Interessado em investir no mercado futuro? Confira algumas commodities para investir seu dinheiro.
Os contratos futuros têm grande liquidez. Isto é há uma demanda e uma oferta natural por esses ativos. Ou, melhor dizendo, por esses derivativos.
O que é um contrato futuro. Um contrato futuro é um contrato em que se acerta um preço para vender um ativo objeto (uma commodity) em determinada data.
A sua função original é fazer proteção (hedge) para os mercados que negociam essas commodities.
Assim, se eu cultivo soja, tenho que garantir que poderei vender minha produção – que só estará no porto daqui a alguns meses – a um determinado valor. Afinal, os custos que eu tive com a produção (financiamentos, máquinas, sementes, pesticidas, mão de obra) terão que ser pagos e não posso arriscar, caso de o preço da soja desvalorize no futuro.
Assim, eu vendo contratos futuros de soja para me garantir.
Se eu, por outro lado, compro soja – caso eu seja exportador ou tenha uma empresa que industrialize a commodity -, preciso garantir que, no futuro, eu não vá pagar mais por ela. Assim, eu compro contratos futuros de soja.
Você pode imaginar que, por essas características, esse é um dos mercados mais movimentados da bolsa de valores. Até meados dos anos 2000 eram negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Depois que a BM&F se juntou à Bovespa, passaram a ser negociados na BM&FBovespa que, hoje, se chama B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).
A B3 negocia dezenas de contratos futuros, nem todos de commodities (alguns são relacionados a moedas, juros e índices).
As commodities negociadas em futuros são: açúcar cristal, boi gordo, café arábica 4/5, café arábica 6/7, etanol anidro, etanol hidratado, milho, ouro, petróleo e soja.
Destacamos 5 delas:
- Ouro: o contrato futuro de ouro é especial para momentos de crise no mercado. Quando as coisas ficam feias, todos correm para o metal mais estável e que, por causa da procura, tende a subir de preço.
- Boi Gordo: o contrato futuro do boi gordo é um dos mais alavancados (podemos investir mais tendo menos dinheiro em conta). Suas tendências são longas e fáceis de detectar através do gráfico.
- Café: um dos produtos brasileiros mais respeitados também tem boa movimentação e liquidez nos contratos futuros. Por isso, acaba sendo fácil de analisar através da Nova Análise Técnica.
- Soja: um dos nosso produtos agrícolas com mais lugar nas exportações. Por isso e também por ter grande influência do dólar, apresenta bastante volatilidade (os preços oscilam muito dependendo do dia). No entanto, o bom volume torna a análise do derivativo mais fácil.
- Petróleo: certamente esta é uma das commodities mais negociada no mundo. Toda a nossa economia ainda é baseada nos hidrocarbonetos. Com isso, o contrato futuro de petróleo tem grande impacto de fatores externos e internos, com grande volatilidade e ideal para fazer trades de curto prazo.
Na bolsa de valores, podemos comprar e vender contratos futuros com a mesma facilidade com que fazemos isso para ações, por exemplo.
Mas é importante ressaltar que a maior parte dos contratos cheios de commodities só podem ser negociados, em sua maioria, em lotes mínimos que acabam tendo um grande valor. Assim, mesmo com alavancagem (usar apenas uma margem de garantia que representa um percentual do total do preço do papel), fica difícil e arriscada a sua operação pelos iniciantes.
Embora os contratos futuros de commodities apresentem boas oportunidades de ganho, é possível que o iniciante prefira atuar através de minicontratos, no caso o minicontrato de dólar e o minicontrato de índice.
Ambos representam apenas 20% do contrato cheio correspondente. Além disso, diferentemente de suas contrapartes cheias – que só podem ser negociadas em lotes mínimos de 5 -, estes podem ser negociados em lotes unitários.
