O indicador Sato’s Defense me colocou dentro das salas secretas de operações de grandes investidores institucionais como Barclays, Goldman Sachs e UBS: veja como você também pode entrar hoje mesmo
O que é o Sato’s Defense? Se formos definir de maneira simplista, o Sato’s Defense é uma linha que mostra o preço médio de todas as vendas a partir de um certo topo e o preço médio de todas as compras a partir de um certo fundo do preço de um ativo.
Essa informação é preciosa e, em breve, você vai saber por quê, se é que já não entendeu com esta simples definição.
O Sato’s Defense é um dos indicadores que faz parte das ferramentas da metodologia Raio X Preditivo. O Raio X Preditivo é a sistematização da Nova Análise Técnica, sistematização esta realizada através dessas ferramentas e também de conceitos que dão sentido a esses indicadores pra operar na bolsa.
Neste artigo, vamos conhecer um pouco melhor um desses indicadores para operar: o Sato’s Defense.
- Qual a função do Sato’s Defense na hora de operar?
- Como operar: entenda como identificar o preço médio dos grandes players utilizando o Sato’s Defense.
- Como operar utilizando a Sato’s Defense.
- Aprenda usar o Sato’s Defense para mostrar regiões de suportes e resistências.
- Saiba como plotar e operar o Sato’s Defense no Gráfico combinado com outros indicadores.
- Conheça o Raio X Preditivo: aprenda a operar com seus indicadores.
- Conclusão.
Os indicadores Sato’s e, entre eles, o Sato’s Defense são verdadeiras armas secretas que proporcionam a leitura do comportamento dos ativos. Isto é, eles não darão sinais de compra e venda e sim autonomia para o trader decidir por conta própria, com responsabilidade e autossuficiência, o momento de operar com menor risco e maior probabilidade de ganhos.
1. QUAL A FUNÇÃO DO SATO’S DEFENSE NA HORA DE OPERAR?
A maior parte do volume de negócios que acontece na bolsa de valores, estimativamente algo entre 80% e 90%, é proporcionada pelos grandes investidores institucionais.
Quase tudo, aliás, realizado por robôs de alta frequência de trade (high frequency trading – HFT), que são capazes de operar milhares de ordens de compra e venda em poucos segundos.
Qualquer compra e venda que todo o varejo (traders como eu ou você) e todos os pequenos fundos venham a operar no mercado, tudo somado, não faz nem cócega no volume.
Se tanto, essas movimentações chegariam a 10%, sendo-se otimista.
Então, considerando todo o volume dos institucionais (os big players), chega até a ser difícil acreditar na quantidade de informação que tudo isso esconde. Até há pouco, não havia indicadores que nos dessem dados para operar a partir disso.
O Sato’s Defense é a linha que, plotada no gráfico, nos dá um poder de raio x e que, respeitadas as proporções, nos coloca praticamente dentro das secretas salas de das grandes instituições financeiras mundiais como Barclays, Goldman Sachs e UBS.
Através do Sato’s Defense conseguimos descobrir em que região do gráfico em que se encontram os preços médios desses gigantes. Isso nos dá, em combinação com outros indicadores, regiões de alta probabilidade para operar.
Média ponderada pelo volume
O Sato’s Defense é a linha dinâmica que mostra o ponto de controle dos chefões do mercado: através dela, você identifica as regiões onde há alta probabilidade de sustentação dos preços, uma informação que outros indicadores de mercado não dão pra você.
Como isso funciona para operar?
Vamos usar números pequenos pra entender e a metodologia de cálculo do Sato’s Defense de maneira simplificada.
Eu compro duas ações a R$ 10. Logo mais, eu compro mais 3 ações a R$ 11 e, depois, 4 ações a R$ 12.
Fazendo as contas, o meu preço médio é: (2×10)+(3×11)+(4×12) dividido por 9 que é o total de ações que eu comprei. Isso nos dá um preço médio de R$ 11,22.
É razoável pensar que se o preço voltar pra R$ 11,22 eu vou operar na defesa desse valor aceitando negociar o volume que for necessário nesse nível de valor a fim de que ele não caia ainda mais, tentando esgotar as ofertas: pois abaixo de R$ 11,22 eu começo a entrar no prejuízo.
Agora, imagine que o Sato’s Defense faz esse cálculo em tempo real, usando volumes de dezenas de milhares de ativos de cada vez, considerando todos os preços negociados a cada barra (candle).
Isso gera a linha dinâmica que nos dá o preço médio de negociação de todas as vendas a partir de um topo, o que seria a resistência, defendida por aqueles que negociaram a partir daquele ponto. Ou o preço médio de negociação de todas as compras a partir de um fundo, o que seria um suporte defendido por todos aqueles que compraram a partir daquele ponto.
Significa que se trata de algum tipo de linha intransponível? Não. Mas significa que participantes que possuem muita bala na agulha – os big players – têm grande probabilidade de defender aquela região. Aliado a outros indicadores, o Sato’s Defense nos dá a região de alta probabilidade de sustentação dos preços.
2. COMO OPERAR: ENTENDA COMO IDENTIFICAR O PREÇO MÉDIO DOS GRANDES PLAYERS UTILIZANDO O SATO’S DEFENSE
As linhas do Sato’s Defense nos dão o preço médio de todos os players a partir de qualquer ponto do gráfico. Uma vez plotado no gráfico podemos operar simplesmente observando a posição dessas linhas e em combinação com outros indicadores.
Não tem segredo nesse ponto.
O segredo é justamente saber combinar essa leitura com outros indicadores e padrões e, então, através dos conceitos do Raio X Preditivo, operar através de interpretação do contexto.
Aprenda como se posicionar da melhor forma usando esses indicadores
Se fôssemos usar o Sato’s Defense isoladamente (não é recomendado: o ideal é que se combine o Sato’s Defense com outros indicadores Sato’s), faríamos da seguinte forma.
- O Sato’s Defense High: plotado a partir de um topo, ele nos dá o preço médio dos vendidos. Para esses, é importante que o preço fique abaixo do Sato’s Defense. Assim, tão logo o preço subisse e se aproximasse dessa linha, buscaríamos venda. Se, por outro lado a linha for rompida, isso significa que os vendidos vão estopar suas operações, o que pode acelerar uma alta e, então, poderíamos operar compras
- O Sato’s Defense Low: plotado a partir de um fundo, ele nos dá o preço médio dos comprados a partir dali. Para esses, é importante que o preço fique acima do Sato’s Defense Low. Assim, tão logo o preço caísse e se aproximasse dessa linha, buscaríamos compras, acreditando na defesa desse nível de valor. Se, por outro lado, a linha for rompida, os compradores provavelmente pensarão em estopar suas operações, vendendo. As vendas geradas por esses stops acelerariam a queda e, assim, poderíamos buscar operar na ponta vendida.
3. COMO OPERAR UTILIZANDO A SATO’S DEFENSE
Outra vez, destaco que essa é a leitura simplista e a forma didática de entender o Sato’s Defense.
Para operar de forma mais preditiva e com maior chance de acerto, ele deve ser usado em conjunto com outros indicadores Sato’s que nos darão a leitura do volume a cada nível de preço.
Assim como os outros indicadores Sato’s, o Sato’s Defense é ferramenta de leitura e interpretação. Ele não dá sinais de compra e venda. Não é pra operadores fracos e com baixas expectativas e que consideram que a bolsa de valores pode ser um caixa eletrônico que funciona com indicadores que “dizem” a hora de comprar e de vender.
Esse indicador é para aqueles que sabem que este é um dos mercados mais difíceis e competitivos. Uma mentalidade diferente, de que o mercado é “fácil”, certamente levará você a quebrar sua conta. Buscar indicadores que praticamente pegam na sua mão na hora de clicar no mouse é pedir para perder: isso não existe.
4. APRENDA USAR O SATO’S DEFENSE PRA MOSTRAR REGIÕES DE SUPORTE E RESISTÊNCIAS
Podemos usar o Sato’s Defense combinado com outros indicadores e até mesmo com padrões de Análise Técnica.
Por exemplo, imagine que temos uma ação e o preço desta ação sempre que bate na região entre R$ 27 e R$ 27,07, volta a cair. Pela Análise Técnica, temos ali a resistência. Agora, imagine que plotamos a Sato’s Defense High que, neste momento, passa exatamente nessa região.
A probabilidade de que os R$ 27,07 serão defendidos com unhas e dentes com grandes ordens de venda é bem grande! Podemos procurar vendas a partir dali.
Porém, quanto mais essa região for defendida, maior será a aposta dos vendedores. Se ela for rompida, quanto maior tiver sido a defesa, quanto maior o volume, com maior velocidade esses participantes que venderam terão que encerrar suas posições.
Posições vendidas são encerradas com compras. Compras geram demanda. Demanda provoca alta. Podemos então procurar posições compradas pra surfar o preço que tende a subir de forma acelerada.
5. SAIBA COMO PLOTAR E OPERAR O SATO’S DEFENSE NO GRÁFICO COMBINADO COM OUTROS INDICADORES
Quanto maior o volume a partir do qual se plota uma linha de Sato’s Defense maior a confiabilidade. Porém podemos usar diversos critérios pra escolher o ponto a partir do qual iremos plotá-la.
- O topo mais alto ou o fundo mais baixo de certo período: isso nos mostrará em que pé estão aqueles que compraram acreditando na continuidade da alta e aqueles que venderam apostando na queda a partir dali, no caso do topo, e, ao contrário, no caso do fundo.
- A partir de um swing de grande volume: muitas vezes o topo de um período não é representativo porque houve pouco volume para se chegar ali. Às vezes, uma pernada posterior ou anterior teve um volume maior, denunciando a participação mais ativa de um investidor institucional que realmente terá condições de defender um preço médio. Essa informação de volume por swing conseguimos com o Sato’s Force Histograma.
- A partir de uma barra vermelha do Sato’s Bar: o Sato’s bar nos dá a participação dos investidores institucionais a cada candle. Barras vermelhas indicam que houve grande volume naquele candle e, por si só, elas são pontos de controle (quem vendeu e comprou ali tem muita coisa em jogo). Uma barra vermelha no mesmo nível de uma Sato’s Defense merece muita atenção.
Existem muitas outras formas de plotar e interpretar a Sato’s Defense e todas elas você aprende no treinamento Raio X Preditivo.
Para ativar uma Defense, você precisa ter a Boleta Sato instalada no seu Meta Trader 5.
Basta clicar na Boleta Sato na opção 2 (para indicadores). Em seguida, clique nos botões SDH1 e SDH2 para plotar o indicador no topo (a linha aparece na cor vermelha. Clique nos botões SDL1 e SDL2 (as linhas aparecem na cor azul). Aparecerão, então, botões correspondentes no lado inferior direito do gráfico. Clique no botão correspondente e, então, no ponto do gráfico a partir do qual quer plotar sua linha.
6. CONHEÇA O RAIO X PREDITIVO: APRENDA A OPERAR COM SEUS INDICADORES
O Raio X Preditivo é a sistematização da Nova Análise Técnica através de ferramentas e conceitos.
A Nova Análise Técnica, por sua vez, estuda os ativos e derivativos da bolsa através do volume como informação principal, deixando o preço em segundo plano.
Para o Raio X Preditivo, o preço é mero mensageiro e ponto de referência, enquanto o volume é a verdadeira mensagem. O volume é a causa dos movimentos de preço. Por sua vez, o volume é, em grande parte, controlado pelos grandes players institucionais.
Apenas os grandes players institucionais têm a capacidade financeira e tecnológica suficiente para injetar volume no mercado, sempre em busca de liquidez para a montagem de posições gigantescas.
O Raio X Preditivo, assim, se especializou em seguir os institucionais, de maneira a usá-los como aliados.
Outra forma de entender a leitura de mercado do Raio X Preditivo é considerar o volume como o combustível das tendências: a partir da leitura de como a injeção de combustível funciona podemos ter uma interpretação mais preditiva do que acontecerá com o preço. Conhecendo as causas, nos adiantamos aos efeitos e conseguimos nos posicionar e operar em regiões de menor risco e maior probabilidade de ganhos.
7. CONCLUSÃO
Os indicadores Sato’s são um conjunto de ferramentas completas para operar a partir da leitura do volume.
O Sato’s Defense é apenas uma delas. Usado isoladamente ele já parece incrível por si só. Porém, combinado com os demais da metodologia Raio X Preditivo, ele fornece recursos que, antes, eram inimagináveis para os traders brasileiros.
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