todos, não a estão fazendo esmorecer. Mesmo com as ações a um preço tão baixo, talvez, de fato, elas venham a voltar para patamares do passado.

Mas será que sabemos o que vai acontecer daqui cinco, dez, vinte anos?

E mais: ninguém garante que elas se desvalorizem ainda mais.

Isso vale para qualquer ação negociada na bolsa de valores, incluindo a VAMO3.

Haverá momentos de bonança e momentos de crise.

Não há como prever as influências de momentos negativos nacionais e internacionais. E, mais, se seremos capazes de aguentar ver nossas economias serem solapadas à metade, como já aconteceu em outros momentos da bolsa de valores.

Portanto, nossa recomendação, em se tratando de ações, é o curto prazo, janelas de negociação mais breves e cujo horizonte está mais visível.

Isso nos dá oportunidades de saída tanto no lucro quanto no prejuízo, de maneira que nosso capital não fica completamente exposto e comprometido. Sobretudo em sua totalidade e durante um longo período de tempo.

6. FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA VAMOS (VAMO3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras pelo serviço de execução das ordens de compra e de venda. Varia de acordo com a corretora e costuma ter a ver com o tamanho da ordem ou seu valor financeiro
• Taxa de custódia: as corretoras estão deixando de usar esta taxa que corresponde ao serviço de manter as ações que você decide manter por algum tempo em sua conta
• Taxas da bolsa: os emolumentos ou taxas da bolsa de valores podem chegar a 0,03% ou pouco mais que isso do valor financeiro de cada ordem emitida, de compra ou venda
• ISS: o Imposto Sobre Serviços é equivalente a 5% do valor da taxa de corretagem
• Imposto de renda: incide sobre o lucro. Para day trade, a alíquota é de 20%. Para operações com mais de um dia a alíquota é de 15%. No day trade, podemos descontar meses com prejuízo do atual com lucro, fazendo um abatimento sobre o valor sobre o qual incidirá a alíquota de 20%. Nas operações com mais de um dia, nos meses em que houver vendas inferiores a R$ 20 mil, há isenção, mesmo que exista lucro
• A B3 começou a cobrar 0,12% sobre os dividendos recebidos por carteiras de ações cujo valor seja igual ou superior a R$ 20 mil.

7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DA VAMOS (VAMO3)?

O Raio X Preditivo é a sistematização da Nova Análise Técnica através de conceitos e ferramentas. As ferramentas servem para aplicar os conceitos na prática durante a leitura do gráfico dos ativos.

A Nova Análise Técnica, por sua vez, é a extrapolação da Velha Análise Técnica através da leitura fundamental do volume de ativos negociados, como causa fundamental para o movimento dos preços. Enquanto isso, a Velha se apoia tão somente no preço, que é um mero efeito, tendo por consequência entradas atrasadas, mais riscos e menos ganhos.

Outra forma de definir o Raio X Preditivo é como uma metodologia que observa a atuação dos grandes players, de maneira que podemos nos posicionar no mercado do mesmo lado que eles, escolhendo o lado com maior probabilidade de sair vencedor em determinado momento de um ativo, seja o lado vendedor, seja o lado comprador.

8. COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA VAMOS (VAMO3)?

1. Faça um curso sobre a bolsa de valores e trade: passo fundamental. Sem isso, você não deve seguir em frente. Vai perder dinheiro. Recomendamos o treinamento Raio X Preditivo
2. Abra uma conta em uma corretora: tão logo esteja matriculado em um curso, já pode abrir sua conta, pois não precisa depositar dinheiro ainda e ainda terá acesso a uma conta demo onde vai poder operar com “dinheiro de mentira”. Se você não tiver sucesso na conta demo, não espere que terá sucesso na conta real
3. Transfira recursos: transfira recursos para sua conta real via TED
4. Comece a negociar ações da Vamos (VAMO3) e de outras companhias

9. CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA VAMOS (VAMO3)

Independentemente da história da empresa, de seu negócio atual, do discurso dos dirigentes, de suas divulgações de resultados periódicas, devemos basear nossas decisões de investimento e trade apenas em dados concretos. Tirando o volume de negócios, poucas coisas podem ser mais concretas. O volume de negócios revela o interesse dos big players em diferentes faixas de preço e também se estão montando posições compradas ou vendidas. Isso nos dá embasamento para encontrar regiões de trade location, que são aquelas regiões de preço em que há uma boa assimetria de risco – perdemos pouco se perdemos e ganhamos muito se ganhamos. Isso é possível através da análise de volume dada pela metodologia do Raio X Preditivo.