Os investidores institucionais podem estar de olho nas ações da Plascar (PLAS3) e nosso método mostra se isso é verdade

As ações da Plascar (PLAS3) estão entre aquelas que, depois da fase aguda do Novo Coronavírus na bolsa, não conseguiram se recuperar do tombo. Em fevereiro de 2019, chegaram a custar quase R$ 15. Foram para menos de R$ 5 em meados daquele ano, se recuperaram para R$ 9 até março de 2020. Na crise, despencaram para R$ 3,80 e, até o momento, patinam na faixa de R$ 4,70, sem dar mostras de força. Não vamos nem considerar o fato de que – desconsiderando grupamentos de ações – as ações de hoje valeriam perto de R$ 200 em 2010. Uma desvalorização e tanto em uma década.

As ações da Plascar (PLAS3), essa empresa que trabalha para diversas grandes do setor automotivo, seriam boas ações para investir nesse contexto? Será que nos trarão surpresas? Será que grandes investidores estão comprando ações para se antecipar a uma possível alta? Por isso, essas ações PLAS3 são o tema deste artigo, a história da empresa, os negócios da companhia, mas sobretudo a metodologia que usamos para acompanhar o posicionamento dos grandes investidores nesta e em outras ações da bolsa de valores. O grande volume de negócios desses participantes tem grande influência sobre o preço e nosso método acompanha esse fator como nenhum outro.

1. O que é a Plascar e suas ações (PLAS3)?
2. Ações da Plascar (PLAS3): onde e como são negociadas?
3. Quais são os principais possuidores de ações da Plascar (PLAS3)?
4. Formas de ganhar em ações da Plascar (PLAS3)?
5. Investir ou não investir em ações da Plascar (PLAS3): qual decisão tomar?
6. Ficou interessado em ações da Plascar (PLAS3)? Veja os custos e taxas pra começar
7. Como o Raio X Preditivo pode ajudar
8. Como faço pra comprar ações da Plascar (PLAS3)?
9. Conclusão

A Plascar tem 12.425.418 de ações ordinárias PLAS3 e 4.970.927 delas ou 40,00% estão em livre negociação.

1. O QUE É A PLASCAR E SUAS AÇÕES (PLAS3)?

Segundo a página das ações da Plascar (PLAS3) no site da B3, a bolsa de valores brasileira, a companhia se enquadra nas seguintes categorias:

• Atividade Principal: Participação em Outras Empresas
• Classificação Setorial: Consumo Cíclico / Automóveis e Motocicletas / Automóveis e Motocicletas

A Plascar é uma empresa brasileira atuante há décadas no setor automotivo, industrializando e comercializando peças de acabamento interno e externo de veículos automotores.

A Plascar atua no setor automotivo e tem como principal atividade operacional a fabricação e comercialização de peças relacionadas ao acabamento interno e externo de veículos automotores. A empresa detém a tecnologia Woodstock (composição de farinha de madeira e polipropileno) para a fabricação de portas laterais e capas de bagageiras internas.

Seus principais produtos são para-choques, painéis, difusores de ar, porta-copos, volantes, laterais de portas, pintura de peças plásticas, viseira de sol, porta-malas internas, tapetes, acionadores de janela, interruptores de coluna e sistema de iluminação (faróis).

Em 269.147 m2, divididos em 3 unidades, acomoda um parque de injetoras de 70 a 3.200 toneladas, gerando alta e diversificada capacidade de produção.

Posiciona-se estrategicamente nos estados de SP e MG, com acessos às principais rodovias do país, favorecendo a logística de fornecimento.

• Injeção: Convencional, Assistida a Gás, Bi componentes e 2k/4k para Injeção de Peças para Sistemas de Iluminação.
• Extrusão: Chapas em materiais termoplásticos, Woodstock e laminados em ABS/PVC e TPO.
• Termoformagem e Vácuo-formagem: Técnicas voltadas à moldagem de peças em Termoplásticos para acabamento de interior e exterior; além de revestimentos de painéis de instrumentos e painéis de porta.
• Compressão: Para moldagem de componentes de acabamento interno em woodstock e carpete moldado.
• Espumação: Fabricação de peças em PU expandido semirrígido e pele integral para as mais diversas aplicações.
• Pintura: Para peças produzidas em Termoplásticos e Termofixos.
• Metalização: Para componentes de sistemas de iluminação.
• Soldagem: Por Vibração, Ultrassom e Termofusão.
• Fabricação de Carpetes: Para fabricação de Porta-Pacotes.
• Cromação: Acabamento para peças produzidas em termoplásticos para exteriores e interiores.
• Estampagem: Produção de diferentes peças metálicas e elementos de reforço.

O que são as ações da Plascar (PLAS3)?

O que são ações?

Uma ação é a menor fração possível do capital social de uma companhia, negociada na bolsa de valores.

Literalmente, as ações são pequenos pedaços do capital social. É como se fossem “pedaços” da própria empresa, assim como os átomos são para a matéria.

Porque uma empresa faz isso, vender suas frações no mercado?

Em determinado momento, a companhia, seus dirigentes, percebem que é possível crescer. Mas, pra isso, precisam de recursos financeiros.

Porém, tudo já está comprometido com a operação atual. Inclusive para o pagamento de juros de dívidas.

Como conseguir dinheiro? Financiamentos? Debêntures?

Os juros seriam enormes e comprometeriam os resultados finais, lá na frente.

Então a venda de ações se torna uma opção viável. A companhia chega ao dia da oferta pública de ações (IPO). Nesse dia, investidores de todos os portes comprarão as ações, esses pedacinhos da companhia, tornando-se acionistas, sócios, investidores da empresa.

Ao comprar, eles dividem com a companhia a possibilidade do empreendimento não ir tão bem. Em troca têm a possibilidade de participar de prováveis altas e possíveis lucros futuros.

Se os recursos obtidos com a venda das ações forem bem usados, a empresa vai crescer. Crescendo, valoriza-se e passa a valer mais.

Se as ações são frações dessa empresa, elas passam a valorizar proporcionalmente. Logo, os acionistas veem seu patrimônio em ações valorizar também.

Uma parcela do lucro deve ser dividida com os acionistas. Geralmente, 25%. Se eu tenho mais ações, mais desse lucro eu recebo.

Esses proventos são chamados de dividendos ou juros sobre capital próprio.

Histórico da empresa e de suas ações (PLAS3)

• 1963 – Fundada a Oscar S/A Indústria de Artefatos de Borracha.
• 1973 – Oscar S/A inicia atuação no mercado automotivo.
• 1982 – Constituída a Plascar S.A. Indústria e Comércio. Constituída a Agricar – Agrícola e Comercial Ltda., atuando na exploração agrícola e representação comercial.
• 1983 – Agricar sucedida pela Multicar S.A. Indústria e Comércio.
• 1984 – Multicar S.A passa a operar sob a denominação OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações.
• 1989 – Companhia passa a ser Listada na Bolsa de Valores.
• 1991 – Início das atividades na nova Unidade de Jundiaí – SP, Distrito Industrial.
• 1994 – Início das operações em Betim – MG. Início das operações em Varginha – MG.
• 1995 – BTR Group, através de sua coligada no Brasil, Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda., adquire o controle acionário da OSA S.A.
• 1997 – Criação da Plascar Indústria e Comércio Ltda.
• 1998 – Aquisição da Empresa Eletromecânica Carto Ltda.
• 1998 – Alterada a denominação social de OSA S.A. para Plascar Participações Industriais S.A.
• 2000 – Permali do Brasil. é adquirida pela S.W. Textron International Holding S.L., que passa a ser controladora da Plascar.
• 2000 – Plascar Indústria e Comércio Ltda. tem sua denominação social alterada para Textron Automotive Trim Brasil Ltda
• 2001 – Controle acionário da Permali do Brasil adquirido pela Collins & Aikman Corporation.
• 2002 – Controlada Textron Automotive Trim Brasil Ltda. tem sua denominação social alterada para Collins & Aikman do Brasil Ltda.
• 2005 – Alteração da denominação Collins & Aikman do Brasil Ltda. para sua atual denominação: Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda.
• 2006 – Controle da Plascar adquirido da Collins & Aikman Corporation pela Intenational Automotive Components Group Brazil, LLC.
• 2019 – Mapa Capital assume o Controle da Companhia e inicia processo de restruturação.

2. AÇÕES DA PLASCAR (PLAS3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?

As ações da Plascar (PLAS3) são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), anteriormente conhecida como Bovespa ou, mais tarde, BM&FBovespa.

Todas as negociações se desenrolam em ambiente eletrônico através do PUMA (Plataforma Unificada Multiativos).

A bolsa de valores, apesar de sua atual acessibilidade, é um dos ambientes mais competitivos que existe, sujeito a grandes instabilidades.

Milhões de pessoas físicas entraram na bolsa nos últimos meses, no momento em que ela atingia seu topo histórico e os juros da renda fixa caíram como nunca, no início de 2020.

Todas essas pessoas foram surpreendidas pela queda vertiginosa causada pela crise do novo coronavírus.

Algumas, que venderam carros, até casas, investiram a economia de suas famílias, estão vendendo a qualquer preço para se livrar da angústia e do medo de perder ainda mais.

Claro que, enquanto esses venderam suas ações no desespero com medo de “perder tudo”, alguém está comprando aproveitando os preços baixos e sem pressa de ver os ativos de grandes empresas valorizarem.

Esses são os investidores institucionais, megacorporações que se valem de informações privilegiadas, análise aprofundada das companhias e de algoritmos avançadíssimos de compra e venda.

Eles se aproveitam da liquidez gerada pelo pânico para se posicionar em grande volume em ações que consideram que irão valorizar daqui meses ou mesmo daqui a anos.

Daí a importância de ferramentas que ajudem na leitura do comportamento desses participantes. Isso é possível através da interpretação do volume que só eles são capazes de movimentar.

Mais adiante falarei de algumas ferramentas que podem auxiliar nesse sentido.

Quais ações a Plascar possui?

A Plascar (PLAS3) possui apenas ações ordinárias, que são as ações que dão direito a voto nas assembleias.

Essas ações também têm direito a dividendos. Porém, as preferenciais (que, repito, a Plascar) não possui) têm prioridade no recebimento de proventos.

Qual são os códigos das ações da Plascar

O código das ações da Plascar é PLAS3. Os códigos de negociação, também chamados de ticker, são sempre formados por quatro letras e um numeral. O número 3 designa ações ordinárias. Ações preferenciais são designadas geralmente pelo número 4, mas também 5 ou 6, com certa frequência. O número 11 designa units (mix de ações preferenciais e ordinárias) ou fundos imobiliários.

As ações da Plascar (PLAS3) são negociadas em quais bolsas?

As ações da Plascar (PLAS3) são negociadas apenas na bolsa de valores brasileira até o momento.

Nada impede que, no futuro, suas ações sejam negociadas também em bolsas estrangeiras através de sistemas de recibo, a exemplo de tantos outros ativos nacionais.

Por exemplo, as ADR (American Depositary Receipts) são os recibos negociados nas bolsas dos Estados Unidos. Esses recibos são negociados como se fossem as próprias ações, tendo a mesma liquidez, velocidade e praticidade e tem suas próprias cotações.

No entanto, as ações a eles correspondentes ficam custodiadas no Brasil por um banco ou empresa similar.

3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DA PLASCAR (PLAS3)?

Segundo o site da B3, atualmente, os principais acionistas das ações da Plascar (PLAS3) são os seguintes:

Nome	%ON	%PN	%Total
Pádua Iv Participações S.A.	59,99	0,00	59,99
Permali Do Brasil Indústria E Comércio Ltda	18,44	0,00	18,44
Postalis Inst. Seguridade Social Dos Correios E Telegraf.	7,12	0,00	7,12
Outros	14,45	0,00	14,45
Ações Tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	100,00

4. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA PLASCAR (PLAS3)?

Podemos lucrar com as ações da Plascar (PLAS3) de diversas maneiras e podemos destacar as seguintes maneiras:

Trade com ações da Plascar (PLAS3)

O trade é conhecido na linguagem popular como “especular”. Isto é, comprar a um preço para lucrar na venda, a um preço mais alto. Ou vender, para lucrar na recompra, a um preço mais barato.

O trader não tem a intenção de acumular ações. Tudo o que ele quer é ganhar dinheiro no prazo mais curto possível de acordo com sua estratégia e sua periodicidade operacional (day trade, swing trade ou position trade).

• Se o trader acredita que as ações vão subir de preço: nesse caso, ele compra. Tão logo atinjam um certo valor mais elevado, ele vende e embolsa o lucro. Mas se as ações caírem de preço ele terá que vender, mesmo que com prejuízo (para evitar que esse prejuízo fique ainda maior)
• Se o trader, de acordo com sua análise crê que as ações vão cair de peço: nesse caso, ele fará uma operação chamada venda a descoberto ou short. Ele, com intermédio da corretora de valores, alugará ações de um investidor. Aí ele vai vender essas ações. Quando elas ficarem mais baratas, ele recompra. O lucro é a diferença entre a venda e a recompra (descontado o aluguel das ações e as taxas). Porém, se as ações ficarem progressivamente mais caras, ele terá de comprar de qualquer maneira, sob a pena de ver seu prejuízo se avolumar)

O trade também pode ser classificado de acordo com a periodicidade ou com a duração das operações:

• Day trade: as operações começam e terminam num mesmo pregão
• Swing trade: as operações de compra e venda chegam a durar alguns dias
• Position trade: os trades têm a duração de algumas semanas

Ganhar dividendos com ações da Plascar (PLAS3)

O investidor que quer remunerar seu investimento com dividendos, em primeiro lugar, deve escolher ações que paguem dividendos regularmente. Além de pagar dividendos regularmente, esses dividendos devem ter um valor que valha a pena. Vale a pena consultar um indicador chamado dividend yield, que é uma porcentagem que diz quanto os dividendos valem frente ao valor da ação.

Os dividendos nada mais são do que parte do lucro líquido da companhia em determinado exercício (geralmente trimestral) dividido entre as ações.

Quanto mais ações eu tenho, mais dividendos eu recebo. Se eu usar os dividendos para comprar mais ações, no próximo exercício receberei ainda mais dividendos. Que usarei para comprar mais ações e assim por diante, até que, ao longo dos anos, acumulei muitas e muitas ações.

Mas repito: a empresa deve pagar dividendos e os dividendos devem ter um valor considerável frente ao valor da ação.

5. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA PLASCAR (PLAS3): QUAL DECISÃO TOMAR?

Investir implica longo prazo. De um modo geral, somos bem cautelosos quanto a essa postura na bolsa de valores, dado o seu caráter altamente especulativo, sua grande volatilidade e imprevisibilidade.

Porém, em épocas de crises agudas, como a recém causada pelo novo corona vírus, diversas companhias passam a ser negociadas com uma evidente defasagem em relação a seu suposto preço justo.

Vale a pena procurar ações de empresas que, nesse cenário, tenham condições de suportar o período de dificuldade, olhando com muito cuidado para seus fundamentos e para o comportamento dos grandes players: os big players compraram essas ações quando o preço despencou? Isso é possível deduzir através do comportamento do volume e através da leitura de conceitos e ferramentas de uma metodologia como o Raio X Preditivo.

Além disso, mesmo num cenário desses o investidor deve ter uma postura específica:

• Não tentar adivinhar fundo. Pode cair ainda mais. Então é bom ter uma reserva de emergência, tanto para não se desesperar em novas quedas como para poder investir ainda mais a valores ainda mais baixos
• A recuperação pode demorar anos ou décadas. Numa postura dessas, a intenção é colher os frutos do investimento dali a dez ou até mesmo vinte anos.
• Então, a ideia é longo prazo: é como se o dinheiro investido não existisse mais e só será recuperado no futuro. Se tudo for bem feito, com paciência e disciplina, ele terá se multiplicado

De um modo geral, no entanto, sobretudo em momentos de euforia e otimismo, com ações da Plascar (PLAS3) ou com qualquer outra da bolsa de valores, nossa indicação é de trades mais curtos. Os horizontes de entrada em operações e de saída (com lucro ou prejuízo) se dá através da leitura do volume de ativos negociados e, por consequência, através do comportamento institucional.

Considere, por exemplo, todos aqueles que entraram na bolsa quando ela estava acima de cem mil pontos. Todos eles estavam pensando em “longo prazo” e muitos deles, agora, estão arrependidos.

A melhor maneira de determinar o momento de comprar e vender ações é tentar descobrir o que os big players estão fazendo e podemos fazer isso através da análise do volume: eles são responsáveis por estimativamente mais de 80% do volume de ativos negociados no mercado e têm grande influência sobre o que acontece com o preço dos ativos. Por exemplo, no auge da recente crise aguda tivemos volumes altíssimos denunciando que big players estavam acumulando ou se desfazendo de ações, aproveitando-se da liquidez que os participantes fracos deram ao vender suas ações por qualquer preço.

6. FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA PLASCAR (PLAS3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR

• Taxa de custódia: as corretoras cada vez menos estão cobrando essa. Era uma taxa relativa à guarda das ações que você comprava e encarteirava.
• Taxa de corretagem: cobrada para cada ordem de compra e venda. Cada corretora cobra um valor diferente. Também depende do tamanho da ordem, do tipo de ativo ou derivativo operado e se você tem um pacote “pré-pago” de corretagem
• Taxas da bolsa: os emolumentos são pouco mais de 0,03% do valor financeiro de cada operação
• ISS: o ISS incide uma alíquota de 5% sobre a taxa de corretagem
• Taxa sobre proventos: a bolsa, agora cobra, 0,12% dos proventos de carteiras (incluindo ações, fundos imobiliários e outros) superiores a R$ 20 mil

Imposto de renda

Obviamente, você só vai pagar imposto de renda na bolsa de valores se tiver lucro.

A incidência da alíquota varia de acordo com o tipo de operação:

• Day trade: operações que começam e terminam no mesmo pregão têm uma alíquota de 20%. Meses anteriores com prejuízo podem ser abatidos do lucro do mês atual. A alíquota é calculada sobre o saldo
• Outras operações; operações que duram mais de um pregão tem alíquota de 15% sobre o lucro, porém os meses com vendas inferiores a R$ 20 mil são isentos

7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DA PLASCAR (PLAS3)?

O Raio X Preditivo é uma metodologia que, através da análise do volume de ativos negociados e através do fluxo de ordens, é capaz de prever o comportamento dos grandes players institucionais, aqueles que, com suas grandes operações, acabam tendo um controle sobre o comportamento do preço e que conseguem tirar proveito dos movimentos mais fortes a fim de acumular ou distribuir ativos nas grandes quantidades e no nível de liquidez que esse tipo de participante precisa. Além disso, eles só investem em ações baseados em informações realmente importantes sobre o que pode acontecer com a companhia no futuro e às quais os pequenos investidores não tem acesso, nem direto, nem capacidade para interpretar.

O volume é o combustível para os movimentos de preço. Sem volume, as tendências não se confirmam. Nesse sentido, consideramos o volume como a causa, enquanto o preço é mero efeito. Outras metodologias costumam olhar só para o preço ou para indicadores dele derivados. No entanto isso é olhar apenas para o efeito.

Sabemos que se entendemos as causas temos melhores chances de nos antecipar aos efeitos e os efeitos.

Também podemos dizer que o Raio X Preditivo é o estudo do comportamento dos investidores institucionais, uma vez que só eles são capazes de controlar um volume de ativos suficiente para ter relevância no preço.

Este tipo de leitura funciona para as ações da Plascar (PLAS3), como para qualquer ativo negociado na bolsa de valores.

8. COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA PLASCAR (PLAS3)?

• Inscreva-se em um curso: não espere negociar ações com sucesso sem antes ter conhecimento da realidade do mercado. De preferência escolha um curso que ensine a analisar o volume. Nossa recomendação é o Raio X Preditivo
• Abra a conta na corretora de valores: é grátis, sem custo algum
• Comece a treinar no simulador: tanto a conta demo quanto a plataforma gráfica de negociação são gratuitas. Treine suas novas habilidades. É claro que a conta demo é mais fácil: não é dinheiro de verdade em jogo. Mas se você não for bem nem na conta demo, que dirá na conta real…
• Só depois de ter algum sucesso, transfira dinheiro para a corretora e comece a comprar ações da Plascar (PLAS3) e de outras empresas da bolsa de valores

9. CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA PLASCAR (PLAS3)

As ações da Plascar (PLAS3) vêm patinando desde a recente crise do início de 2020. Vêm lateralizando desde então. Seria esse o sinal de que, nessa lateralização um grande investidor estaria acumulando ativos da empresa antecipando uma futura alta? Ou seria mero desinteresse? As respostas para essas perguntas podem ser dadas por um método como o Raio X Preditivo que, através da leitura do volume, pode nos dar os motivos e os momentos certos para comprar ou vender as ações da Plascar (PLAS3).