As ações da Lupatech (LUPA3) vão cair ou vão subir? A bolsa não é lugar para brincar de adivinhações. Queremos mostrar um método realmente preditivo pra você que funciona para todos os ativos
As ações da Lupatech (LUPA3) estão diretamente ligadas à produção de petróleo e gás, além de a empresa também atuar na produção de válvulas industriais. Apesar de esse setor ser tão importante, a companhia teve um prejuízo líquido de R$ 30,6 milhões no segundo trimestre de 2020, um acréscimo negativo de 133,5% se observarmos o mesmo período de 2019. O resultado desse exercício, portanto, foi despesa de R$ 14,7 milhões, crescimento de 193,1%. Mesmo o Ebtida ajustado foi negativo: R$ 3,1 milhões. A receita líquida foi de R$ 6,7 milhões no período, ou um decréscimo de de 1,5%. A boa notícia é a margem bruta que ficou em 12,4%, ante margem negativa anterior de 12,8%. A Lupatech registrou investimento de R$ 220,9 milhões no segundo trimestre de 2020 e uma dívida líquida de R$ 154,1 milhões.
As ações da Lupatech (LUPA3), diante de todos esses números (nem todos eles muito animadores), são assim o tema deste artigo. Será hora de comprar? De vender? De entrar em um investimento em uma empresa que pode melhorar muito ainda? Além de falarmos da empresa propriamente dita, queremos aqui expor a metodologia que usamos para decidir se é ou não o momento de tomar qualquer uma dessas decisões. O Raio X Preditivo é uma metodologia que analisa o volume de ativos negociados em determinado período a fim de entender o comportamento dos investidores institucionais, aqueles com real capacidade de tomar as melhores decisões e, ainda, influenciar o preço dos ativos nos mercados.
- O que é a Lupatech e suas ações (LUPA3)?
- Ações da Lupatech (LUPA3): onde e como são negociadas?
- Quais são os principais possuidores de ações da Lupatech (LUPA3)?
- Formas de ganhar em ações da Lupatech (LUPA3)?
- Investir ou não investir em ações da Lupatech (LUPA3): qual decisão tomar?
- Ficou interessado em ações da Lupatech (LUPA3)? Veja os custos e taxas pra começar
- Como o Raio X Preditivo pode ajudar
- Como faço pra comprar ações da Lupatech (LUPA3)?
- Conclusão
A Lupatech tem 25.847.142 de ações ordinária LUPA3, todas em livre negociação na bolsa de valores brasileira, segundo o site da B3.
1. O QUE É A LUPATECH E SUAS AÇÕES (LUPA3)?
Segundo a página das ações da Lupatech (LUPA3) no site da B3, a bolsa de valores brasileira, a companhia se enquadra nas seguintes categorias:
- Atividade Principal: Fabricante de Equipamentos E Provedor de Serviços Para O Setor de Petróleo E Gás.
- Classificação Setorial: Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Equipamentos e Serviços
Fundada em 08 de agosto de 1980, a Lupatech S.A. é composta por negócios voltados principalmente ao setor de petróleo e gás, fornecendo equipamentos e serviços para a etapa de produção, além de possuir liderança no Mercosul na fabricação de válvulas industriais.
As soluções oferecidas pela Lupatech (LUPA3)
Para a indústria de petróleo e gás são fornecidos cabos de poliéster (para ancoragem de plataformas em águas profundas e ultraprofundas), ampla linha de válvulas, ferramentas para completação de poços, revestimentos especiais para tubos, compressores de gás, sistemas de monitoramento em fibra óptica, além de serviços gerais em plataformas.
Além desses negócios, a Lupatech atua na produção e comercialização de válvulas industriais, com destaque para petroquímica, química, papel e celulose, alimentação, farmacêutica, siderúrgica, dentre outros.
A Lupatech é líder no Mercosul, na produção de válvulas industriais e equipamentos para controle de fluídos e automação, principalmente para a indústria brasileira de petróleo e gás, e também líder global na produção de cabos de ancoragem de poliéster para ancoragem de plataformas.
É uma das poucas companhias brasileiras fornecendo produtos e serviços para a indústria brasileira de desenvolvimento e produção de petróleo e gás. No Segmento Energy Products, por exemplo, o cabo de ancoragem de poliéster produzido pela Lupatech é a única marca brasileira no mercado.
O que são as ações da Lupatech (LUPA3)?
Ações nada mais são do que pequenos pedaços da empresa.
Por que uma empresa decide literalmente vender uma parte dela no mercado?
O objetivo é captar recursos pra usar em seus projetos.
Se os recursos forem usados de forma inteligente, a companhia cresce e, consequentemente, seu valor aumenta.
Se cada ação corresponde a uma fração do valor da companhia, as ações valorizam na mesma proporção.
Se a empresa cresce, é provável que esteja lucrando mais.
E parte dos lucros deve ser dividido com os acionistas na proporção de ações que eles possuem.
O nome disso é provento e os proventos podem vir tanto em forma de dividendos como em forma de juros sobre capital próprio.
Histórico da empresa e de suas ações (LUPA3)
- 1980 – Fundação. As operações da Lupatech tiveram início em agosto de 1980, utilizando o processo de fundição de precisão (microfusão) para produção de componentes fundidos para válvulas industriais. O processo de microfusão é um processo de fundição que consiste na reprodução de uma peça originariamente em cera, que é recoberta com material cerâmico, formando um molde que após a retirada da cera, fica oco e serve como base para o preenchimento de metais. Internacionalmente a microfusão é conhecida como Investment Casting e no Brasil, também é conhecida como “Cera Perdida”. Sua origem é milenar.
- 1984 – Constituição Valmicro. Em 1984 foi constituída a Valmicro como forma de adicionar valor aos microfundidos já produzidos pela Lupatech. A Valmicro nasceu focada na produção de válvulas industriais para atender ao mercado industrial por meio de distribuidores e revendedores. Esse objetivo foi atingido com sucesso, sendo que em 1996, a Valmicro tornou-se a marca líder no Brasil, posição que mantém até hoje.
- 1987 – Aporte de Capital. Em 1987 a Companhia recebeu o primeiro de quatro aportes de capital de fundos de capital empreendedor (Private Equity). Esse ano marca para a Companhia o início da adoção de uma série de práticas de transparência e de relacionamento entre a Administração e os acionistas que hoje é comumente chamado de “Governança Corporativa”. Destaca-se a CRP – Companhia Riograndense de Participações, entre os quatro investidores
- 1992 – Participação no Exterior. Em 1992, a Companhia adquiriu participação na Esferomatic, sociedade argentina, fabricante de válvulas-esfera focada no setor de petróleo e gás. E decorrência de decisão estratégica da Companhia, antevendo alterações cambiais e dificuldades de exportar da Argentina para o Brasil, que era o principal mercado da Esferomatic numa eminente mudança de regime cambial, esta participação no capital social da Esferomatic foi alienada em 1998.
2. AÇÕES DA LUPATECH (LUPA3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?
As ações da Lupatech (LUPA3) são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3, antes conhecida como Bovespa e, posteriormente, como BM&FBovespa.
Todas as negociações acontecem em ambiente absolutamente digital, intermediadas pela Plataforma Unificada Multiativos (PUMA).
Se antes, a cada hora aconteciam milhares de negócios, no pregão viva voz. Agora, acontecem dezenas de milhares de negócios, potencialmente a cada segundo. A velocidade, a segurança e a acessibilidade cresceram em muito nos últimos anos na bolsa de valores.
Não foi à toa que o número de pessoas físicas nela presentes saiu de 500 mil para 2 milhões em questão de meses. Dá para negociar ações como as ações da Ânima (ANIM3) a partir de casa, com um computador conectado à internet e uma conta na corretora de valores.
Não foi só isso que atraiu os novos investidores para a bolsa. Os recordes, o otimismo e a euforia trouxeram toda essa gente para colocar seu rico dinheirinho nas ações.
Isso e os juros básicos da economia cada vez mais baixos, tornando a renda fixa menos atrativa do que na época da Selic acima de 10% ao ano.
Certamente, muitas dessas pessoas ficaram surpresas com a recente crise do novo coronavírus, vendo em questão de dias seu patrimônio cair pela metade.
Muitas delas, agora ou já há algum tempo – no auge da crise do novo coronavírus -, venderam suas ações pela metade do preço pelo qual compraram.
Não se engane: isso vai continuar a acontecer… de novo, de novo e de novo.
Mas se elas venderam, alguém comprou… mas quem?
O volume de negócios elevado nos grandes dias de queda da crise recente – e de outras que já aconteceram e outras que ainda acontecerão – só comprova que os chamados investidores institucionais estavam comprando, aproveitando a liquidez do pânico para “encher o carrinho” em diversos ativos.
Assim, o mais prudente, tanto para novatos quanto para iniciantes, é ficar de olho e saber interpretar o volume, de maneira a comprar junto com esses participantes. A metodologia que ensina a ler o volume de negócios com esse viés é conhecida como Raio X Preditivo e vou falar dela mais adiante.
Quais ações a Lupatech possui?
A Lupatech possui apenas ações ordinárias, aquelas que dão direito a votar na assembleia das empresas e que também têm direito de receber proventos (dividendos ou juros sobre capital próprio).
Qual são os códigos das ações da Lupatech
Se vamos negociar ações precisamos conhecer os códigos de negociação através dos quais elas são negociadas.
Os códigos de negociação também podem ser chamados de ticker.
Os tickers são formados por quatro letras em caixa alta seguidos de um numeral de um ou dois dígitos.
O ticker das ações ordinárias da Lupatech é LUPA3.
As ações da Lupatech (LUPA3) são negociadas em quais bolsas?
As ações da Lupatech (LUPA3) são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 e também nos mercados americanos.
Algumas ações brasileiras são negociadas em bolsas estrangeiras através de programas de recibos.
Por exemplo, as ADR.
As American Depositary Receipts são recibos negociados nas bolsas americanas. Têm o mesmo funcionamento de como se fossem ações no que diz respeito à negociação: mesma liquidez, mesma facilidade, cotações e tudo o mais.
Porém, as ações a que são correspondentes são custodiadas por uma empresa bancária ou financeira no Brasil.
Nos Estados Unidos, as ações da Lupatech são negociadas sob o código LUPAQ.
3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DA LUPATECH (LUPA3)?
Segundo o site da B3, atualmente, os principais acionistas das ações da Lupatech (LUPA3) são os seguintes:
| Nome | %ON – LUPA3 |
| Jpmorgan Chase Bank (banco Depositário – Adr’s) | 8,87 |
| Clube de Investimentos 3s | 6,22 |
| Rafael Gorenstein | 7,22 |
| Ciaval Administradora de Bens E Direitos Spe S.A | 7,30 |
| Outros | 70,39 |
| Ações Tesouraria | 0,00 |
| Total | 100,00 |
4. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA LUPATECH (LUPA3)?
Podemos lucrar com as ações da Lupatech (LUPA3) de diversas maneiras e podemos destacar as seguintes maneiras:
Trade com ações da Lupatech (LUPA3)
O trade não visa o posicionamento de ações no longuíssimo prazo nem tampouco se tornar sócio ou investidor da empresa. O objetivo aqui é fazer um certo volume de lucro no menor tempo possível dependendo da periodicidade operacional de cada trader.
Assim, o trader irá se aproveitar da volatilidade natural dos ativos para fazer dinheiro no mercado.
- Se ele acredita que a ação irá subir, ele compra. Quando subir o suficiente, ele vende e embolsa o lucro. Porém, se cair, terá que deixar a operação antes que o prejuízo se avolume
- Se ele acredita que o preço da ação irá cair, ele vende (mesmo sem ter a ação… já explico como isso funciona). Se a ação baixar de preço, ele recompra e a diferença entre os dois preços é o lucro. Claro, se o preço da ação aumentar, ele terá que recomprar de qualquer maneira, sob o risco de seu prejuízo ficar maior.
A venda de ações em um trade se dá através do aluguel de ações. O trader aluga as ações de um investidor que ficará com elas de qualquer maneira. Então as vende. Ao final da operação – tenham elas ficado mais caras ou mais baratas -, ele as recompra, as devolve e paga o aluguel.
Os trades também podem ser classificados através de sua duração:
- Day trade: operações que começam e terminam no mesmo pregão.
- Swing trade: operações que duram poucos dias.
- Position trade: operações que duram poucas semanas.
Ganhar dividendos com ações da Lupatech (LUPA3)
O investidor, por outro lado, visa ficar com as ações de uma empresa por longo tempo, faça chuva ou faça sol. Mesmo em um momento de queda como o que testemunhamos recentemente ele não vende suas ações. Aliás, aproveita para comprar ainda mais ações pois está certo de que, no longo prazo, elas vão valorizar ainda mais.
Um dos objetivos do investimento é escolher ações que paguem bons dividendos. Os dividendos são parte dos lucros divididos entre os acionistas. Cada unidade de ação paga um certo valor de dividendos. Então quanto mais ações eu tenho daquela empresa, mais dividendos eu recebo.
Para o investidor, uma das estratégias é usar os dividendos para comprar mais ações. Se eu comprei mais ações, no próximo pagamento eu receberei mais dividendos que vão me permitir comprar ainda mais ações e assim por diante.
Claro que, para essa estratégia dar certo, precisa ser uma empresa lucrativa. Se não tem lucro, não tem dividendos. E o dividend yield precisa ser razoável. O dividend yield informa qual o valor do dividendo em relação ao preço de cada ação.
5. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA LUPATECH (LUPA3): QUAL DECISÃO TOMAR?
Alguns números recentes da Lupatech (LUPA3):
- Prejuízo líquido de R$ 30,6 milhões no segundo trimestre de 2020 (aumento de 133,5% em relação ao segundo trimestre de 2019.
- Despesa de R$ 14,7 milhões, crescimento de 193,1%.
- O lucro antes de juro, impostos, depreciação e amortização (Ebtida) negativo de R$ 3,1 milhões (Ebtida anterior negativo de R$ 6,1 milhões).
- Receita líquida de R$ 6,7 milhões no segundo trimestre de 2020 (-1,5%).
- Lucro bruto de R$ 831 milhões no período
- Margem bruta de 12,4%,
- Dívida líquida ao final do segundo trimestre de 2020 de R$ 154,1 milhões.
Esses são os números divulgados pela companhia. E, caso você seja um investidor, interessado nos fundamentos da empresa, é para eles que deve olhar e muitos outros. Se você é um trader, olhará os gráficos e tentará descobrir se o preço das ações irá subir ou cair no curto prazo.
Mas nenhuma decisão será suficientemente boa se não olharmos para aquilo que os big players estão fazendo. Através de sua necessidade de montagem de posições enormes e consequente necessidade por liquidez, eles dão pistas, através do volume de negócios, do que devemos fazer, acompanhando suas atuações. E, obviamente, o comportamento de um grande volume de negócios na compra ou na venda influencia também o preço do ativo.
A melhor forma de olhar para um ativo sob essa perspectiva, atualmente, é o Raio X Preditivo, sobre o qual falamos logo mais abaixo.
6. FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA LUPATECH (LUPA3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR
- Taxa de custódia: as corretoras de valores cobravam essa taxa pra manter suas ações em sua carteira pelo tempo que você julgasse necessário, mas agora estão abandonando a sua prática
- Taxa de corretagem: se você comprar ações, tem taxa de corretagem. Resolveu vender? Mais taxa de corretagem. Depende do ativo (ações, opções, contratos, minicontratos), da corretora, do volume de ativos ou financeiro e se você comprou um pacote pré-pago de corretagem ou não
- Taxas da bolsa: os emolumentos são pouco mais de 0,03% do valor financeiro da operação de compra e da operação de venda
- ISS: o Imposto Sobre Serviços é de 5% sobre a taxa de corretagem
- Imposto de Renda: operações de day trade pagam uma alíquota de 20% sobre o lucro e operações normais pagam uma alíquota de 15% sobre o lucrro. As de day trade podem abater do lucro os prejuízos de meses passados, calculando os 20% sobre o saldo restante. As operações com mais de um dia, nos meses em que as vendas forem inferiores a R$ 20 mil têm isenção. Veja nosso artigo sobre o tema!
- Os proventos (dividendos, juros sobre capital próprio) de carteiras de ações e de outros ativos superiores a R$ 20 mil são taxados agora em 0,12% pela bolsa de valores.
7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DA LUPATECH (LUPA3)?
O Raio X Preditivo é uma metodologia que considera o volume de negócios como a informação mais importante para a tomada de decisões de compra e venda de ações.
O volume é o combustível do mercado. Se não há demanda, o preço não sobe. Se não há oferta, o preço não cai. Como os responsáveis por 80% do volume de negócios, estimativamente, são os big players institucionais, também consideramos o Raio X Preditivo como o estudo do comportamento dos institucionais.
O volume é a causa do movimento do preço. O preço, por sua vez, é mero efeito. Se entendemos o volume, nos antecipamos aos efeitos mais prováveis, tirando proveito deles em operações rápidas, com baixo risco e alto potencial de lucro.
8. COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA LUPATECH (LUPA3)?
Antes de mais nada, você deve estar preparado para o mercado competitivo que é a bolsa de valores. Antes de comprar e vender ações como as da Lupatech (LUPA3) ou de qualquer outra companhia listada, recomendamos fortemente a matrícula em um curso que ensine a realidade do mercado e como operar da forma mais correta e consonante com os movimentos de preço possível. Pelos motivos acima, recomendamos o Raio X Preditivo.
Somente depois de estar matriculado em um curso de sua escolha e, possivelmente, depois de aprender o básico, só então abra sua conta na corretora de valores.
Abrir uma conta em uma corretora de valores é fácil, simples, rápido e, o melhor, grátis. Não precisa ter saldo mínimo (pode ficar sem depositar nada durante o tempo que você quiser) e não tem taxa de manutenção.
Isso não quer dizer que você não poderá fazer uso de alguns serviços muito interessantes e também gratuitos da corretora já de início: a conta demo e uma plataforma de operação.
Com essas duas ferramentas gratuitas você pode começar a testar seus novos conhecimentos fazendo operações de compra e venda com ações sem o risco de perder dinheiro. Sim, não é a mesma coisa que operar com a conta real. Porém, se não formos bem nas operações simuladas, não será na conta real que teremos sucesso. É muito mais difícil e a pressão de ver o dinheiro subindo e descendo pode ser emocionalmente exaustiva.
Só depois de ter treinado o suficiente, agora sim, transfira o dinheiro para a corretora (é fácil, só fazer um TED) e comece a comprar e a vender ações da Lupatec (LUPA3).
9. CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA LUPATECH (LUPA3)
Talvez as ações da Lupatech (LUPA3) não atravessem seu melhor momento agora, mas nada impede que isso mude no futuro. Seria um bom momento para comprar esses ativos? Da nossa posição de observação, só podemos especular. É uma postura mais inteligente entender o que os grandes investidores institucionais, aqueles que têm condições de influenciar os destinos de uma empresa. Esses participantes fortes também só colocam seus recursos em empresas de que vem sérias possibilidades de lucro. Assim, nossa recomendação é fazer uma cuidadosa análise do volume para, só então, fazer operações no curto prazo ou, então, encontrar o momento certo de entrar em um investimento. Para tanto, a melhor metodologia atualmente é o Raio X Preditivo.
