Como comprar as ações da Prologis (BDR P1LD34), uma das maiores empresas de galpões logísticos do mundo, de forma simples e descomplicada, seguindo os passos dos grandes players

As ações da Prologis (BDR P1LD34) são de uma empresa de galpões logísticos que possui quase 100 milhões de metros quadrados locáveis, em 19 países, com 5800 clientes. Certamente, saber que suas ações estão disponíveis no Brasil em forma de Brazilian Depositary Receipts é tentador. Mas será que é um bom investimento mesmo?

As ações da Prologis (BDR P1LD34) serão abordadas neste texto, mas para responder essa pergunta – e é uma pergunta à qual só você pode dar uma resposta – vamos apresentar uma metodologia que se aplica a esse e a outros ativos. O Raio X Preditivo, através da análise do volume financeiro de negócios, nos mostra a atuação dos big players, aqueles participantes com real chance de prever o que vai acontecer com uma empresa e que são, até mesmo, capazes de influenciar o preço dos ativos através da movimentação de volumes enormes de ativos e dinheiro.

1. O que é um BDR (Brazilian Depositary Receipt)?
2. O que são as ações da Prologis (BDR P1LD34)?
3. O que é a Prologis (P1LD34)
4. História da Prologis (P1LD34)
5. Ações da Prologis (BDR P1LD34): onde e como são negociadas
6. Formas de ganhar com as ações da Prologis (BDR P1LD34)
7. Investir ou não investir nas ações da Prologis (BDR P1LD34): que decisão tomar?
8. Ficou interessado nas ações da Prologis (BDR P1LD34)? Veja os custos e taxas pra começar
9. Como o Raio X Preditivo pode ajudar com as ações da Prologisa (BDR P1LD34)
10. Como faço pra comprar ações da Prologis (BDR P1LD34)?
11. Conclusão sobre as ações da Prologis (BDR P1LD34)

1. O QUE É UM BDR (BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT)?

É fato que os ativos originais de empresas estrangeiras podem ser negociados somente no respectivo mercado de origem, entretanto o BDR permite que o investidor negocie ações pela nossa bolsa de valores, mesmo que indiretamente.

O BDR (Brazilian Depositary Receipts) torna possível o investimento em ativos de empresas estrangeiras, como as ações da Prologis (P1LD34), negociados aqui mesmo no Brasil.

BDRs são ativos que representam ações dessas empresas. Cada BDR representa um determinado número de ações ou uma parte de uma ação. No caso, 2 BDRs P1LD34 são 1 ação original (paridade de 2 para 1).

Para viabilizar a negociação desses ativos no Brasil, a empresa que vai lançar as BDRs aqui no Brasil precisa comprar as ações no país de origem e deixá-las custodiadas através de uma empresa financeira daquele mercado; é o chamado lastro.

Na prática, ao comprar um BDR você estará comprando uma parte da empresa, como se comprasse uma ação, embora muitos discordem disso. E é assim mesmo: você investidor participa da mesma forma do crescimento ou desvalorização do ativo, inclusive recebendo dividendos.

2. O QUE SÃO AS AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34)? 

Vimos anteriormente o que são BDRs, agora vamos entender o que são as ações da Prologis (P1LD34).

Há um momento em que a empresa percebe que pode crescer, seja em espaço físico ou para colocar em prática novos projetos. Ou precisa pagar dívidas. Para tirar os planos do papel, é preciso levantar recursos financeiros.

É comum que as companhias busquem esses recursos junto aos bancos via empréstimo ou financiamentos, mas essa é somente uma das formas e sempre haverá a incidência de juros, que podem comprometer o resultado final, bem como o aumento da dívida da companhia.

Mas também existe a possibilidade da empresa abrir o capital, para vender ‘pedacinhos’ dela através de negociações na bolsa de valores. Esse processo começa com o lançamento das ações, cuja captação de dinheiro atinge em um único momento a grande quantia esperada para viabilizar os empreendimentos.

Assim, podemos dizer que as ações nada mais são do que pequenas partes do todo que a empresa vale.

Caso os novos projetos sejam bem-sucedidos, a empresa passará a valer mais e os pedacinhos irão valorizar na mesma proporção.

Consequentemente, quem adquiriu essas ações também fará parte dessa valorização. Uma vez que a empresa cresce, ela lucra. E o investidor recebe a divisão desse lucro em forma de dividendos.

3. O QUE É A PROLOGIS (P1LD34)

A Prologis, Inc. é uma das maiores empresas globais em imóveis de logística (galpões logísticos e afins). Trata-se, portanto, de uma empresa de investimento imobiliário (REIT).

Até o final de 2021, a companhia possuía, com controle total ou parcial, propriedades e projetos de desenvolvimento 1,0 bilhão de pés quadrados (93 milhões de metros quadrados) em 19 países.

A Prologis aluga essas instalações logísticas para aproximadamente 5.800 clientes, dos mais variados segmentos, principalmente em duas categorias principais: business-to-business e varejo/online.

Os segmentos da companhia são Operações Imobiliárias e Capital Estratégico.

• O segmento de operações imobiliárias consiste em operações de aluguel e incorporação.
• O segmento de capital estratégico inclui serviços de gestão de ativos, bem como serviços realizados para empreendimentos de co-investimento não consolidados.

Com o setor de capital estratégico, a Prologis tem acesso a capital de terceiros, tanto privado quanto público.

4. HISTÓRIA DA PROLOGIS (P1LD34)

• 1983: Douglas Abbey, Hamid Moghadam e T. Robert Burke (em 1984) fundaram a AMB Property Corporation, concentrando- os investimento em centros comerciais, industriais e comunitários em nome de grandes investidores institucionais.
• 1987: A AMB refina sua estratégia de investimento nos próximos dois anos, saindo dos mercados de escritórios e concentrando-se em centros comerciais e industriais em áreas de comércio de preenchimento.
• 1991: A empresa que mais tarde se tornará Prologis é incorporada como Security Capital Industrial Trust (SCI).
• 1994: A SCI faz sua oferta pública inicial na Bolsa de Nova York.
• 1996: A SCI se expande fora dos Estados Unidos pela primeira vez com aquisições no México.
• 1997: A empresa estabelece seu primeiro escritório europeu em Amsterdã. A AMB fecha sua oferta pública inicial, com mais de US $ 2,8 bilhões sob gestão.
• 1998: A SCI muda oficialmente seu nome para Prologis. A empresa adquire a Meridian Industrial Trust por US $ 1,5 bilhão.
• 1999: A Prologis forma seu primeiro fundo de propriedade, o Prologis California (US $ 556 milhões) e o Prologis European Property Fund. A AMB sai dos investimentos em shopping centers da comunidade para se concentrar em propriedades logísticas em mercados direcionados.
• 2001: A Prologis anuncia a sua entrada no mercado do Japão.
• 2002: A Prologis forma o Prologis Japan Properties Fund (US $ 1 bilhão) com o Governo de Singapura. A AMB lança seu programa de expansão internacional focado em localizações centradas no comércio no México, Europa e Ásia.
• 2003: A Prologis é adicionada ao S & P 500. A empresa anuncia sua entrada no mercado da China.
• 2004: A Prologis adquire a Keystone Industrial Trust por US $ 1,5 bilhão. A empresa forma sua primeira joint venture na China com Suzhou Logistics Center Co. Ltd. A AMB forma o primeiro fundo comum em aberto por um REIT – AMB Institutional Alliance Fund III. Também estabelece novas linhas de negócios, incluindo desenvolvimento direto e produtos adicionais de capital privado, nos próximos dois anos.
• 2005: A Prologis conclui uma fusão com a Catellus, uma empresa norte-americana de desenvolvimento industrial, por US $ 5,3 bilhões.
• 2006: A Prologis torna-se uma empresa FORTUNE 1000. O ProLogis European Properties Fund conclui a oferta pública inicial na bolsa Euronext em Amsterdã.
• 2007: A Prologis lança o primeiro relatório anual de sustentabilidade do setor imobiliário.
• 2008: A AMB começa a trabalhar no Brasil através de uma joint venture com um parceiro brasileiro.
• 2009: A Prologis vende suas operações na China e sua participação de 20% no Japan Property Funds para a GIC Real Estate por US $ 1,3 bilhão. A AMB conclui sua oferta de ações, fortalecendo o balanço e garantindo as necessidades de capital projetadas até 2012.
• 2010: A AMB forma o México Fondo Logistico, o primeiro empreendimento industrial do gênero para os fundos de pensão mexicanos (AFORES)
• 2011: A Prologis e a AMB concluem uma fusão de iguais para criar a preeminente empresa imobiliária industrial global, com mais de US $ 40 bilhões de ativos sob gestão e uma plataforma de logística e centros de distribuição em 4 continentes. A AMB forma uma Joint Venture de 470 milhões de euros com a Allianz Real Estate, marcando a maior joint venture da Allianz Real Estate e a maior incursão no espaço de logística na época. A Prologis fecha a venda na maioria dos ativos de varejo e de uso misto da Catellus para afiliadas da TPG Capital (TPG) por US $ 353 milhões, incluindo direitos sobre o nome Catellus.
• 2012: A Prologis assume 100% do controle da Prologis European Properties (PEPR) antes do prazo, liquidando assim o fundo. Os ativos recebidos incluem 210 instalações abrangendo 4,5 milhões de metros quadrados em 11 países
• 2013: A Prologis European Logistics Partners Sarl, uma joint venture com a Norges Bank Investment Management, gestora do Fundo de Pensões do Governo da Noruega, fecha com uma aquisição inicial de 195 propriedades Classe A, compreendendo 4,5 milhões d metros quadrados. O Nippon Prologis REIT, Inc. (NPR), um fundo japonês de investimentos imobiliários, conclui com sucesso a oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Tóquio. A NPR oferece aos investidores uma oportunidade única de investimento e posiciona ainda mais a Prologis para um crescimento sustentado no Japão.
• 2014: A Prologis conclui seu IPO para a FIBRA Prologis, a primeira IPO para uma FIBRA na América Latina em 2014. A FIBRA Prologis compreende aproximadamente 2,8 milhões de metros quadrados em seis mercados no México.
• 2015: A Prologis conclui a aquisição dos ativos imobiliários e da plataforma operacional da KTR Capital Partners (KTR) e suas afiliadas por um preço total de compra de US $ 5,9 bilhões.
• 2016: A S & P Global Ratings elevou o rating da Prologis, Inc. para A- de BBB +, citando sua carteira imobiliária diversificada e o potencial de crescimento de aluguel. A Moody’s Investors Service (Moody’s) atualizou oa classificação sênior sem garantia da Prologis, L.P. para A3 de Baa1. O serviço de classificação também elevou as avaliações das ações preferenciais da Prologis para Baa1 de Baa2.
• 2017: A Prologis concorda em adquirir a participação do parceiro na carteira do Brasil por R $ 1,2 bilhão (US $ 362 milhões). No fechamento da transação, a Prologis possui 100% do Prologis CCP e renomeia o negócio para Prologis

5. AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS

Os BDRs P1LD34 são negociados na nossa bolsa de valores, a B3. A ação original é negociada na Nyse (popularmente conhecida por aqui como Bolsa de Nova York), nos Estados Unidos.

Disponível para a maioria de nós (pelo menos aqueles que não são considerados investidores qualificados, com mais de R$ 1 milhão em investimentos) desde o final de 2020, basta ter uma conta em uma corretora de valores para comprar e vender ativos da Prologis e outras grandes companhias.

Além da disponibilidade, afirmamos que negociar ativos na bolsa é algo simples hoje em dia. A qualquer momento você pode comprar ações da Prologis (P1LD34) com um clique de botão da sua plataforma gráfica de negociação ou no home broker da corretora.

Mas tenha atenção e cuidado!

Apesar de toda simplicidade, o ambiente da bolsa de valores é um dos mais competitivos que existem. O preço do ativo muda muito em pouco tempo, e isso acontece graças aos investidores institucionais, com seus robôs de negociação de alta frequência, operando com grande recurso financeiro, e programado por gestores e analistas loucos para tirar dinheiro do mercado, não se importando com quem está lá.

Portanto, é importante contar com a orientação adequada, de quem entende o comportamento dos Big Players.

Por meio da análise de volume, a metodologia Raio X Preditivo consegue saber o que esses grandes investidores estão fazendo, em que posições pretendem defender um ativo para, atuar a favor dos seus trades.

Que ações a Prologis possui? 

A Prologis possui a PLD, que é uma common stock, equivalente às nossas ações ordinárias, aquelas que dão direito à voto nas assembleias da companhia.

Quais os códigos das ações da Prologis? 

Na Nyse, as ações da Prologis são negociadas sob o código PLD. Por aqui, os BDRs são negociados sob o código P1LD34.

6. FORMAS DE GANHAR COM AS AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34)

São várias as maneiras de ganhar dinheiro com as ações da Prologis:

• Trade com ações da Prologis (P1LD34): foco principal é ganhar no curto prazo; se a leitura é de queda do preço nós vendemos e compramos de novo a um preço mais barato. E se a leitura for de alta do preço, compramos e vendemos, quando chegar a um valor maior.
• Dividendos das ações da Prologis (P1LD34): investidores montam sua carteira de investimentos voltada para receber os lucros da companhia ao longo do tempo. É comum esses investidores utilizarem o próprio dividendo para comprar mais do mesmo ativo, aproveitando momentos de maior liquidez, durante uma queda forte, por exemplo, para engordar ainda mais a carteira.

7. INVESTIR OU NÃO INVESTIR NAS AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34): QUE DECISÃO TOMAR?

Salientamos que a decisão de comprar ou não um ativo de renda variável é exclusivamente do investidor. BDRs da Prologis (P1LD34) são o tipo de ativo que sempre estão no foco de compra dos Big Players quando o mercado dá liquidez para isso. Porém, por mais sólido e seguro que o ativo seja, somente você pode decidir se vale a pena ou não o comprar, quando e em que quantidade o fazer.

Para tomar a melhor decisão, você pode contar com uma metodologia que acompanha os big players, o Raio X Preditivo.

8. FICOU INTERESSADO NAS AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PRA COMEÇAR

Os custos e taxas são similares à negociação de ações:

• Taxa de corretagem (algumas corretoras não cobram taxa de corretagem).
• ISS: imposto sobre serviços equivalente a 5% da taxa de corretagem.
• Taxas da bolsa para registro e liquidação da operação.
• Imposto de renda sobre o lucro de venda.

No imposto de renda sobre o lucro reside a maior diferença!

Enquanto quando investimos em ações e vendemos valores menores que R$ 20 mil em ações em determinados mês, mesmo que tenhamos lucro, somos isentos de imposto.

Nas BDRs (assim como nos ETFs), mesmo que você venda apenas R$ 1000 e tenha R$ 100 de lucro em determinado mês, terá que pagar R$ 15 (15%) ao leão. E 20% se a operação for de day trade (mas aí tudo bem, porque o lucro no day trade nunca tem isenção).

9. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR COM AS AÇÕES DA PROLOGISA (BDR P1LD34)

Vimos até aqui que a análise de volume é uma grande aliada para negociar ativos no mercado de ações. Para o Raio X Preditivo essa análise é parte fundamental na leitura do ativo. O volume é o que impulsiona o movimento do preço, como se fosse o combustível dele.

Portanto, o volume é a CAUSA, enquanto que o movimento do preço é só o EFEITO.

Talvez você já tenha visto por aí metodologias que observam somente o preço. Saiba que essas costumam confundir a leitura do ativo, pois conduzem o investidor através de sinais de entrada atrasados ou errados. Isso acontece porque negligenciam a atuação dos big players, e são eles que mais aproveitam o movimento do mercado.

Os conceitos e ferramentas do Raio X Preditivo são voltados para o comportamento dos big players, baseados na análise do volume. A partir da aplicação do método, conseguimos encontrar regiões vantajosas para entrar na operação arriscando pouco e se algo der errado perder pouco, e quando der certo ganhar muito, pois só escolhemos momentos de entrada em que temos esses parceiros fortes ao nosso lado.

10. COMO FAÇO PRA COMPRAR AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34)?

Nossa intenção é que você tenha sucesso no mercado financeiro, mas essa jornada deve ser percorrida respeitando algumas etapas importantes que poderão evitar perdas significativas.

Assim, muito importante: antes de comprar ações da Prologis (BDR P1LD34), você precisa procurar um curso sobre a bolsa de valores.

Durante ou depois do curso, você pode escolher uma corretora e abrir sua conta vinculada a B3.

Quando abrir a conta aberta na corretora, você terá acesso a conta demo. É fundamental que você treine no simulador o tempo que for necessário, para vivenciar um ambiente próximo ao real, passando por situações em que precisará reagir e também para entender o melhor momento de entrar nas operações.

Essa é uma etapa realmente necessária, inclusive para que você se sinta mais seguro para operar com o seu dinheiro na conta real. Se você não tiver bons resultados no simulador, não poderá ter na conta real. Mesmo que tenha bons resultados, isso não é garantia que terá na conta real.

É importante que você tenha essa consciência e o Raio X Preditivo faz questão de te mostrar a realidade para que você seja bem-sucedido.

11. CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34)

A Prologis é uma empresa global e nós temos acesso a suas ações em forma de BDRs, sem precisar abrir conta no exterior ou negociar em dólar. Além disso, ela tem quase 100 milhões de metros quadrados em galpões logísticos para alugar a 5800 clientes em 19 países diferentes. Tudo indica que ela continuará crescendo. Porém, para comprar, precisamos ficar atento ao comportamento institucional e as regiões de preço em que eles mais adquiriram esse ativo retroativamente e imediatamente. Dessa forma, encontramos regiões em que é positivo adquirir o ativo, evitamos comprar topos e encontramos boas chances de trades positivos e investimentos de sucesso. Para analisar o comportamento desses grandes investidores institucionais você precisa conhecer a metodologia do Raio X Preditivo.