Como comprar as ações da Berkshire Hathaway (BDR BERK34), a empresa do Warren Buffett, seguindo as dicas que os big players deixam no gráfico do ativo

Ah, as ações da Berkshire Hathaway (BDR BERK34)… quem dera você pudesse tê-las comprado lá atrás, quando ela ainda era uma empresa do setor têxtil. Hoje elas são de uma empresa de investimentos em múltiplas frentes e em múltiplos setores e ela é famosa por ser a companhia do megainvestidor Warren Buffett e valorizaram muito desde então! Mas não há motivo para pensar que elas não vão valorizar ainda mais ainda… mas qual o momento certo de entrar investindo nesses ativos?

Para tentar responder essa pergunta, as ações da Berkshire Hathaway (BDR BERK34) são o tema deste artigo, mas espero que você fique de olho naquele que considero o principal item desse artigo: a metodologia que usamos para determinar qual pode ser o momento certo de comprar tais ações. O Raio X Preditivo observa a movimentação dos big players a fim de determinar se estão distribuindo (o que pode indicar queda) ou se estão acumulando (o que pode indicar alta). Isso é feito através da metodologia do Raio X Preditivo, que observa o volume de negócios em um ativo e, através disso, estima com grande porcentagem de assertividade a atuação dos participantes mais fortes do mercado.

1. O que é um BDR (Brazilian Depositary Receipt)?
2. O que são as ações da Berkshire Hathaway (BDR BERK34)?
3. O que é a Berkshire Hathaway (BERK34)
4. Ações da Berkshire Hathaway (BDR BERK34): onde e como são negociadas
5. Formas de ganhar com as ações da Berkshire Hathaway (BDR BERK34)
6. Investir ou não investir nas ações da Berkshire Hathaway (BDR BERK34): que decisão tomar?
7. Ficou interessado nas ações da Berkshire Hathaway (BDR BERK34)? Veja os custos e taxas pra começar
8. Como o Raio X Preditivo pode ajudar com as ações da Berkshire Hathawaya (BDR BERK34)
9. Como faço pra comprar ações da Berkshire Hathaway (BDR BERK34)?
10. Conclusão sobre as ações da Berkshire Hathaway (BDR BERK34)

1. O QUE É UM BDR (BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT)? 

Brazilian Depositary Receipts (BDR) são certificados com lastro em ativos emitidos no exterior. Para entender melhor, a empresa que fará o lançamento dos BDRs aqui no Brasil compra os ativos no país de origem e as deixa custodiadas em uma empresa financeira daquele país.

Ativos de companhias no exterior podem ser negociados somente nos países de origem, a exemplo das ações da Berkshire Hathaway (BERK34).

Os BDRs viabilizam a operação desses ativos por aqui.

Cada BDR representa um determinado número de ações ou uma parte de uma ação. No caso, 20 BDRs BERK34 são 1 ação original (paridade de 20 para 1).

Em suma, comprar um BDR é como comprar uma ação da companhia, visto que você participa do crescimento (ou desvalorização) do ativo e também tem direito de receber dividendos. Há quem diga que isso não procede, mas na prática é assim mesmo.

2. O QUE SÃO AS AÇÕES DA BERKSHIRE HATHAWAY (BERK34)? 

Vimos um pouco sobre o que é um BDR, agora vamos entender de fato o que são as ações da Berkshire Hathaway (BERK34).

Ações são pedaços do capital social de uma companhia. É como se pegássemos tudo o que uma companhia vale e dividíssemos em partes bem pequenas.

Num dado momento, a empresa decide abrir o capital com o objetivo de captar recursos para seus projetos. Isso também poderia ser resolvido através de empréstimos ou financiamentos, que cobram juros, inviabilizando a execução desses projetos ou tornando-os menos efetivos.

Após a captação do recurso, proveniente da venda das ações no lançamento, o dinheiro é destinado quase sempre para expansão da companhia, projetos de pesquisa, pagamento de dívidas, aquisições, entre outras coisas.

Se os projetos derem certo, a empresa irá valorizar, e seus “pedacinhos” também vão valer mais na mesma proporção.

O investidor que acreditou no potencial e comprou essas ações, verá seu patrimônio valorizar. E também irá aproveitar a divisão dos lucros, que são consequência desse crescimento. O lucro será distribuído entre os investidores em forma de dividendos.

3. O QUE É A BERKSHIRE HATHAWAY (BERK34)

A Berkshire Hathaway Inc. é uma empresa holding com subsidiárias envolvidas em várias atividades empresariais. A Empresa conduz negócios de seguros, tanto primários quanto de resseguro, transporte ferroviário de mercadorias e um grupo de negócios de serviços públicos e geração e distribuição de energia. Entre seus segmentos estão a GEICO, a General Re Corporation (General Re), a Berkshire Hathaway Reinsurance Group (BHRG), a Berkshire Hathaway Primary Group, Burlington Northern Santa Fe, LLC (BNSF), Berkshire Hathaway Energy, Manufacturing, McLane Company, Service and Retailing e Finance e produtos financeiros. Suas atividades de seguros e resseguros são realizadas por meio de diversas seguradoras nacionais e estrangeiras. Seus negócios de seguros fornecem seguro e resseguro de riscos à propriedade e de acidentes, além de resseguro de riscos de vida, acidentes e saúde em todo o mundo.

A empresa é conhecida por seu controle e liderança por Warren Buffett, que atua como presidente e executivo-chefe, e Charlie Munger, vice-presidente da empresa. No início de sua carreira na Berkshire, Buffett se concentrou em investimentos de longo prazo em empresas de capital aberto, mas mais recentemente ele comprou empresas inteiras com mais frequência. A Berkshire agora possui uma gama diversificada de negócios, incluindo confeitaria, varejo, ferrovias, móveis domésticos, enciclopédias, fabricantes de aspiradores de pó, vendas de joias, fabricação e distribuição de uniformes e várias concessionárias de energia elétrica e gás.

De acordo com a lista e fórmula da Forbes Global 2000, a Berkshire Hathaway é a oitava maior empresa pública do mundo, o décimo maior conglomerado em receita e a maior empresa de serviços financeiros em receita do mundo.

Em agosto de 2020, as ações de classe B da Berkshire são o sétimo maior componente do índice S&P 500 e a empresa é famosa por ter o preço de ação mais caro da história, com ações de classe A custando cerca de US$ 400.000 cada. Isso ocorre porque nunca houve um desdobramento de ações em suas ações Classe A e Buffett afirmou em uma carta de 1984 aos acionistas que ele não pretende fazer desdobramentos de ações.

História da Berkshire Hathaway (BDR BERK34)

• 1806 – Oliver Chace fundou sua primeira fábrica têxtil em 1806.
• 1839 – A Berkshire Hathaway tem suas raízes em uma empresa de manufatura têxtil estabelecida por Oliver Chace em 1839 como a Valley Falls Company em Valley Falls, Rhode Island. Chace já havia trabalhado para Samuel Slater, o fundador da primeira fábrica têxtil de sucesso nos EUA.
• 1929 – Em 1929, a Valley Falls Company se fundiu com a Berkshire Cotton Manufacturing Company, fundada em 1889, em Adams, Massachusetts. A empresa combinada era conhecida como Berkshire Fine Spinning Associates
• 1955 – Berkshire Fine Spinning Associates fundiu-se com a Hathaway Manufacturing Company , fundada em 1888 em New Bedford, Massachusetts, por Horatio Hathaway com lucros da caça às baleias e do comércio da China. Hathaway teve sucesso em suas primeiras décadas, mas sofreu durante um declínio geral na indústria têxtil após a Primeira Guerra Mundial. Após a fusão, a Berkshire Hathaway tinha 15 fábricas que empregavam mais de 12.000 trabalhadores com mais de US$ 120 milhões em receita, e estava sediada em New Bedford. No entanto, sete desses locais foram fechados até o final da década, acompanhados de grandes demissões.
• 1962 – Warren Buffett começou a comprar ações da Berkshire Hathaway depois de perceber um padrão na direção do preço de suas ações sempre que a empresa fechava uma usina. Eventualmente, Buffett reconheceu que o negócio têxtil estava diminuindo e a situação financeira da empresa não melhoraria.
• 1964 – Stanton fez uma oferta oral para recomprar a participação de Buffett na empresa por US$ 11 1/2 por ação. Buffett concordou com o acordo. Algumas semanas depois, Warren Buffett recebeu a oferta por escrito, mas a oferta era de apenas US$ 11 3 ⁄8. Buffett admitiu mais tarde que essa oferta mais baixa o deixou com raiva. Em vez de vender a um preço um pouco mais baixo, Buffett decidiu comprar mais ações para assumir o controle da empresa e demitir Stanton (o que ele fez). No entanto, isso fez de Buffett o proprietário majoritário de um negócio têxtil falido
• 1967 – Buffett inicialmente manteve o negócio principal de têxteis da Berkshire, mas em 1967, ele estava se expandindo para o setor de seguros e outros investimentos. A Berkshire se aventurou no ramo de seguros com a compra da National Indemnity Company .
• 1979 – No final da década de 1970, a Berkshire adquiriu uma participação acionária na Government Employees Insurance Company (GEICO), que forma o núcleo de suas operações de seguros hoje (e é uma importante fonte de capital para outros investimentos da Berkshire Hathaway).
• 1985 – As últimas operações têxteis (núcleo histórico da Hathaway) foram encerradas.
• 2010 – Buffett alegou que a compra da Berkshire Hathaway foi o maior erro de investimento que ele já cometeu, e alegou que isso lhe havia negado retornos de investimento compostos de cerca de US$ 200 bilhões nos 45 anos subsequentes. Buffett alegou que se ele tivesse investido esse dinheiro diretamente em empresas de seguros em vez de comprar a Berkshire Hathaway (devido ao que ele percebeu como um desrespeito por um indivíduo), esses investimentos teriam pago várias centenas de vezes.

4. AÇÕES DA BERKSHIRE HATHAWAY (BDR BERK34): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS

Os BDRs BERK34 são negociados na bolsa de valores brasileira, a B3. A ação original é negociada na NYSE (a bolsa de valores de Nova York), nos Estados Unidos.

No final de 2020 a maioria dos investidores ou simpatizantes da renda variável tiveram acesso aos BDRs, sendo possível comprar pequenas quantidades desses ativos. Investir no BDR da Berkshire Hathaway, por exemplo, é um processo bem rápido e pode ser feito dando alguns cliques, pelo site da corretora mesmo.

Ressalto que você precisará ter uma conta em uma corretora de valores, e assim que abri-la adquira o acesso à alguma plataforma de negociação, ou caso prefira poderá utilizar o home broker.

Mas não se deixe enganar por tamanha praticidade.

Operar na bolsa de valores, negociando ações é bastante arriscado, principalmente em um ambiente competitivo como esse. Tamanha volatilidade pode ser perigosa para seu capital, se não tomar os cuidados essenciais. É um ambiente dominado por players institucionais, que possuem recursos financeiros e tecnológicos importantes, comandados por gestores e analistas experientes prontos para tirar dinheiro do mercado, seja seu ou de um fundo.

Portanto, é fundamental que você possa contar com uma metodologia que acompanhe o comportamento desses participantes.

O Raio X Preditivo consegue perseguir os rastros dos Big Players, através da análise de volume de negócios, sendo possível saber para qual direção estão levando o preço para favorecer suas estratégias de curto e longo prazo.

Que ações a Berkshire Hathaway possui? 

A Berkshire Hathaway possui as BRK.A e as BRK.B, que são common stock, equivalente às nossas ações ordinárias, aquelas que dão direito à voto nas assembleias da companhia.

Quais os códigos das ações da Berkshire Hathaway? 

Na Nyse, as ações da Berkshire Hathaway são negociadas sob o código BRK.A e BRK.B. Por aqui, os BDRs são negociados sob o código BERK34, relativo às ações BRK.B.

5. FORMAS DE GANHAR COM AS AÇÕES DA BERKSHIRE HATHAWAY (BERK34)

São várias formas de ganhar dinheiro com as ações da Berkshire Hathaway:

• Trade com ações da Berkshire Hathaway (BERK34): visa o ganho no curto prazo; fazemos a venda se há tendência de queda e compramos de novo a um preço menor. E, se achamos que a tendência é de alta do preço, compramos e vendemos, quando chegar a um valor maior.
• Dividendos das ações da Berkshire Hathaway (BERK34): os investidores buscam acumular as ações para receber os lucros da companhia. Os dividendos normalmente são reinvestidos na compra de mais ações, aproveitando o momento de queda do preço.

6. INVESTIR OU NÃO INVESTIR NAS AÇÕES DA BERKSHIRE HATHAWAY (BERK34): QUE DECISÃO TOMAR?

A decisão de comprar ou não um ativo é só do investidor. Mesmo sendo um ativo sólido e seguro, na nossa opinião, cobiçado pelos grandes players que querem comprar sempre que há liquidez, a decisão de compra é exclusivamente do investidor. Ele precisa avaliar vários fatores, inclusive se vale a pena ter essa ação na sua carteira de investimento, quando e quanto deve comprar.

Para auxiliar na tomada de decisão, você pode contar com uma metodologia que observa os big players, o Raio X Preditivo.

7. FICOU INTERESSADO NAS AÇÕES DA BERKSHIRE HATHAWAY (BDR BERK34)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PRA COMEÇAR

Os custos e taxas são similares à negociação de ações:

• Taxa de corretagem (algumas corretoras não cobram taxa de corretagem).
• ISS: imposto sobre serviços equivalente a 5% da taxa de corretagem.
• Taxas da bolsa para registro e liquidação da operação.
• Imposto de renda sobre o lucro de venda.

No imposto de renda sobre o lucro reside a maior diferença!

Enquanto quando investimos em ações e vendemos valores menores que R$ 20 mil em ações em determinados mês, mesmo que tenhamos lucro, somos isentos de imposto.

Nas BDRs (assim como nos ETFs), mesmo que vo$ 1000 e tenha R$ 100 de lucro em determinado mês, terá que pagar R$ 15 (15%) ao leão. E 20% se a operação for de day trade (mas aí tudo bem, porque o lucro no day trade nunca tem isenção).cê venda apenas R

8. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR COM AS AÇÕES DA BERKSHIRE HATHAWAYA (BDR BERK34)

O Raio X Preditivo é uma metodologia que incentiva o investidor a tomar suas próprias decisões a partir da interpretação do volume de negócios e o que isso representa para o preço.

Podemos estabelecer uma relação de CAUSA e EFEITO para explicar como funciona o mercado de ações. O preço é só efeito do volume e o volume é a causa que movimenta o preço. Sendo assim, fazendo a leitura das causas temos mais condições de se antecipar ao movimento do mercado.

Os conceitos Raio X Preditivo se baseiam na análise de volume, e através disso podem descobrir as melhores regiões, arriscando pouco capital, seja para perdê-lo ou para ganhar o dobro, até mesmo o triplo do valor arriscado.

9. COMO FAÇO PRA COMPRAR AÇÕES DA BERKSHIRE HATHAWAY (BERK34)?

Antes de mais nada, você precisa procurar um curso sobre bolsa de valores. Já durante será possível abrir a conta na corretora que preferir, e retomar os planos de comprar ações da Berkshire Hathaway (BERK34) quando se sentir mais seguro e confiante no sucesso.

Não é uma boa ideia ingressar no ambiente de negociação sem estudar e treinar nele. Recomendamos o Raio X Preditivo para desenvolver o aprendizado. Nos treinos você poderá vivenciar situações que despertem o senso de defesa do capital. Mas usar o simulador não garante resultados incríveis e se você passar por essa etapa sem muitos prejuízos terá mais condições de partir para a conta real. Lembre-se que o treino é uma etapa essencial nesse processo de aprendizado.

10. CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA BERKSHIRE HATHAWAY (BDR BERK34)

Independentemente de a Berkshire Hathaway ser uma grande companhia com investimentos certeiros, produzindo retornos gigantescos a seus investidores ao longo dos anos e com potencial para crescer ainda mais, devemos ter cuidado com o momento em que compramos estas ações. Nenhuma empresa está isenta de ser alvo de riscos sistêmicos ou não sistêmicos e seu preço pode despencar a qualquer momento. Para detectar os melhores momentos para comprar ativos em qualquer mercado, devemos ficar atentos à movimentação dos big players, que distribuem antes das quedas e acumulam durante essas quedas ou nos fundos do mercado. Para entender essa atuação, a melhor forma é utilizar a metodologia do Raio X Preditivo, que, através da leitura do volume financeiro de negócios, detecta o posicionamento dos participantes mais fortes das bolsas de valores do mundo.