Ações da JBS (JBSS3): ainda dá pra essa empresa crescer mais depois da Crise do Novo Coronavírus? Se eu comprar agora, ainda tenho chance de lucrar? Aprenda sobre essa empresa e sobre este método e nunca mais fique na dúvida
As ações da JBS (JBSS3) fazem parte do Índice Bovespa, o principal índice do mercado brasileiro, que dá a temperatura dos investimentos na bolsa nacional, a B3. De 21 de janeiro de 2020 até o auge (até o momento) da crise ocasionada pelo Novo Coronavírus, no dia 12 de março de 2020, esses ativos foram de R$ 30 pra pouco menos de R$ 17. Quem comprou no topo do mercado, está amargando um prejuízo. Será que as ações estão em promoção e vale a pena colocar todo o seu dinheiro nelas?
Os 2,7 bilhões de ações têm um peso de 2,638% no Ibovespa. O Ibovespa é formado por todas as ações que, juntas, conseguem representar cerca de 80% dos negócios do mercado.
Portanto, as ações da JBS (JBSS3), por si só, representam liquidez, interesse dos traders e o status de pertencer a uma empresa que, mesmo envolvida em escândalos políticos e econômicos, têm potencial de valorizar.
Somente no primeiro trimestre de 2019 os papéis da companhia tiveram crescimento de 75%. Será que as ações da JBS vão manter a perspectiva de crescimento depois da Crise do Novo Coronavírus? Isso pode ser decisivo para o investidor, pois este é o único tipo de momento em que indicamos a compra de ações de boas empresas para o longuíssimo prazo, sempre observando o seguinte:
- Interesse institucional: se há volume de negociações, isso pode indicar interesse institucional de big players se aproveitando do desespero dos possuidores fracos se desfazendo de suas posições a preços baixos, desesperados e tentando minimizar suas perdas
- Estratégias de longo prazo em momentos de crise como este só são bem sucedidas quando estamos tratando de companhias com capacidade de sobreviver às dificuldades inerentes ao momento
- Não devemos acreditar que a recuperação acontecerá em breve: não dá pra tentar adivinhar o fundo do mercado ou quando a recuperação acontecerá. Ela acontece, como já aconteceu em TODAS as crises do mercado. Portanto, tenha recursos na manga pra suportar novas quedas, fazer novas entradas nessas ocasiões e também entradas periódicas, aumentando seu patrimônio em ações
- Em períodos de euforia, fique sempre de olho em oportunidades em prazos mais curtos usando estratégias que tenham ênfase em leitura de volume e que denunciem a atividade e o interesse dos investidores institucionais.
Assim, o objetivo deste artigo é contar mais sobre essa companhia, suas ações (JBSS3) e sobre nossa postura quanto ao investimento nesses ativos.
- O que é a JBS e suas ações (JBSS3)?
- Ações da JBS (JBSS3): onde e como são negociadas?
- Quais são os principais possuidores de ações da JBS (JBSS3)?
- Formas de ganhar com ações da JBS (JBSS3)?
- Investir ou não investir em ações da JBS (JBSS3): qual decisão tomar?
- Ficou interessado em ações da JBS (JBSS3)? Veja os custos e taxas pra começar
- Como o Raio X Preditivo pode ajudar
- Como faço pra comprar ações da JBS (JBSS3)?
- Conclusão
1. O QUE É A JBS E SUAS AÇÕES (JBSS3)?
A JBS S.A foi fundada em 1963, em Goiás, e é uma gigantesca indústria de alimentos.
Atua não só com a carne bovina, suína e de frango. Mas também faz couros, sabonetes (e outros produtos de higiene), biodiesel e até embalagens metálicas.
Por incrível que pareça, a maior parte de seu faturamento vem das vendas feitas nos Estados Unidos. Seus negócios estão em três frentes principais: JBS Mercosul, JBS Foods e JBS USA.
A JBS USA mantém operações com bovinos nos EUA Austrália e Canadá, bem como suínos e aves nos EUA, México e Porto Rico.
Se você vai ao supermercado, você encontra marcas que pertencem à companhia: Swift, Friboi (sim, aquela que ficou famosa com as propagandas do Toni Ramos), Maturatta, Seara, Cabaña Las Lilas, Pilgrim’s, Gold Kist Farms,] Pierce, 1855 e Big Frango.
Sua presença é em 22 países – com fábricas e escritórios -, pra atender 275 mil clientes (empresas) em 190 países de todos os continentes. São 242 mil funcionários.
Suas ações são negociadas na B3 desde 2007.
O que são as ações da JBS (JBSS3)?
Quando compramos uma ação da JBS, ainda que seja uma única, nos tornamos sócio dela. Tudo bem, uma ação representa apenas… nada. Pra você ter uma ideia, se você tiver 1 milhão de ações (o equivalente a R$ 20 milhões, na cotação de hoje), isso representa apenas 0,037% do capital social da empresa.
Ações são isso. Pequenos pedaços de uma companhia. Quando uma empresa decide que precisa crescer e não quer lançar mão de empréstimos pra fazer os investimentos necessários, ela abre capital na bolsa. Seu capital passa a ser social e passa a ser negociado em forma de ações. Aqueles que compram esse capital, passam a ser sócios. Ao vender o capital, a companhia capta recursos pra crescer ainda mais.
Muitas são as pessoas físicas e jurídicas que decidem manter esse capital. Porém boa parte dos participantes do mercado só estão interessadas em comprar ações da JBS (JBSS3) pra vender pouco tempo depois quando estiverem valorizadas. São esses participantes que dão liquidez ao mercado e que são responsáveis pelos milhões de negócios que acontecem diariamente.
Histórico da empresa e de suas ações (JBSS3)
1953 – José Batista Sobrinho, iniciou as operações de uma pequena planta de capacidade de processamento de cinco cabeças de gado por dia, na cidade de Anápolis, em Goiás.
1968 – Aquisição da primeira planta de abate em Planaltina (DF).
1970 – A segunda planta de abate é incorporada à Companhia, aumentando a capacidade para 500 cabeças de gado por dia.
1971 a 2001 – A JBS (JBSS3) expande significativamente as operações no setor de carne bovina no Brasil. Por aquisições e investimento nas unidades já existentes, a companhia alcançou a capacidade de abate diária de 5,8 mil cabeças.
2001 a 2006 – No período, o grupo passa a operar 21 plantas no Brasil e cinco na Argentina e aumenta sua capacidade de abate pra 19,9 mil cabeças por dia. Em 2005, a companhia adquire 100% do capital social da Swift-Armour, maior produtora e exportadora de carne bovina na Argentina.
2007 – A JBS (JBSS3) torna-se a primeira no setor frigorífico a abrir seu capital na bolsa de valores. Expande suas operações por meio da aquisição da empresa norte-americana Swift Company, representando seu ingresso nos mercados de bovinos e suínos nos EUA e na Austrália.
2008 – A Companhia adquire a Tasman Group na Austrália, a Smithfield Beef, divisão de bovinos da Smithfield Foods nos EUA, e os confinamentos da Five Rivers, de capacidade pra terminar 2 milhões de animais por ano.
2009 – A JBS (JBSS3) amplia sua capacidade de abate em 5.150 animais por dia na aquisição de cinco unidades em território nacional. Incorpora, ainda, o frigorífico Bertin, até então segundo maior no Brasil, e adquire o controle acionário da Pilgrim’s Pride, ingressando no mercado norte-americano de aves.
2010 – O grupo adquire a Tatiara Meats e os ativos da Rockdale Beef, na Austrália, e o Grupo Toledo, na Bélgica. Também anuncia a aquisição do confinamento McElhaney nos Estados Unidos, e amplia sua participação na Pilgrim’s Pride pra 67,27%. Realiza entre abril e maio uma oferta pública primária de 200 milhões de ações ordinárias.
2011 – O Conselho de Administração elege Wesley Batista (não confundir com o da gravação com Temer; esse é o Joesley) como presidente executivo e CEO da JBS S.A., no lugar de Joesley Batista (esse é o da gravação com Temer), que passa então a ser exclusivamente presidente do Conselho de Administração do Grupo. Além disso, aprova o aumento de capital da companhia em R$ 3,48 bilhões mediante emissão privada de ações ordinárias.
2012 – Nos Estados Unidos, a JBS (JBSS3) aumenta novamente sua participação na Pilgrim’s Pride, assumindo 75,3% do capital social da empresa. No Brasil, amplia a capacidade anual de processamento de bovinos em 2 milhões de cabeças e inicia sua operação no segmento de aves, expandindo em 15% sua capacidade global de produção nessa categoria, por meio do arrendamento dos ativos da Frangosul. A Vigor deixa de ser uma subsidiária da JBS e realiza a abertura de seu capital, passando a ter uma estrutura corporativa própria e independente.
2013 – A JBS (JBSS3) adquire a Seara Brasil, expandindo suas operações de frangos e suínos no país. Nessa aquisição, a JBS passa a ser a maior processadora de frangos do mundo, com uma capacidade de processar 12 milhões de aves por dia, além de passar a deter uma das marcas líderes no segmento de alimentos processados no Brasil.
2014 – A JBS (JBSS3) adquire as operações de aves da Tyson no Brasil e no México. A transação no Brasil, realizada pela JBS Foods, envolveu três unidades de processamento completamente integradas, 5.000 colaboradores e receitas anuais de US$350 milhões. A aquisição da operação no México, concluída pela PPC, incluiu 3 unidades de processamento e capacidade adicional de 600 mil aves por dia, além de adicionar 5.400 novos colaboradores à empresa no México. A JBS adquire o Grupo Primo SmallGoods, uma empresa líder em produtos processados a base de carnes no mercado australiano de marcas fortes e expressivas no segmento de alimentos. Incluindo esta aquisição, a JBS Austrália opera diversas unidades produtivas e confinamentos estrategicamente posicionados ao longo da costa leste do país.
2015 – A JBS (JBSS3) adquire a Moy Park, empresa especializada no processamento de aves e fabricação de produtos preparados, com 13 unidades produtivas localizadas no Reino Unido, França, Holanda e Irlanda e mais de 12 mil colaboradores. A aquisição representou um passo importante na estratégia de ampliação das operações da JBS na Europa, por meio de uma produção integrada e marcas fortes. A JBS adquire a unidade de suínos da Cargill nos Estados Unidos, a transação adicionou às operações atuais da JBS USA Suínos duas unidades de processamento, cinco fábricas de ração e quatro granjas, localizadas nos estados norte-americanos de Arkansas, Illinois, Iowa, Missouri, Oklahoma e Texas. O negócio de suínos da Cargill possui mais de 30 anos de história; na aquisição a JBS se torna o segundo maior negócio de processamento de suínos nos EUA.
2016 – A Pilgrim’s adquire a GNP, empresa de produtos de alto valor agregado de frango de presença em todo o território estadunidense. A aquisição inclui três unidades de processamento em Minnesota e Wisconsin e permitiu à JBS a expansão geográfica de sua produção e da sua base de clientes. A GNP oferece ainda amplo portfólio de produtos naturais, com certificação orgânica.
2017 – A JBS USA conclui a aquisição da Plumrose, e dá continuidade à estratégia de expandir o seu portfólio de produtos preparados, de alto valor agregado e com marca, fortalecendo a sua base de clientes e distribuição geográfica nos Estados Unidos. A Plumrose opera no segmento de produtos preparados e de alto valor agregado, incluindo bacon, presunto, carnes fatiadas, e cortes suínos, comercializados através de marcas reconhecidas. A Companhia é respeitada no mercado norte americano pela qualidade dos seus produtos e alto nível de serviço.
2020 – A Crise do Novo Coronavírus faz todas as ações da bolsa despencarem. As ações da JBS (JBSS3) não foram exceção. Caíram de R$ 30 em janeiro para R$ 17 em março de 2020.
2. AÇÕES DA JBS (JBSS3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?
As ações da JBS são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3, em um sistema totalmente eletrônico, sem papelada e sem gritaria (como vemos nas reportagens de antigamente e nos filmes antigos).
Esse meio eletrônico proporciona facilidade para traders pessoa física como eu e você negociarem ações da JBS (JBSS3) a partir de suas casas. Basta ter um computador, uma conexão com a internet e uma conta na corretora de valores.
O efeito dessa facilidade, no entanto, é que estes traders mirins acreditam que estão em pé de igualdade aos outros participantes quando, na verdade, os grandes investidores institucionais têm recursos financeiros, tecnológicos, informacionais e humanos que os colocam em superioridade avassaladora.
Quais ações a JBS possui?
Uma das características do Novo Mercado – um dos segmentos de negociação da B3, com nível mais elevado de práticas diferenciadas de governança corporativa -, é só permitir ações ordinárias, aquelas cujo código termina em 3 e que permitem participação nas assembleias da empresa. Elas também têm direito a votos nas assembleias, mas é claro que alguém que só tenha 1 milhão de ações “apenas” terá pouca influência nesses momentos.
Qual são os códigos
As ações negociadas na bolsa de valores são conhecidas por seus códigos de negociação cujo nome técnico é ticker. Um ticker é composto por quatro letras e um numeral. O ticker das ações da JBS é JBSS3.
São negociadas em quais bolsas
A JBS, além de negociar suas ações ordinárias JBSS3 na B3, também negocia seus papeis sob o formato de ADRs no mercado de balcão (OTCQX) em Nova York, sob o código “JBSAY”.
As ADRs são recibos que permitem que os investidores estrangeiros negociem as ações das empresas brasileiras em suas próprias bolsas.
3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DA JBS (JBSS3)?
Segundo o site da B3, os atuais acionistas das ações da JBS (JBSS3) são:
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Bndes Participações S.A. – Bndespar | 21,32 | 0,00 | 21,32 |
| Banco Original Sa | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| Banco Original Do Agronegocio | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Formosa | 3,61 | 0,00 | 3,61 |
| J&f Investimentos S.A. | 36,57 | 0,00 | 36,57 |
| Outros | 34,90 | 0,00 | 34,90 |
| Ações Tesouraria | 2,34 | 0,00 | 2,34 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Note a grande participação da J&F Investimentos e do BNDES.
4. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA JBS (JBSS3)?
Existem muitas formas de ganhar dinheiro com ações da JBS (JBSS3). As duas mais conhecidas e populares são ganhar com trade e ganhar com dividendos.
- Ganhar dinheiro com trade em ações da JBS (JBSS3): o raciocínio é bem simples. Você compra ações a um preço, espera valorizar e, então, vende as ações por um preço mais caro, com lucro. Também podemos alugar ações de um investidor de longo prazo, vender essas ações e recomprá-las por um valor mais barato, ficando com a diferença. Note que meu objetivo aqui não é ser um investidor, mas me desfazer da operação tão logo ela me dê um lucro suficiente. Esse período em que eu permaneço na operação pode ser de poucos segundos a até alguns meses.
- Dividendos: os dividendos são uma parte dos lucros da companhia que são distribuídos entre as ações. Pela lei, as companhias devem distribuir pelo menos 25% de seus lucros. Essa categoria serve bem a todos aqueles que querem acumular ações de uma empresas como forma de “poupança” e os dividendos seriam uma espécie de “juros”. Para você ter uma ideia, dê uma olhada nos últimos dividendos da JBS (JBSS3).
| Tipo do Provento | Data de Aprovação | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,01% |
| Dividendo | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 26/06/2018 | 0,05 | 0,53% |
Uma forma de avaliar se o valor dos dividendos é suficiente, é verificar o quanto eles representam em porcentagem do valor da ação. Considere que a Selic está em 6,25% e que isso pode ser obtido facilmente em renda fixa.
Outro fator importante na verificação de se os dividendos valem a pena é a regularidade com que eles são pagos. Sempre verifique se há anos em que os dividendos não foram pagos (provavelmente porque a companhia não apresentou lucros no período).
5. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA JBS (JBSS3): QUAL DECISÃO TOMAR?
Quando falamos de uma empresa que cresceu tanto, que se envolveu em tantos escândalos e que, ao mesmo tempo, tem um posicionamento sólido no mercado, sempre nos resta a dúvida. Vale a pena investir em ações da JBS (JBSS3)?
Será que já não subiu demais? Será que ainda tem espaço para crescer?
Em se tratando de mercado, meu amigo, o céu é o limite.
A questão não é nem essa.
Quando falamos de investimento, estamos nos referindo automaticamente a “longo prazo” ou “fazer poupança” com ações.
Será que essa é uma boa ideia?
No nosso posicionamento, infelizmente, não.
Poucos de nós têm a estrutura – financeira e emocional – para suportar os momentos de crise em que inevitavelmente as ações da JBS (JBSS3) vão despencar. E, se alguém disser que isso não vai acontecer, está mentindo: o que dizer do dia em que as gravações de Joesley com Temer foram reveladas? E o que dizer do dia em que a operação Carne Fraca foi deflagrada?
Nessa hora, o pequeno “investidor” fica pensando: seguro porque vai voltar ao patamar normal, vendo para não aumentar o prejuízo ou compro mais porque está em “liquidação”?
Depois de ver o que aconteceu fica fácil responder, mas enquanto você está vendo seu patrimônio ser dilacerado fica mais difícil. O mais provável é que o pequeno “investidor” venda suas ações, amargue o prejuízo para, em seguida, ver as ações voltarem a subir.
Quanto mais longo o período em que estamos dispostos a deixar nosso dinheiro na bolsa de valores, mais estamos expostos aos seguintes riscos:
- Riscos setoriais.
- Riscos da economia e política nacional.
- Riscos da economia e política internacional.
- Atuação especulativa de grandes investidores institucionais: esses participantes são capazes de manipular o preço através da atuação inteligente sobre oferta e demanda, que só é possível através de um volume financeiro de que só eles dispõem.
Portanto, nossa postura é sempre preferir o curto prazo na bolsa de valores, em horizontes cujo futuro mais provável é fácil de enxergar através dos métodos adequados. Nossos métodos mais recomendados estão na metodologia Raio X Preditivo.
O único momento em que passamos a ver uma oportunidade de compra pensando-se em longo prazo para determinada empresa é justamente nesses momentos de crise aguda, quando os possuidores fracos estão vendendo, desesperados, a qualquer preço, dando liquidez aos investidores institucionais que aproveitam para comprar e acumular ativos a preços baratos: os novatos compraram no topo e agora não sabem o que fazer
Neste momento, a postura é de adquirir ativos, sem pensar no prazo de recuperação. A recuperação acontece, como sempre aconteceu nas maiores crises. Porém, ela pode demorar anos. As entradas devem ser cautelosas, sempre deixando recursos para novas aquisições em novas quedas e sempre apostando em empresas com capacidade de sobreviver aos momentos mais difíceis. Se esse é o caso da JBS, cabe avaliar seus negócios e suas características profundamente, sem deixar de olhar o volume de negócios em suas ações, que denuncia o interesse institucional nesses ativos.
6. FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA JBS (JBSS3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR
Podemos subdividir os custos de operações em bolsa, nas quais incluímos a compra e a venda de ações da JBS (JBSS3) em custos de corretora, bolsa e impostos.
- Corretora: 1. Taxa de corretagem. Cada ordem de compra e venda tem a cobrança da taxa de corretagem que é sobre a execução das ordens. Geralmente é proporcional ao valor envolvido na operação. 2. Taxa de custódia diversas corretoras estão deixando esta de lado, mas corresponderia aos custos de manter as ações compradas em custódia do investidor.
- Bolsa: 1. Emolumentos: é uma taxa cobrada pela B3 para cada compra e venda de ativos e diz respeito à negociação e liquidação, representando, para a pessoa física um valor de 0,0375% sobre o valor total negociado.
- Impostos: 1. ISS: o Imposto Sobre Serviço é cobrado pela prefeitura de São Paulo, onde funciona a bolsa é é 5% da Taxa de Corretagem. 2. Imposto de renda: a alíquota é de 20% para operações de day trade (que começam e terminam no mesmo dia) e 15% para as outras operações. Claro que a incidência é só sobre o lucro. Nas operações normais, nos meses em que não há vendas superiores a R$ 20 mil, o lucro é isento.
- A bolsa de valores cobra 0,12% sobre os proventos de carteiras superiores a R$ 20 mil.
Leia nosso artigo sobre o Imposto de Renda na Bolsa: Clique aqui!
7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR
O Raio X Preditivo é a metodologia que sistematiza em ferramentas e principalmente conceitos a Nova Análise Técnica, com exclusividade no Brasil.
A Análise Técnica Clássica se foca no preço, nas suas movimentações, para tentar prever as próximas. Acontece que o preço é um efeito, uma consequência de uma causa anterior.
A Nova Análise Técnica foca nessa causa que é a atuação dos grandes players institucionais e os grandes volumes por eles movimentados. Focando na causa conseguimos nos adiantar aos efeitos mais importantes com maior chance de acerto, que é o objetivo de todo trader.
8. COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA JBS (JBSS3)?
- Abrir uma conta na corretora de valores: você pode fazer isso online em poucos minutos.
- Depositar o dinheiro via TED: deve ser a partir de uma conta bancária sob o mesmo CPF (titularidade).
- Pronto: simples assim, já pode começar a comprar ações da JBS (JBSS3).
Eu seria irresponsável se só desse esses passos para você.
Existem alguns passos intermediários que são fundamentais antes de você decidir investir ou negociar ações em prazos mais curtos.
São eles:
- Fazer um curso, de preferência um curso com metodologia comprovada e focada nas causas dos grandes movimentos de preço, por exemplo, o Raio X Preditivo.
- Dedicar-se e aprender a metodologia.
- Treinar no simulador: toda corretora oferece uma conta em plataforma gráfica de negociação; há professores que não recomendam o simulador, mas nós recomendamos, pois não imaginamos que você tenha sucesso com dinheiro real se não tiver lucro nem com dinheiro de mentirinha.
- Depois de dominar a técnica no simulador, começar a fazer trades pequenos para ganhar confiança.
- Se você tiver qualquer dúvida, verifique com seu assessor de investimentos se é adequado comprar JBSS3.
Veja o vídeo abaixo e aprenda um método incrível para comprar e vender ações na Bolsa:
9. CONCLUSÃO
As ações da JBS (JBSS3) sem dúvida merecem toda a nossa atenção.
Eu apenas indico cautela a todos aqueles que querem comprar as JBSS3 para mantê-las em carteira durante muito e muito tempo.
Se você pretende fazer isso, ao menos não comprometa tanto de seu capital nesse método, de maneira que quando a crise vier (ela sempre vem), você não se desespere. De fato, o preço das ações caiu bastante com a Crise do Novo Coronavírus e PODEM estar baratas: mas mantenha a atenção nos pormenores que detalhamos nos tópicos acima.
- A recuperação pode demorar anos ou décadas, embora sempre aconteça, como aconteceu em absolutamente TODAS as crises agudas anteriores historicamente
- Você deve ser capaz de suportar novas quedas durante esse períodos
- A empresa deve ser capaz de suportar os momentos difíceis
A nossa recomendação é utilizar metodologias preditivas – isto é, aquelas que nos permitem observar o que vai acontecer nos momentos (minutos, dias, semanas) seguintes com relativa precisão – e focar em prazos mais curtos.
Lembre-se, quanto mais tempo você fica exposto ao risco, mais provável que esse risco se concretize em um acontecimento.
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