As ações da Eletromídia (ELMD3) são boas para investir? Sabendo como estão atuando os big players fica mais fácil de decidir
A IPO (Oferta Pública Inicial) da empresa painéis de publicidade Eletromidia (ELMD3) R$ 871,6 milhões e os recursos serão usados para expansão orgânica e aquisições da empresa, além de investimentos em tecnologia e transformação digital. A companhia afirma ser a maior companhia de mídia out-of-home no Brasil em termos de faturamento e número de telas: são 60 mil pontos de contato para a publicidade das empresas chegar a seu público.
As ações da Eletromídia (ELMD3) seriam interessantes para investir ou fazer trades? A melhor forma de responder essa pergunta, em nossa opinião, muito mais do que saber as características do negócio da companhia – que serão apresentadas nesse artigo – é acompanhar a atuação dos big players nesse ativo. Vamos apresentar o nosso método neste texto, que acompanha a atuação dos big players através da análise do volume de negócios.
- O que é a Eletromídia e suas ações (ELMD3)?
- Ações da Eletromídia (ELMD3): onde e como são negociadas?
- Quais são os principais possuidores de ações da Eletromídia (ELMD3)?
- Formas de ganhar em ações da Eletromídia (ELMD3)?
- Investir ou não investir em ações da Eletromídia (ELMD3): qual decisão tomar?
- Ficou interessado em ações da Eletromídia (ELMD3)? Veja os custos e taxas pra começar
- Como o Raio X Preditivo pode ajudar
- Como faço pra comprar ações da Eletromídia (ELMD3)?
- Conclusão
A Eletromídia tem o seguinte número de ações:
- Ações ordinárias: Ordinárias 135.530.332
- Em livre negociação:260.942 (34,87%)
1. O QUE É A ELETROMÍDIA E SUAS AÇÕES (ELMD3)?
Segundo a página das ações da Eletromídia (ELMD3) no site da B3, a bolsa de valores brasileira, a companhia se enquadra nas seguintes categorias:
- Atividade Principal: Prestação de Serviços de Distribuição E Comercialização de Painés Eletrónicos E Publicidade.
- Classificação Setorial: Comunicações / Mídia / Publicidade e Propaganda
A Eletromidia é um veículo de mídia OOH (Out-Of-Home ou “fora de casa”) que conecta grandes marcas a 22 milhões de pessoas na rua, nos meios de transporte, elevadores em edifícios comerciais e residenciais, shoppings e aeroportos.
São mais de 60 mil pontos de contato entre mobiliários urbanos estáticos e digitais em 18 estados brasileiros. A Eletromídia foi fundada em 1993 e tem sede em São Paulo.
A empresa considera que haja um conjunto de concessões públicas e privadas para os próximos cinco anos e isso dá uma estimativa de receita adicional de R$ 750 milhões, com foco nos segmentos de aeroportos e ruas.
A empresa apresentou Ebitda negativo de R$ 14,5 milhões nos primeiros nove meses de 2020. Em 2019, no mesmo período, teve esse dado positivo em R$ 31,5 milhões. Atribui-se a queda aos efeitos da pandemia.
O que são as ações da Eletromídia (ELMD3)?
As ações da Eletromídia (ELMD3), a exemplo de qualquer outra ação negociada na bolsa de valores brasileira, a B3, são a menor porção possível do capital social da companhia. Isto é, quem está comprando ações, está comprando consequentemente, um “pedaço” da empresa. Está virando, sócio, investidor, acionista.
As companhias abrem capital na bolsa de valores, vendendo esse capital em forma de ações, pra captar recursos que serão usados pra pôr em prática seus planos de expansão. Esses recursos poderiam ser captados em empréstimos e financiamentos, mas isso costuma ter um custo em juros. Abrir capital, assim, é muito mais inteligente e bem visto pelo mercado.
Se os planos de expansão, de investimento, da companhia dão resultado, o valor total dessa empresa sobe. Consequência: o valor individual de cada ação sobe também. Quem investe acaba ganhando não só com essa valorização, mas também com o recebimento de parte dos lucros em forma de dividendos, que são distribuídos por ação. Quanto mais ações eu tenho, mas dividendos eu recebo. A prática mais comum no Brasil é que os dividendos sejam divididos com os acionistas na razão de 25%, mas esse número varia de acordo com o estatuto social da companhia.
Muitos participantes do mercado, no entanto, não estão interessados em se tornar sócios. Querem tão somente comprar ações e vender dali a algum tempo, quando essas ações subirem. Esse tempo pode ser de alguns segundos a até alguns meses.
Eles sabem lucrar até mesmo quando as ações estão em queda, fazendo uma operação conhecida como venda a descoberto. Chamamos a esse tipo de participante de trader ou especulador e são eles os responsáveis pela volatilidade – o sobe e desce de preços – e pela liquidez do mercado.
Histórico da Eletromídia (ELMD3)
- 2003 – Fundada em 2003 tem presença nacional
- 2010 – Em setembro de 2010 o Grupo Abril comprou 70% das ações da empresa e os 30% restantes eram dos sócios fundadores.
- 2012 – Em fevereiro de 2012 a empresa comprou a Agência Mídia, passando a participar também da mídia estática. Em 3 de julho de 2012 o Grupo Abril comprou a totalidade das ações ficando com os 30% que pertencia a sócios minoritários.
- 2014 – Em setembro de 2014, o fundo de investimento Victoria Capital Partners comprou do Grupo Abril a totalidade da companhia
- 2020 – Em janeiro de 2020, a Elemidia foi comprada pela Eletromidia. Em Agosto de 2020, a marca Elemidia deixa de existir e passa a utilizar o nome Eletromidia. A nova Eletromidia é o resultado da fusão entre duas grandes empresas do setor OOH: Elemidia e Eletromidia
2. AÇÕES DA ELETROMÍDIA (ELMD3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?
As ações da Eletromídia (ELMD3) são negociadas na bolsa brasileira, a B3. Os negócios acontecem em meio eletrônico, isto é, não existe mais o pregão viva voz, aquela gritaria que notabilizou a bolsa de valores nas décadas de 70 a 90 em diversos filmes e nos noticiários. Hoje, qualquer um com uma conexão com a internet, um computador, uma plataforma de negociação e uma conta em uma corretora pode negociar ações.
Quais ações a Eletromídia possui?
A Eletromídia (ELMD3) tem apenas ações ordinárias sendo negociadas na bolsa de valores.
As ações ordinárias são aquelas que dão direito a participar nas assembleias da companhia.
Claro que não basta ter apenas mil ou dez mil ações, pois estamos falando de milhões de ações e cada uma corresponde a um voto.
As ações ordinárias também têm direito a receber dividendos.
Qual são os códigos das ações da Eletromídia
Todas as ações da bolsa de valores são conhecidas por seus códigos de negociação.
Os códigos de negociação também são conhecidos como ticker.
Os tickers são formados por quatro letras e um numeral de um ou dois dígitos.
O ticker das ações da Eletromídia é ELMD3.
As ações da Eletromídia (ELMD3) são negociadas em quais bolsas?
Por enquanto, as ações da Eletromídia (ELMD3) são negociadas apenas na B3, a bolsa de valores brasileira.
Mas nada impede que, no futuro, elas sejam também negociadas em mercados estrangeiros, como o da Europa e o dos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, por exemplo, isso pode ser possibilitado pelo programa de ADRs (American Depositary Receipts). Esses recibos são negociados na bolsa de valores como se fossem as próprias ações, com a mesma agilidade, enquanto as ações originais são custodiadas por uma entidade financeira brasileira, para não haver duplicidade de negociação.
3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DA ELETROMÍDIA (ELMD3)?
Segundo o site da B3, atualmente, os principais acionistas das ações da Eletromídia (ELMD3) são os seguintes:
| Nome | %ON | %PN | %Total |
| Marina Pereira Melemendjian | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Vesuvius Lbo Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia Investimento No Exterior | 57,14 | 0,00 | 57,14 |
| Olonk Empreendimentos E Participações S.A. | 4,21 | 0,00 | 4,21 |
| São Pedro Capital (spctwo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia) | 2,91 | 0,00 | 2,91 |
| Ricardo Romeiro Otero | 2,94 | 0,00 | 2,94 |
| Daniel Mattos Simões | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Alexandre Guerrero Martins | 0,79 | 0,00 | 0,79 |
| Outros | 31,46 | 0,00 | 31,46 |
| Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
4. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA ELETROMÍDIA (ELMD3)?
Existem diversas formas de se ganhar dinheiro com ações da Eletromídia (ELMD3), sendo que as mais usuais, frequentes e fáceis de entender são as seguintes:
Trade com ações da Eletromídia (ELMD3)
O trader não está interessado em comprar ações e ficar com elas durante um longo tempo.
- Se a expectativa é de queda dos preços, ele vai alugar ações, vender e recomprar por um preço mais barato, ficando com a diferença entre os preços como seu lucro. Depois, devolve as ações ao investidor que as alugou e paga o aluguel. Se a ação valoriza, ele tem prejuízo
- Se a expectativa é de alta, ele compra as ações e, a seguir, as vende, tão logo tenham valorizado o suficiente
Os trades podem ser classificados de acordo com seu tempo de duração:
- Day trade: operações que começam e terminam no mesmo dia
- Swing Trade: operações que duram alguns dias
- Position Trade: operações que duram algumas semanas
Ganhar dividendos com ações da Eletromídia (ELMD3)
Outra possibilidade é ir comprando ações da Eletromídia (ELMD3) ao longo do tempo e mantê-las indeterminadamente. Nesse caso, o investidor pode contar com o pagamento de dividendos que serão usados para comprar mais ações que, por sua vez, pagarão mais dividendos e assim por diante, sempre aumentando o patrimônio do investidor.
No entanto, para que essa estratégia dê certo, é esperado que as ações valorizem ao longo do tempo e que a companhia pague dividendos regularmente, que nada mais são que parte do lucro líquido de um exercício. Se não há lucro, não há dividendos. Por isso, sempre é bom conferir se a empresa é boa pagadora de dividendos. Mais que isso, confira o Dividend Yield, que é uma porcentagem que nos diz quanto o dividendo representa frente ao valor da ação.
5. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA ELETROMÍDIA (ELMD3): QUAL DECISÃO TOMAR?
Pensar em ações como investimento é uma decisão que deve ser muito ponderada. O longo prazo, no que diz respeito a ações, representa estar exposto a riscos conhecidos, desconhecidos e alguns deles inevitáveis:
- Crises setoriais
- Crises nacionais
- Crises internacionais
Diante desses fantasmas, nem mesmo as empresas consideradas sólidas passam incólumes.
Os defensores do investimento em ações defenderão que estes momentos de crise são a hora de aumentar posições, já que o mercado sempre volta a subir.
Isso é verdade.
Porém os pequenos investidores, sobretudo aqueles que se posicionaram com muito peso na bolsa, sem deixar o restante do dinheiro protegido em aplicações mais prudentes, muitas vezes:
- Não têm dinheiro para aumentar posições fazendo preço médio
- Não têm a capacidade intelectual e emocional para saber se os preços voltarão a subir de fato ou se continuarão a cair
- Provavelmente, compraram em um topo, quando todos só falavam em bolsa de valores e possivelmente venderão em um fundo, quando todos estavam desesperados
Por isso, nosso posicionamento é:
- Trades de horizonte mais curto, em que a atuação dos grandes players é mais relevante e passível de leitura através do volume de suas movimentações
- Posicionamentos em menor porcentagem de suas economias, a fim de que momentos de crise e desespero geral não afetem suas decisões
Quanto à leitura do volume, o recomendável é uma metodologia com os conceitos e ferramentas voltados a essa interpretação, como o Raio X Preditivo.
Vantagens da Eletromídia, segundo a página de relacionamento com investidores
Em sua página de relacionamento com investidores, a Eletromídia apresenta as suas vantagens de investimento:
- Posição de liderança no mercado, com escala relevante e portfólio diversificado: maior empresa de mídia OOH em 3 dos 5 canais em que atua em termos de faturamento, o que configura uma solução atrativa para anunciantes ao proporcionar alcance de uma audiência ampla, de forma coordenada e alinhada à estratégia de comunicação das marcas. Maior percentual de telas digitais no Brasil segundo a IVC1, com 68% de representatividade no portfólio, comparado a apenas 3% da segunda maior empresa do segmento. Isso permite maior customização dos anúncios e maior eficiência e agilidade nas nossas operações.
- Alcance amplo, com presença nas localizações mais relevantes do território nacional: Em 30 de setembro de 2020, 54 mil telas possuíam audiência diária de aproximadamente 22 milhões de pessoas, o que significa que cerca de 10% da população brasileira é exposta aos anúncios a cada dia. Diariamente, atinge cerca de 86% da população do Rio de Janeiro e 46% da população de São Paulo, as duas cidades com a maior atividade econômica do país.
- Histórico de execução comprovado e um time de administração experiente: fundada em 1993 em São Paulo, e desde então busca ses adaptar junto aos consumidores e marcas, para oferecer sempre a melhor solução em mídia OOH possível. Em 2013, quando possuía apenas 1,4 mil painéis dos quais 98% eram estáticos, a gestora de fundos de capital de risco americana H.I.G Capital enxergou potencial e investiu na empresa, colaborando enormemente com o crescimento e profissionalização da gestão.
- Inovação no mercado de OOH brasileiro com tecnologia digital: maior portfólio de painéis digitais do Brasil. Em 31 de dezembro de 2019, contava com 37 mil painéis digitais, representando 68% do portfólio total e se posicionando como líder na indústria brasileira. Para efeitos de comparação, segundo estudo realizado pela IVC, a segunda maior empresa do segmento possuía 22 mil telas, dos quais apenas 3% eram digitais.
- Base de clientes de qualidade, com relacionamento de longo prazo e altamente diversificada: por exemplo, atualmente, o setor de tecnologia representa uma das maiores receitas por segmento de indústria da base de clientes da Companhia.
6. FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA ELETROMÍDIA (ELMD3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR
- Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras pelo serviço de execução das ordens de compra e de venda. Varia de acordo com a corretora e costuma ter a ver com o tamanho da ordem ou seu valor financeiro
- Taxa de custódia: as corretoras estão deixando de usar esta taxa que corresponde ao serviço de manter as ações que você decide manter por algum tempo em sua conta
- Taxas da bolsa: os emolumentos ou taxas da bolsa de valores podem chegar a 0,03% ou pouco mais que isso do valor financeiro de cada ordem emitida, de compra ou venda
- ISS: o Imposto Sobre Serviços é equivalente a 5% do valor da taxa de corretagem
- Imposto de renda: incide sobre o lucro. Para day trade, a alíquota é de 20%. Para operações com mais de um dia a alíquota é de 15%. No day trade, podemos descontar meses com prejuízo do atual com lucro, fazendo um abatimento sobre o valor sobre o qual incidirá a alíquota de 20%. Nas operações com mais de um dia, nos meses em que houver vendas inferiores a R$ 20 mil, há isenção, mesmo que exista lucro
- A B3 começou a cobrar 0,12% sobre os dividendos recebidos por carteiras de ações cujo valor seja igual ou superior a R$ 20 mil.
7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DA ELETROMÍDIA (ELMD3)?
Claro que eles não anunciam quando estão comprando e vendendo.
Porém, tem uma coisa que denuncia a atuação desses participantes mais fortes e com mais chance de levar o mercado para onde querem: o volume de ativos negociados.
Assim, o Raio X Preditivo é a sistematização da Nova Análise Técnica, cujo foco de atenção é o volume, entendido como a verdadeira causa dos movimentos importantes de preço. Por sua vez, o preço é mero efeito e, de fato, qualquer metodologia que se baseie somente no preço (seja por price action ou por indicadores derivados do preço), está fazendo isso: tomando decisões baseadas nos efeitos.
8. COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA ELETROMÍDIA (ELMD3)?
Mais do que abrir uma conta em uma corretora de valores, depositar o dinheiro e comprar as ações propriamente ditas, o fundamental é, antes, escolher um curso sobre trade e bolsa de valores que explique a realidade de mercado, particularmente que tenha uma leitura do volume e do fluxo de ordens. Somente então, devemos dar os primeiros passos efetivos, sobretudo para podermos treinar os novos conhecimentos na conta demo que toda corretora fornece gratuitamente.
Fica a dica: se você não consegue fazer a sua conta simulada ter ganhos, não imagine que conseguirá fazê-lo na conta real, quando dinheiro de verdade está envolvido.
9. CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA ELETROMÍDIA (ELMD3)
O mercado de mídia publicitária fora de casa é massivo e atinge milhões de pessoas diariamente. A Eletromídia, segundo seus números, é a maior empresa do ramo, presente em 18 estados e com atividade forte em São Paulo e Rio de Janeiro. Parece uma aposta interessante em um momento em que as empresas precisarão cada vez mais divulgar seus produtos e serviços. Porém, não tome nenhuma decisão sem antes saber como os big players do mercado estão se comportando e se estão comprando e vendendo e, sobretudo, em que faixas de preço. Essas faixas de preço são mais seguras para se fazer investimentos e trades e podemos detectá-las através da análise correta do volume de negócios. Essa análise só nos é dada através de uma metodologia como a do Raio X Preditivo.
