As ações da Energias BR (ENBR3) são boas? Claro que sim. Mas não para você investir. Entenda por que e como fazer negociações no curto prazo com estas e outras ações
As ações da Energias BR (ENBR3), nome de pregão da empresa EDP – Energias do Brasil, fazem parte do Índice Bovespa (Ibovespa), possivelmente, o mais importante da B3 (Brasil, Bolsa e Balcão), a bolsa do Brasil.
Para fazer parte desse índice, é preciso que a ação esteja entre aquelas responsáveis por pelo menos 80% dos negócios realizados na bolsa.
Assim, as ações da Energias BR (ENBR3) provocam grande interesse, tanto dos investidores quanto dos traders. Por isso, vamos aprender um pouco mais sobre essa importante companhia e descobrir por que não é uma boa ideia, para o pequeno investidor, se expor no longo prazo aos riscos da renda variável, sobretudo considerando-se um volume financeiro proporcionalmente elevado.
- O que é a Energias BR e suas ações (ENBR3)?
- Ações da Energias BR (ENBR3): onde e como são negociadas?
- Quais são os principais possuidores de ações da Energias BR (ENBR3)?
- Formas de ganhar com ações da Energias BR (ENBR3)?
- Investir ou não investir em ações da Energias BR (ENBR3): qual decisão tomar?
- Ficou interessado em ações da Energias BR (ENBR3)? Veja os custos e taxas para começar
- Como o Raio X Preditivo pode ajudar
- Como faço para comprar ações da Energias BR (ENBR3)?
- Conclusão
O Ibovespa é uma carteira teórica de ações e essa carteira é formada por essas ações que entram nela em diferentes volumes ou peso. As ações da Energia BR (ENBR3), no caso, tem um peso de 0,336%. Parece pouco, comparado com uma Vale, que tem peso de 10%, mas fazer parte da carteira do índice já é um sinal de que há muitos negócios com esses papeis diariamente.
1. O QUE É A ENERGIAS BR E SUAS AÇÕES (ENBR3)?
A EDP – Energias do Brasil não tem como passar despercebida pelo interesse dos investidores, bem como suas ações ENBR3. A companhia brasileira é uma holding do setor elétrico.
Seus braços se estendem por diversas áreas do setor energético, geograficamente e por área de atuação (geração, comercialização e distribuição).
Está presente em 11 estados da federação: São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amapá, Pará, Maranhão, Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A capacidade instalada atual é de 2,9 GW e 24,7 TWh de energia distribuída.
O que são as ações da Energias BR (ENBR3)?
Quando uma companhia decide que deve crescer, há duas possibilidades principais:
- Empréstimos e financiamentos
- Abertura de capital, para que o próprio mercado lhe dê recursos na compra de ações
As ações são o produto da abertura de capital. São pequenos pedaços do capital social da empresa. Os investidores compram ações e, assim, por um lado, se tornam sócios da empresa e, por outro, ao comprar, dão recursos para a companhia implementar seus projetos de desenvolvimento.
Se os projetos de desenvolvimento dão certo, as ações valorizam e os sócios ficam felizes, pois fazem parte desse sucesso.
Porém, muitos participantes do mercado não estão interessados em se tornar sócios das empresas, mas tão somente comprar ações e vender quando elas ficam mais caras.
Também podemos vender ações, mesmo sem tê-las, numa manobra chamada venda descoberta. A seguir, quando estiverem mais baratas, as compramos de volta e ficamos com a diferença como nosso lucro.
De fato, em algum momento de sua história a Energias BR abriu seu capital. Foi em 2005, captando-se, na época, R$ 1,2 bilhão com as ENBR3.
Em julho de 2015, houve ainda um aumento de capital com as ENBR3 de R$ 1,5 bilhão.
Histórico da empresa e de suas ações (ENBR3)
1996 – Iniciam-se as operações do Grupo EDP no Brasil, com a aquisição de uma participação minoritária na Cerj (hoje Ampla).
1997 – Grupo EDP no Brasil realiza seu primeiro investimento na área de geração no país ao assumir 25% da hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães (Lajeado), no Tocantins.
1998 – Aquisição do controle da Bandeirante Energia, em conjunto com a CPFL, no âmbito do processo de desestatização do setor elétrico paulista.
1999 – Aquisição de participação direta e indireta na Iven, veículo controlador da Escelsa e da Enersul.
2000 – Criação da EDP Brasil.
2001 – Concessão para construir a usina de Peixe Angical (TO), com potência de 452 MW, é adquirida. Cisão da Bandeirante Energia, com a saída da CPFL do capital social da empresa, a Bandeirante Energia passa a ser controlada unicamente pela EDP Brasil.
2002 – Hidrelétrica Lajeado entra em operação plena, com potência de 902,5 MW.
2003 – Peixe Angical retoma obras e Furnas adquire participação de 40% na Enerpeixe, com financiamento do BNDES e de um “pool” de bancos. Como primeiro passo de sua reestruturação societária, a então EDP Brasil passa a deter o controle direto da Iven S.A. e, consequentemente, da Escelsa e da Enersul.
2005 – O nome da empresa passa a ser EDP Energias do Brasil. Companhia abre o capital mediante oferta pública de ações no Novo Mercado da BM&F Bovespa em operação de quase R$ 1,2 bilhão, a maior do gênero no ano.
2006 – Ações da Energias do Brasil ingressam no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da BM&F Bovespa.
2007 – Em parceria com a MPX Mineração, adquire a Usina Termelétrica Pecém I, no Ceará, com participações iguais no investimento de US$ 1,3 bilhão, e prevê aumento de 35% na capacidade instalada do grupo. PCH São João (29 MW) é inaugurada no Espírito Santo e PCH Santa Fé (25 MW) começa a ser construída no mesmo Estado.
2008 – EDP Energias do Brasil e EDP Renováveis criam subsidiária e definem primeiro investimento eólico no país.
2009 – EDP inicia um ciclo marcado pelo foco de investimento em Geração, pelo reforço da qualidade e eficiência na Distribuição e pela criação de mais valor na Comercialização e Gestão de Energia. Ações da EDP Energias do Brasil mantêm-se no índice de sustentabilidade empresarial (ISE) da BM&FBovespa. No Espírtito Santo é inaugurada a Usina de Santa Fé; no Tocantins, a licença de operação da Investco é renovada.
2010 – Inaugurado, em outubro, o Centro de Operação da Geração (COG) em Serra, no Espírito Santo. Com tecnologia avançada, o COG centraliza o comando e controle das operações de 14 usinas hidrelétricas de médio e pequeno porte da empresa, que juntas somam 199,30 MW de potência instalada.
2011 – Com demanda 4,5 vezes maior que a prevista, venda de 14% das ações da companhia detidas pela EDP de Portugal arrecada R$ 810,7 milhões. EDP Energias de Portugal e China Three Gorges estabelecem parceria estratégica.
2012 – Ana Maria Machado Fernandes assume o cargo de diretora-presidente da companhia. Em 14 de dezembro de 2012, a EDP Energias do Brasil vence no leilão A-5, realizado pela ANEEL, a concessão da Central Hídrica de Cachoeira Caldeirão que será construída no Estado do Amapá, no rio Araguari.
2013 – As ações da Companhia passaram a integrar o índice Bovespa. Em 06 de dezembro de 2013, a EDP Energias do Brasil estabelece uma parceria com a China Three Gorges (“CTG”), para investimentos, em conjunto, no mercado de energia brasileiro.
2014 – Assinado o Contrato de Compra e Venda para alienar 33,3% dos direitos de construção da UHE São Manoel para a CWEI Brasil, controlada integralmente pela China Three Gorges.
2015 – Conclusão da Aquisição de 50% de Porto do Pecém I pertencentes à Eneva. A EDP Energias do Brasil passa a deter 100% do empreendimento. Conclusão da Aquisição da APS Soluções em Energia S.A. Conclusão da Venda dos 45% da participação da EDP Energias do Brasil na EDP Renováveis consolidando a posição da Companhia como operador hidrotérmico.
2016 – Conclusão da Venda da Pantanal Energética. Cisão Energest, com a transferência dos ativos da UHE Suiça e das PCHs Viçosa, São João, Alegre, Fruteiras, Jucu e Rio Bonito à EDP PCH. Conclusão do Aumento de Capital no total de R$ 1,5 bilhão no dia 11 de julho de 2016.
2017 – EDP vence os Lotes 7,11,18 e 21 do Leilão de Transmissão 05/2016. Assina acordo de Compra de Ações com da Celesc. Entrada em operação comercial da UG01 da UHE São Manoel, com 4 meses de antecedência.
2018 – Entrada em operação comercial das UGs 02 e 03 da UHE São Manoel.
2. AÇÕES DA ENERGIAS BR (ENBR3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?
As ações da Energias BR (ENBR3) são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3, anteriormente conhecida como Bovespa e, mais tarde, como BM&FBovespa.
Todas as negociações de ações, de ENBR3 e de outras, ocorrem em meio eletrônico, em alta velocidade e em grande volume.
Milhares e milhares de negócios são realizados por segundo na bolsa de valores.
Dessa maneira, com um computador, uma conexão à internet e uma conta em uma corretora de valores podemos negociar ENBR3 a partir da comodidade de nosso lar.
Quais ações a Energias BR possui?
A Energias BR só possui ações ordinárias. As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto nas assembleias.
Cada ação corresponde a um voto. Considere que são, ao todo, 607 milhões de ações.
Para se ter alguma importância, é preciso ter uma porcentagem significativa de ações, é preciso ser sócio “majoritário”.
As ações ordinárias também recebem dividendos e outros proventos.
Qual são os códigos
Para serem negociadas na bolsa de valores, todas as ações possuem um código chamado ticker. O ticker de uma ação é composto por quatro letras e um dígito. O ticker da ação ordinária da Energias BR é ENBR3.
São negociadas em quais bolsas
Muitas ações que compõem o índice Bovespa são negociadas em outras bolsas do mundo através de um sistema de recibos (por exemplo, na Bolsa de Nova York através de ADRs). Esses recibos travam ações correspondentes aqui, que ficam custodiadas por entidades financeiras, e podem, então ser negociados como se fossem ações, no estrangeiro.
Porém, esse não é o caso das ENBR3.
3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DA ENERGIAS BR (ENBR3)?
| Nome | %ON – ENBR3 |
| T. Rowe Price Associates. Inc. | 6,24 |
| EDP International Investments And Services. S.l. | 27,71 |
| EDP Is – Investimentos E Serviços. Sociedade Unipessoal. Lda | 23,50 |
| Outros | 42,43 |
| Ações Tesouraria | 0,11 |
| Total | 100,00 |
Note que nenhum dos sócios da Energias BR (ENBR3) tem mais de 50% das 607 milhões de ações.
Considere que cada ação, hoje, está cotada em R$ 17. Isso nos dá um valor de mercado de, aproximadamente, R$ 10 bilhões.
4. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA ENERGIAS BR (ENBR3)?
Existem diversas maneiras de ganhar com ações da Energias BR (ENBR3). Vamos apresentar aqui algumas das mais comuns:
Trade
No trade, podemos comprar ações com a intenção de vender mais tarde quando elas valorizarem. Também podemos vender (venda descoberta) com a intenção de recomprar quando as ENBR3 estejam mais baratas. Para fazer a venda descoberta, no entanto, precisamos antes alugar ações de algum investidor e contar que as ações estejam em tendência de queda.
Esse prazo de negociação pode ser de curtíssimo a médio prazo: day trade (operações que começam e encerram no mesmo dia), swing trade (operações que duram mais de dois dias a duas semanas) ou position trade (de duas semanas a alguns meses).
Distribuição de dividendos
Para aqueles que acreditam na bolsa de valores como uma forma de investimento a longo prazo (não recomendamos), os dividendos podem ser uma forma de renda, caso a empresa os pague com regularidade.
O que são dividendos?
As empresas são obrigadas a dividir com seus acionistas 25% dos seus lucros. Essa fatia é dividida por ação.
Por exemplo, veja a distribuição de dividendos da ENBR3 em 2018:
| 21 Dez 2018 | 0,724125 |
| 04 Abr 2018 | 0,485702 |
| 31 Mar 2018 | 0,485702 |
Isso significa que, em 2018, eu recebi aproximadamente R$ 1,7 por ação.
Se eu tivesse 1000 ações ou o equivalente hoje a R$ 17 mil, eu teria recebido aproximadamente R$ 1.700.
Podemos considerar um bom pagamento de dividendos, de cerca de 10% do valor da ação.
5. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA ENERGIAS BR (ENBR3): QUAL DECISÃO TOMAR?
Como você vai ler em outros artigos nossos, não somos favoráveis à ótica das ações como investimento de longo prazo.
Porém, mesmo em trades, que oferecem menos risco pela menor exposição durante o tempo, há uma situação em particular que você deve ponderar.
Trata-se de mercado de renda variável: mesmo com as melhores estratégias, nunca sabemos quanto realmente podemos ganhar ou até mesmo perder.
As ações da Energias BR (ENBR3) são importantes e de uma empresa sólida? Claro que sim. Mas existem outros fatores influenciando no preço desse ativo além da própria solidez da companhia.
Portanto, se, por um lado, comprar ações pode dar muito lucro, mais do que em qualquer renda fixa, a principal desvantagem desse tipo de investimento é o risco.
Por isso, olhamos com cautela a permanência em “investimentos” ou em “fazer poupança” com ações. Poucos investidores têm a qualidade de leitura do mercado para escolher boas empresas e, ao mesmo tempo, a segurança de comprar mais ações em momentos de crise (justamente quando elas estão desvalorizando e o seu dinheiro também).
Afinal, nada garante que elas não continuarão desvalorizando.
Nosso posicionamento é o de fazer trades de curto prazo, em que a curta permanência, os valores pequenos (relativamente ao capital total possuído) e as faixas limitadas de lucro e prejuízo, nos protegem de perdas que em prazos mais longos podem ser bastante debilitantes, financeiramente falando.
6. FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA ENERGIAS BR (ENBR3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR
Para investir em ações da Energias BR (ENBR3) ou em qualquer outro tipo de ações há diversas taxas e impostos.
- Taxas da corretora: taxas de corretagem (pela execução de cada uma das ordens de compra e venda), taxa de custódia (para manter as ações que você comprar em custódia, muito embora as corretoras estejam abandonando sua cobrança)
- Taxas da bolsa: uma pequena porcentagem sobre o valor financeiro de cada operação de compra e venda chamada emolumentos. Os emolumentos correspondem à negociação e à liquidação e, para pessoas físicas, é de 0,0375% do total negociado.
- Impostos: ISS (o imposto sobre serviços é 5% sobre a taxa de corretagem, cobrado pela prefeitura de São Paulo) e Imposto de Renda (a alíquota é de 20% para operações de day trade e 15% para operações que duram mais de um dia, incidente sobre lucro se lucro houver). Confira nosso texto sobre Imposto de Renda em operações da Bolsa!
No caso do Imposto de Renda de operações com mais de um dia, há isenção nos meses em que as vendas não superaram R$ 20 mil. Para operações de day trade não há isenção. Perdas de meses anteriores podem ser subtraídas de lucros do mês atual a fim de se obter abatimento. O recolhimento é mensal, de responsabilidade do próprio investidor, via Darf a ser pago até o último dia útil do mês seguinte em que se conseguiu lucrar.
7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR
O Raio X Preditivo é uma metodologia especializada em seguir o rastro do dinheiro esperto, que está nas mãos dos grandes investidores institucionais, os big players. Esses participantes são aqueles que de fato são capazes de gerar um volume de negócios que pode causar o movimento dos preços. Os preços, portanto, são o efeito de uma causa anterior que é o volume.
A Nova Análise Técnica, sistematizada pelos conceitos e ferramentas do Raio X Preditivo, então, observa o volume e o fluxo de negócios a fim de antecipar os efeitos realmente importantes, os movimentos de preço que podem gerar lucro para o trader no menor tempo operacional possível, como maior probabilidade de acerto e menor risco.
8. COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA ENERGIAS BR (ENBR3)?
Antes de decidir por comprar qualquer tipo de ação, ainda que ações da Energias BR (ENBR3) devemos saber onde estamos nos metendo.
A bolsa de valores é um dos mercados mais competitivos que existem e dificilmente pode ser considerado um investimento em que podemos nos posicionar passivamente.
Portanto, a melhor coisa, antes de mais nada, é fazer um curso que lhe ensine os melhores momentos para comprar e vender ações, contratos futuros e outros ativos e derivativos negociados no mercado de risco.
Tão logo você tenha iniciado um curso, o próximo passo é abrir uma conta em uma corretora. Atualmente isso é fácil, bastante entrar no site de sua escolhida, preencher um cadastro e, em menos de 24 horas, sua conta estará aberta.
A seguir transfira o dinheiro para sua nova conta a partir de uma conta bancária de mesma titularidade. Esse passo, inicialmente, não é necessário: não há saldo mínimo, não há mensalidade e nem saldo de permanência nas corretoras.
E enquanto você não depositar nada, pode praticar em uma conta demo a compra e a venda de ações, não só as ações da Iguatemi (IGTA3), mas também de outras empresas, contratos futuros, opções e demais papeis negociados. É uma boa maneira de testar seus novos conhecimentos e ir ganhando confiança (embora negociar com dinheiro de verdade coloque o fator emoção em jogo; apenas se a sua metodologia transmitir confiança, a emoção será colocada de lado).
Veja o vídeo abaixo e aprenda um método incrível para investir em Ações na Bolsa de Valores:
9. CONCLUSÃO
A primeira coisa que podemos observar de positivo a respeito da Energias BR (ENBR3), além de sua importância por si só, é o fato de ela ser uma boa pagadora de dividendos, chegando a 10% do valor das ações, em 2018.
No entanto, jamais podemos esquecer que por melhores que sejam as ações de uma empresa, por melhor que seja a companhia, mesmo as maiores e mais importantes estão sujeitas à ação de efeitos externos que podem alterar drasticamente o valor de seus papeis: a economia setorial, nacional, internacional e, sobretudo, a atuação dos investidores institucionais.
Por esse motivo, não confiamos plenamente na postura de usar ações da Energias BR (ENBR3) como metodologia de “poupança” ou “investimento”. Prefira fazer trades com ela ou, então, use a renda fixa para proteger o seu dinheiro e o seu futuro.
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