Será que finalmente chegou a hora de comprar ações da Petrobras (PETR3 e PETR4)? Descubra neste texto se este é o momento de investir em ações dessa gigante (e um segredo que ninguém diz)

As ações da Petrobras, PETR3 e PETR4, que tem sua cotação divulgada diariamente no site da B3, apresentaram uma queda de mais de 20% neste dia 22 de fevereiro de 2021. A causa da queda foi a intervenção do presidente Jair Bolsonaro, que mudou a diretoria da estatal por conta de um descontentamento com a política de preços dos combustíveis. 

A queda vem em um momento em que os preços dos papéis já haviam se recuperando de quedas anteriores, ocasionadas no início de 2020 pelo novo coronavírus e pelo desentendimento entre OPEP e Rússia, quanto ao preço do petróleo.

Será que este é o momento de investir nas ações dessa gigante petrolífera, nesta ocasião em que suas cotações despencaram? Será que, quando as ações de uma empresa importante como essa, caem é o momento de vender? Ou será que é hora de comprar?

Por que quedas como essas interessam aos big players do mercado

Neste artigo, quero que você saiba nosso posicionamento sobre se vale ou não a pena comprar ações da Petrobras ou se existe uma outra opção quanto essa oportunidade de ganhar dinheiro na bolsa de valores.

• Saiba como ganhar com as recentes altas e baixas das ações da Petrobras e de outras empresas utilizando o método revolucionário do Raio X Preditivo

Já adianto que, no momento em que estão todos em pânico, vendendo seus ativos em uma grande queda, os big players da bolsa batem palma, pois esta PODE ser a oportunidade de comprar um grande volume de ações a um preço baixo. 

A palavra-chave é LIQUIDEZ, que os investidores fracos, com medo de perder dinheiro, dão aos investidores institucionais que precisam comprar um grande volume de ativos a preços competitivos. 

Se tivessem que comprar a mercado, em um momento habitual da bolsa, a grande demanda que provocariam com esse grande volume causaria um aumento de preços. 

Mas em um momento de queda, ao contrário disso, os preços ficam cada vez menores. E eles conseguem comprar muitas ações apenas absorvendo as ordens desesperadas de venda.

Informações sobre as ações da Petrobras (PETR4)

A cotação das ações da petroleira brasileira têm os seguintes dados: ações preferenciais da Petrobras (PETR4) tiveram o topo histórico de sua cotação em meados de 2008, quando chegaram a custar R$ 50,99.

A crise dos subprime dos Estados Unidos ainda não começara a se fazer sentir em nossa bolsa de valores, mas a partir da metade do ano, ela chegou aqui. Nesse meio tempo a queda do valor da cotação das ações da companhia se agravou por conta de denúncias de irregularidades e má gestão, chegando a custar quase R$ 15 ainda naquele ano.

Mesmo com a bolsa de valores superando os patamares de 2008, quando também apresentou um pico (hoje já superado e com recorde histórico do Ibovespa), mesmo a Petrobras sendo a gigante que é, o melhor momento desde então da nossa gigante petrolífera foi a cotação a quase R$ 40. Depois disso, teve uma lenta e dolorosa queda até 2016, aos patamares de R$ 4,50.

Quando vinha se recuperando recentemente, de forma igualmente lenta, mas paulatina, veio a crise do petróleo e do novo coronavírus. Dos R$ 30 do início do ano, recuou em poucos dias pra R$ 12.

Finalmente, quando voltou a superar a casa dos R$ 30, ainda neste início de 2021, veio esta notícia da intervenção do governo na cúpula da empresa e as ações, novamente, deram dois passos para trás, caindo mais de 20% em um único dia.

E agora? O que fazer? Comprar ou vender?

Os papéis da Petrobras, sempre provocaram interesse dos investidores e dos especuladores. Isso é natural por conta de sua alta liquidez, as ações da Petrobras estão entre as preferidas pra se fazer ações de day trade, por exemplo.

Agora, será que esse é o momento de comprar Petrobras, ações que já tiveram épocas de glória e que, hoje, sofrem pra se recuperar? Quem comprou em em 2008, no topo, já está há 12 anos sem ver seu dinheiro voltar ao que era.

Será que se tratam de ações que estão em “liquidação” e que, num futuro próximo, darão alegrias pra quem investir em Petrobras?

Existe muito a ponderar sobre comprar ou vender Petrobras, ações que, pra alguns, só demonstram que a bolsa de valores é pra se especular e não investir: afinal, se na bolsa, no longo prazo, o ganho é garantido, por que isso não acontece com a Petrobras e suas ações PETR3 e PETR4?

1. O que esperar para a Petrobras para o futuro
2. Quem pode negociar Petrobras
3. Onde e como a Petrobras é negociada?
4. Histórico da Petrobras
5. Quais as áreas de atuação da Petrobras
6. PETR3 e PETR4: quais as diferenças entre essas ações da Petrobras
7. Quer comprar ações da Petrobras? Veja quais são os custos
8. Investir ou não investir em ações da Petrobras
9. Conclusão

1. O QUE ESPERAR PARA A PETROBRAS, AÇÕES PETR3 E PETR4, PARA O FUTURO

Começo de ano é sempre a mesma coisa, economistas e futurólogos vão tentar antever o cenário mais provável para as ações PETR3 e PETR4.

Vão analisar o crescimento de investimentos pra US$ 75 bilhões em 5 anos, a encomenda de 3 novas plataformas, a liberação do Ibama pra uma nova plataforma no campo de Búzios, o acordo na justiça dos EUA e até a possibilidade da privatização da Petrobras. E, agora, tentarão antever o que acontecerá com ela após a parte mais aguda da crise do novo coronavírus e a provável recessão ou, quem sabe, depressão que teremos como consequência. E, mais um dado, a intervenção de Jair Bolsonaro da diretoria da empresa. Que impacto isso tudo teria?

Essa atenção toda a empresa se justifica, pois mesmo com todas as dificuldades, o volume de negócios diários da empresa ainda se mantem altos.

A verdade que ninguém fala pra você sobre as ações da Petrobras (PETR3, PETR4)

A grande verdade é que não importa o quanto a Petrobras, como empresa, tenha um futuro brilhante (e esperamos que tenha), o histórico das ações demonstram que quem comprar pra investir, aguardando esse futuro brilhante, no longo prazo, pode se arrepender: quem comprou Petrobras, ações PETR3 ou PETR4 em 2008 está esperando até hoje.

Já demonstramos em outros textos nossos que bolsa de valores não é pra investir, mas sim, especular.

Já demonstramos em outros artigos nossos, os motivos de o porquê que não é uma boa ideia utilizar a bolsa de valores como um investimento de longo prazo.

Porém, essa postura muda quando vemos quedas abissais como esta de março de 2020 e esta outra de fevereiro de 2021: possuidores fracos estão dando liquidez aos possuidores fortes (big players) que, mesmo durante a queda) aproveitam o desespero pra comprar ativos cada vez mais baratos.

Num cenário atípico como este, nossa recomendação é seguir essa postura: se os big players já estão comprando durante uma queda, por pior que ela seja, por mais que não tenhamos como adivinhar onde será o fundo, podemos e devemos começar, aos poucos, nos posicionar: mas só se o volume revelar que os big players também estão fazendo isso e se os fundamentos da companhia escolhida forem bons.

A todo o momento, através de nosso método Raio X Preditivo, acompanhamos a atuação de grandes investidores institucionais montando grandes posições compradas e vendidas – ora distribuindo, ativos ora acumulando – não só na Petrobras, mas em todas as ações de boa liquidez e assim como nos derivativos como nos contratos e minicontratos de dólar e índice.

Depois de montadas essas posições, devido a sua grande capacidade financeira e com auxílio de tecnologia de ponta em automatização de trades, eles conseguem esgotar a oferta ou a demanda, conforme a necessidade, e fazem o preço andar a favor dessas gigantescas posições montadas. E isso acontece em todas as bolsas de valores, hoje, inclusive na B3.

Além disso, a Petrobras depende de uma commodity muito visada: o petróleo. O petróleo está sempre muito sujeito às especulações, à volatilidade e ao contexto geopolítico mundial (guerras, políticas internacionais, diplomacia e outros fatores imprevisíveis e até manipuláveis).

As ações da Petrobras (PETR3/PETR4) estão caras ou baratas?

Para esses investidores institucionais, não importa se a Petrobras é uma grande empresa ou não, se está bem das pernas ou não: eles buscam a liquidez que as ações oferecem. Assim, pra quem quiser comprar ações da Petrobras (PETR3 e PETR4), mais vale a pena ficar com a atenção voltada pra atuação dessas empresas monstruosas em tamanho.

O Raio X Preditivo oferece as ferramentas necessárias a fim de acompanhar com nitidez essa atuação e, em vez de ir contra esses movimentos, é possível acompanhá-la e aumentar o potencial de lucro.

A partir desse momento, as previsões e as notícias sobre a Petrobras (ações PETR3 e PETR4) continuarão, claro, a ter interesse, mas por motivos de interesse nacional e noticioso. E não porque isso vai influenciar na sua decisão de comprar ações da Petrobras.

O preço de uma ação – e isso inclui o preço das ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) – segundo a visão de quem especula, nunca está caro demais ou barato demais: a ação vale o que o mercado está dizendo que vale e o que podemos fazer é estimar se as ações da Petrobras têm maior possibilidade de subir ou se tem maior possibilidade de cair.

E pouco importa que a própria empresa afirme que seu valor de mercado é seis vezes maior que em 2002.

E se eu comprar ações da Petrobras e elas começarem a cair?

Não se preocupe: as ações da Petrobras não precisam estar só em alta pra lucrarmos com elas. Se elas estiverem com as cotações caindo, dá pra fazer uma operação chamada venda descoberta e ganhar muito dinheiro tanto com a PETR3 quanto com a PETR4.

2. QUEM PODE NEGOCIAR PETROBRAS, AÇÕES PETR3 E PETR4

Para negociar Petrobras, ações PETR3 e PETR4, é preciso ter conta em uma corretora de valores. Dá pra negociar ações da Petrobras sem corretora? Não, não dá. A corretora de valores é quem faz o meio de campo entre você e a bolsa de valores.

Então, o primeiro passo é abrir uma conta. Basta ser brasileiro, maior de idade, ter CPF e dinheiro com o objetivo de investir. Estrangeiros e menores de idade também podem? Sim, mas a abertura de conta na corretora de valores envolve alguns passos extras que não abordaremos aqui.

Existe uma quantidade mínima de ações que dá pra comprar?

Não existe quantidade mínima de ações que dá pra comprar. O investidor ou o especulador pode comprar uma quantia tão pequena quanto uma única ação.

Para comprar de uma a 99 ações da Petrobras, o investidor terá de recorrer ao mercado fracionário da bolsa de valores no qual ele poderá ter de pagar um preço diferente da cotação, mas nada que venha a afetar o investimento. Claro, se considerarmos os custos com corretagem, emolumentos, ISS, talvez o lucro envolvido na compra ou na venda de uma única ação não valha a pena. É preciso estimar essa possibilidade. Mas, sinceramente, comprar uma única ação não faz muito sentido.

O ideal é comprar as ações no mercado a vista da bolsa de valores, em que as ações da Petrobras, tanto a preferencial PETR4 quanto a ordinária PETR3, serão vendidas em lotes de 100. Assim, um lote de Petrobras, ações PETR3 ou PETR4, tem cem ações sempre.

Existe um valor mínimo em dinheiro pra comprar Petrobras (ações PETR3 e PETR4)?

Não existe um número mínimo de ações da Petrobras a fim de se comprar (podemos comprar apenas uma ação preferencial da Petrobras (PETR4) ou comprar apenas uma ação ordinária da Petrobras (PETR3). Claro, sempre consulte a cotação das ações da Petrobras em sites especializados:

• PETR3
• PETR4

3. ONDE E COMO A PETROBRAS É NEGOCIADA?

As ações da Petrobras são negociadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão – antiga BM&FBovespa e, ainda mais no passado, Bovespa).

Antigamente, as ações da Petrobras eram negociadas no pregão viva-voz, aquele berreiro que podemos conferir em alguns filmes até a década de 90.

Atualmente, as ações da Petrobras, tanto as ações preferenciais quanto as ações ordinárias, PETR4 e PETR3 respectivamente, bem como todos os ativos e derivativos negociados na bolsa de valores, são negociados apenas eletronicamente.

Veja esse vídeo, onde explico como funciona a Bolsa de Valores:

 

 

Isso possibilitou que pequenos investidores como nós pudéssemos comprar e vender ações a partir de nossas casas, tendo um simples computador conectado à internet como ferramenta. Usando o home broker (mal comparando, um internet banking pra ações) ou uma plataforma gráfica de negociações podemos comprar e vender ações em alta velocidade.

• Saiba como ganhar com as recentes altas e baixas das ações da Petrobras e de outras empresas utilizando o método revolucionário do Raio X Preditivo.

O outro lado da moeda

Claro, isso também possibilitou o surgimento dos robôs de alta frequência de negociação usados pelos grandes investidores institucionais que conseguem colocar e tirar ordens em questão de milissegundos e dividir ordens pra comprar centenas de milhares de ações da Petrobras em diversas pequenas ordens de milhares de ações nas faixas de preços que são mais interessantes pra montagem da posição.

É nesse cenário que o pequeno investidor vai comprar e vender ações da Petrobras (PETR3, PETR4), competindo com tecnologia de ponta e com algumas das mentes mais afiadas do mundo no que diz respeito a trade.

4. HISTÓRICO DA PETROBRAS

• 1953 – Surge a Petrobras, fruto da campanha O Petróleo É Nosso, que durou sete anos
• 1961 – Foi fundada a Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro
• 1963 – Surge o Cenpes, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, hoje um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo
• 1968 – A P-1 foi a primeira plataforma da Petrobras, podendo operar no mar, em águas de até 30 metros de profundidade e podendo se deslocar. Com ela a Petrobras descobriu o primeiro campo de petróleo na plataforma continental brasileira, no mar de Sergipe, um ano depois
• 1974 – Descoberta a Bacia de Campos, na costa norte do Rio de Janeiro, em plena crise mundial do petróleo
• 1985 – O Campo de Urucu começava a explorar o petróleo da Amazônia
• 2007 – Descoberta do pré-sal
• 2013 – Pré-sal passa a produzir 300 mil barris de petróleo por dia
• 2016 – Pré-sal passa a produzir 1 milhão de barris por dia
• 2018 – A petrobras completa 10 anos de produção no pré-sal, alcançando a marca de 1,5 milhão de barris de petróleo produzidos por dia.
• 2020 – Crise do novo coronavírus causando queda em todas as ações da bolsa
• 2021 – Intervenção do governo na diretoria da empresa, fazendo as ações caírem 20% em um só dia

Maiores altas e maiores baixas das ações da Petrobras (PETR3 e PETR4)

• 8 de novembro de 2007 – A Petrobras (PETR3 e PETR4) anuncia a descoberta do pré-sal. Suas ações PETR4 e PETR3 subiram quase 15% de uma vez em um único pregão. A preferencial PETR4 saiu de R$ 34,91 e, durante o dia, chegou a R$ 41,74. No dia seguinte, ainda foi pra R$ 45,16.
• Setembro de 2008 – A bolsa brasileira inteira caiu quase 10%. O acumulado do ano foi 42%. A Petrobras acompanhou a derrocada do mercado, impulsionado sobretudo pela crise dos subprime, e começou a despencar de sua máxima de R$ 43,66.
• Agosto de 2011 – No dia 8 de agosto, uma agência de risco reduziu a nota dos Estados Unidos. Os mercados todos despencaram. Foi o pior dia desde 2008 no Brasil, como uma queda de 8,08%. Porém, a Petrobras, em quatro dias, acumulou uma queda de 20%, saindo de R$ 23,50 em 1 de agosto e chegando a R$ 18,65 no dia 8.
• Dezembro de 2014 – As ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) fecharam o ano em queda, com perda de 37,6% no valor das ações preferenciais. Com isso, voltaram ao nível de 2005. Contribuiu com o declínio o envolvimento nas denúncias da Lava Jato.
• Janeiro de 2016 – O valor das ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) voltou para níveis de 1999.
• Outubro de 2016 – Ações da Petrobras quadruplicaram de valor em nove meses. Saíram da casa do R$ 4 e foram para cerca de R$ 17 a partir de janeiro daquele ano. Especialistas atribuem a valorização à troca de governo e à troca de comando na estatal.
• 18 de maio de 2017 – As ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) tiveram sua maior queda em um único dia desde 1999. As ações preferenciais PETR4 caíram 15,7% e as ordinárias PETR3 tiveram desvalorização de 11,3%. A queda foi por ocasião da gravação do presidente Temer supostamente planejado a compra do silêncio de Eduardo Cunha com Joesley Batista.
• Maio de 2018 – Com a greve dos caminhoneiros e a decisão do governo em subsidiar o preço final do diesel, as ações da Petrobras caíram 14,5% nos papéis ordinários (e de 13,71% nos papéis preferenciais, perdendo cerca de R$ 126 bilhões em valor de mercado.
• Março de 2020 – Crise do Novo Coronovírus. As ações PETR4 caíram de R$ 30 para R$ 12 em questão de dias!
• Fevereiro de 2021 – As ações caem de cerca de R$ 28 para R$ 21 em um único dia por causa da intervenção do governo em sua diretoria pelo descontentamento com a política de preços dos combustíveis.

5. QUAIS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA PETROBRAS (AÇÕES PETR3 E PETR4)

No site da própria Petrobras (PETR3 e PETR4) encontramos todas as áreas de atuação da empresa:

• Exploração e produção de petróleo e gás
• Transporte e comercialização de petróleo e gás
• Produção de biocombustíveis
• Refino de petróleo e gás
• Distribuição de combustíveis e outros derivados de petróleo e gás
• Petroquímica
• Geração de energia elétrica

Como podemos ver as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) estão ligadas a uma complexa cadeia produtiva e de comércio. Certamente, a estrutura da empresa é bastante densa e envolve a integração entre cada uma dessas partes. Isso não impede que a companhia esteja sujeita as políticas mundiais do petróleo e à especulação ligada a essa commodity.

6. PETR3 E PETR4: QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE ESSAS AÇÕES DA PETROBRAS

A Petrobras tem, ao todo, 13 bilhões de ações negociáveis na bolsa. Elas se dividem entre preferenciais (PN) e ordinárias (ON).

• A PETR4 é a ação preferencial: tem esse nome porque possui preferência no pagamento de dividendos e outros direitos como juros sobre capital. No entanto, se você está pensando em comprar ações da Petrobras PETR4 para receber dividendos, saiba que a empresa não os distribui desde 2014.
• A PETR3 é a ação ordinária: ela dá direito a voto nas assembleias da empresa. Agora, não imagine que, num universo de 7,5 bilhões de ações ordinárias, suas mil ou duas mil ações vão lhe dar alguma voz. Sempre que comprar as ações ordinárias da Petrobras (PETR3), faça isso porque é coerente com seu plano de investimento ou especulação.

Dados retirados do site da B3.

Devo comprar ações preferenciais (PETR4) ou ordinárias (PETR3) da Petrobras?

Geralmente, indica-se ações com mais liquidez para quem quer investir ou mesmo especular. Ações preferenciais costumam ter mais liquidez que ações ordinárias porque, geralmente, os detentores das ordinárias não as negociam. No entanto, no caso das ações da Petrobras, as duas – PETR3 e PETR4 – têm liquidez suficiente para serem negociadas mesmo em periodicidades operacionais tão curtas como o day trade. A recomendação, então, é que você compre as ações da Petrobras de acordo com sua estratégia e sua metodologia, sejam lá quais elas forem.

Quanto à cotação, vamos notar que as ações da Petrobras andam mais ou menos coladas, sempre com pequenas diferenças: o que uma faz a outra repete com maior ou menor precisão. Essa diferença, nos momentos em que está mais acentuada, inclusive, é usada para render lucros num tipo de operação chamado arbitragem.

7. QUER COMPRAR AÇÕES DA PETROBRAS? VEJA QUAIS SÃO OS CUSTOS

• Abrir e ter conta na corretora de valores: zero; não tem custo para abrir, nem para manter e não precisa ter saldo de manutenção. Temos um artigo que vai ajudá-lo: clique aqui!
• Taxa de corretagem: para cada ordem que o investidor executa (de compra e de venda) há a cobrança dessa taxa. Algumas corretora não cobram mais por este serviço, porém é preciso ficar atento.
• ISS: o Imposto Sobre Serviços é cobrado pela Prefeitura de São Paulo e incide sobre o valor da taxa de corretagem. Algumas corretoras repassam para o investidor e outras não
• Emolumentos e liquidação: taxa cobrada pela bolsa de valores por ordem e é uma pequena porcentagem sobre o valor negociado (0,0325%)
• Custódia: custo cobrado pela corretora para manter as ações compradas durante o tempo em que elas estiverem em carteira. Algumas corretoras não cobram.
• Imposto de renda: só incide se houver lucro. Em operações que duram mais de um dia, só incide nos meses em que as vendas suplantaram o valor de R$ 20 mil e a alíquota é de 15% sobre o lucro; em operações que duram menos de um dia (day trade), a alíquota incidente é de 20% sobre o lucro, todos os meses em que houver lucro (dá para abater prejuízos de meses anteriores do lucro atual).
• Agora a bolsa cobra uma taxa de 0,12% sobre proventos (dividendos ou juros sobre capital próprio) de carteiras de ações superiores a R$ 20 mil.

Leia nosso artigo sobre Imposto de Renda em operações da Bolsa de Valores: Clique Aqui!

• Saiba como ganhar com as recentes altas e baixas das ações da Petrobras e de outras empresas utilizando o método revolucionário do Raio X Preditivo.

8. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA PETROBRAS, EIS A QUESTÃO

Motivos para investir

• Talvez a mais importante empresa brasileira, com um patrimônio financeiro gigantesco.
• Empresa ligada a uma commodity que tende a se valorizar com o tempo.
• Empresa que tem mantido uma constante de evolução tecnológica.

Saiba como investir em Ações na Bolsa de Valores; veja o vídeo abaixo:

 

Motivos para não investir

• Bolsa de valores não é investimento é especulação. O investimento é mais indicado em momentos de grande crise, como a recente do novo coronavírus, quando os preços estão baixos, os possuidores fracos estão desesperados e vendendo barato e com liquidez para os grandes players.
• No longo prazo, a Petrobras (PETR3 e PETR4) demonstrou que mesmo grandes empresas podem sofrer severas desvalorizações. Até hoje ela não se recuperou do baque de 2008.
• O conceito de investir pressupõe compra e num ativo tão líquido quanto as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) devemos estar abertos aos períodos de queda, trabalhando com venda descoberta.

9. CONCLUSÃO

As ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) obviamente devem estar sempre sob a atenção de quem quer ganhar dinheiro com a bolsa de valores. Tanto de quem quer comprar pensando em investimento, embora nem sempre isso seja uma boa ideia, quanto para quem quer especular: a volatilidade e a liquidez das ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) permitem a exploração dos movimentos de baixa e de alta.

Não há dúvida de que a Petrobras (PETR3 e PETR4) é uma de nossas empresas mais importantes e é importante valorizarmos essa companhia. No entanto, em se tratando de ações, o melhor é considerá-las de acordo com o que os mercados estão fazendo e como os grandes investidores institucionais estão se posicionando.

Ao decidir comprar ou não comprar ações da Petrobras (PETR3 e PETR4), nunca é demais lembrar: investimento não é torcida nem civismo.

 

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