Saiba a hora certa de comprar ações da WEG (WEGE3) e o momento certo de cair fora: tenho um método perfeito para você mesmo em horas de incertezas e de crise
As ações da WEG (WEGE3) são os ativos de uma importante empresa brasileira ligada direta e indiretamente ao setor energético. Se você já precisou de um motor elétrico (ou mesmo de tintas ou produtos prediais) certamente a WEG já passou por sua vida. Mas o que dizer de uma ação que, a exemplo de outras da bolsa brasileira, sofreram tamanha desvalorização na pandemia?
Sim, as ações da Weg (WEGE3) mergulharam de cerca R$ 25 em fevereiro de 2020 para cerca de R$ 12 no ponto mais agudo da Crise do Novo Coronavírus. E elas tiveram uma recuperação incrível, chegando a R$ 46 em pouco menos de um ano. Do fundo do poço da pandemia até o topo tivemos 285% de recuperação até janeiro de 2021.
Mas a história não acabou aí.
Em julho de 2022, o preço, novamente, cai pela metade (R$ 23), para desespero de quem decidiu comprar no novo topo. E isso acontece muito, porque os novatos da bolsa sofrem com a euforia e pegam o bonde andando. Sim, em pouco mais de 70 semanas, quem investiu no topo perdeu metade de seu dinheiro.
E, se vendeu no novo fundo, está arrependido porque a ação, de R$ 23, passou a perto de R$ 35 no momento em que atualizo este artigo (outubro de 2022).
E agora? Vai continuar subindo? Vai cair? O que fazer? Nosso método de análise fica de olho no comportamento dos investidores institucionais, mais bem informados e mais capacitados para defender suas posições com grandes quantidades de recursos, influenciando os preços. O Raio X Preditivo analisa, através do volume de negócios, o comportamento desses investidores, encontrando a hora certa de comprar, com menor risco e maior probabilidade de bons e rápidos ganhos.
As ações dessa companhia são bastante negociadas na B3. Tanto que fazem parte da carteira teórica do Ibovespa, principal índice da nossa bolsa e que traz somente aquelas ações mais negociadas no pregão eletrônico. A participação das WEGE3 na carteira é de 2,348%.
A WEG, nas últimas décadas, vem com uma agressiva política de aquisições no exterior, tendo fábricas em diversos países e filiais em todos os cinco continentes. Tudo indica que essa política vai se manter nos próximos anos bem como a modernização dos produtos e dos serviços. Além disso, isso dá fôlego à companhia para superar este momento.
Neste artigo, você vai conhecer um pouco mais sobre a WEG e suas ações:
- O que é a WEG e as ações WEGE3?
- Ações da WEG (WEGE3): onde e como as ações são negociadas?
- Quais são os principais acionistas da WEG (WEGE3)?
- Formas de ganhar com ações da WEG (WEGE3)
- Investir ou não investi em WEGE3: qual decisão tomar?
- Ficou interessado? Veja os custos e taxas pra começar com WEGE3
- Como o Raio X Preditivo pode ajudar
- Como faço pra comprar ações da WEG (WEGE3)? (Passo a Passo)
- Conclusão
Investir em ações com as da WEG (WEGE3) seria interessante no longo prazo? Ou mesmo no caso de uma empresa em franco crescimento, presente na bolsa desde a década de 70, devemos ser cautelosos? Uma coisa é certa: normalmente nós só recomendamos a entrada para longo prazo em períodos pós-crise, ainda assim de maneira cautelosa, sem tentar adivinhar quando será o fundo dessa crise, quanto tempo vai durar e quando vai começar a recuperação.
1. O QUE É A WEG E AS AÇÕES WEGE3?
As ações de uma empresa nada mais são do que a menor partícula de seu capital social. O capital social de uma empresa é negociado na bolsa de valores através de suas ações. O capital é aberto quando a empresa decide vender parte desse capital aos investidores no mercado a fim de captar recursos. Ao comprarmos ações da WEG (WEGE3) nos tornamos investidores e sócios da companhia.
No entanto, boa parte daqueles que compram ações de companhias no dia a dia da bolsa de valores, na verdade, não está interessado em se tornar sócio. Um dos principais motivos da movimentação de ativos no mercado é a chamada especulação, basicamente negociações – também conhecidas como trades – de curto a médio prazo. Os traders compram ações para vendê-las pouco tempo depois por um preço melhor. Às vezes a duração dessas negociações é de segundos.
O que é a WEG?
Com sede em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, a WEG é uma empresa multinacional brasileira, fundada em 1961, e é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Atualmente, também atua em automação e em distribuição de energia e vernizes industriais.
As décadas de 60 e 70 foram de crescimento. Mas a empresa se expandiu mais agressivamente a partir da década de 80 quando suas exportações passaram a chegar a fronteiras cada vez mais distantes. Isso revelou que havia mercado para o que ela tinha a oferecer e as aquisições no exterior foram se tornando cada vez mais frequentes até o presente momento, como poderemos ver na linha do tempo a seguir.
Histórico da WEG e de suas ações WEGE3
- 1961 – Em abril de 1961 nasce a ideia de criar uma empresa para fabricar motores elétricos. No dia 16 de setembro, Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus fundam a WEG. Capital Social inicial: Cr$ 3.600,00 (três mil e seiscentos cruzeiros).
- 1964 – WEG (WEGE3) compra o terreno e inicia a construção do Parque Fabril I.
- 1968 – Criação do CENTROWEG. Na época, a região não oferecia treinamento técnico e os fundadores criaram o CENTROWEG para capacitar os colaboradores. A escola insere adolescentes no mundo da tecnologia, revelando e incentivando grandes talentos.
- 1970 – Início das exportações para a Guatemala, Uruguai, Paraguai Equador e Bolívia.
- 1971 – As ações da WEG (WEGE3) começam a ser negociadas na Bovespa
- 1973 – Compra do terreno Parque Fabril II e início da construção da fábrica. Exportação de motores chega a 20 países.
- 1975 – Sai o motor 1 milhão.
- 1976 – Abertura de um escritório na Alemanha em uma parceria local – Motores Jara
- 1977 – Inauguração do parque Fabril II.
- 1983 – Surge a WEG Química.
- 1988 – Criação da WEG Automação.
- 1991 – Filial nos EUA.
- 1995 – Filial na Alemanha.
- 1996 – Filial na Inglaterra.
- 1998 – Filiais na França, Espanha e Suécia.
- 1999 – WEG alcança 79% de market share no Brasil em motores elétricos e exporta 29% de sua produção pra cerca de 55 países.
- 2000 – Aquisição das primeiras fábricas no exterior (Argentina e México).
- 2001 – Faturamento do primeiro bilhão de reais em um só ano.
- 2002 – Aquisição de fábrica em Portugal. Fornecimento do maior transformador WEG (WEGE3) até então (200MVA, 550kV).
- 2003 – Fabricação do maior gerador do mundo até então (50.000kVA, 13,8kV, 4 polos).
- 2005 – Inauguração da primeira fábrica na China. Abertura de filial em Cingapura. Compra da fábrica de Manaus.
- 2006 – Produção do motor número 100.000.000.
- 2007 – Aquisição da Trafo, fabricante de transformadores de força de grande porte e de subestações móveis e fixas com unidades em Gravataí (RS) e Hortolândia (SP). Adquire a fabricante de turbinas hidraúlicas Hidráulica Industrial S/A – HISA. A aquisição reforça a atuação da WEG (WEGE3) no segmento de geração, transmissão e distribuição de energia. Também em 2007 a ação WEGE3 entra no índice Novo Mercado da Bovespa, uma seção destinada à negociação de ações de empresas que adotam, voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais às que são exigidas pela legislação brasileira.
- 2008 – Abertura da filial da Rússia.
- 2009 – Construção da fábrica de Transformadores no México (Huehuetoca)
- 2010 – Início das operações fabris da WEG Índia.
- 2010 – Aquisição da Zest Electric, distribuidor WEG (WEGE3) na África do Sul. Aquisição da fábrica de tintas Pulverlux, da Argentina. Aquisição do distribuidor FOURNAIS A/S na Dinamarca.
- 2011 – Aquisição da Watt Drive Antriebstechnik GmbH, companhia austríaca especializada no desenvolvimento e fabricação de redutores, motorredutores, inversores de frequência e sistemas de acionamento. Compra da empresa Electric Machinery, nos Estados Unidos. Empresa especializada em motores, geradores e excitatrizes. Início da fabricação de aerogeradores. Inauguração da WEG Índia (WII), em Hosur. Criação da filial no Peru. Inauguração da WEG Linhares/ES.
- 2012 – Aquisição da Injetel Indústria e Comércio de Componentes Plásticos Ltda. Aquisição da empresa de tintas industriais e de repintura automotiva Stardur Tintas Especiais Ltda. de Indaiatuba/SP. Primeiro fornecimento em geração de energia eólica. Equipamentos de capacidade de 90 MW foram instalados em parque eólico localizado no Nordeste do Brasil. Vendas no mercado externo alcançaram 51% (ROL) do faturamento da WEG. Aquisição da Indústria de Tintas e Vernizes Paumar S.A., empresa especializada na fabricação e comercialização de tintas, vernizes, esmaltes e lacas.
- 2013 – Criação da filial WEG no Equador. Aquisição de fábrica de transformadores e subestações pertencentes à Hawker Siddeley Electric Africa, na África do Sul
- 2014 – Aquisição da Antriebstechnik KATT Hessen GmbH, empresa que atua na fabricação de motores especiais de alta velocidade, sede em Homberg e filial em Dresden na Alemanha. Aquisição da FTC Energy Group, empresa que atua na fabricação e montagem de painéis elétricos pra automação de processos, sede em Bogotá, na Colômbia. Aquisição de fábrica de motores e motorredutores pertencentes à Württembergische Elektromotoren GmbH, na Alemanha. Aquisição das fábricas de motores elétricos pra linha branca Changzhou Sinya Electromotor Co. e do fabricante de componentes Changzhou Machine Master Co., na China. Aquisição de unidade de serviço da Efacec Energy Service em Jaboatão dos Guararapes, PE.
- 2015 – Aquisição de negócio de fabricação de transformadores de alta tensão, minissubestações, disjuntores moldados e serviços correlatos, pertencentes à TSS Transformers (Pty) Ltd (“TSS”), fabricante, f sede em Heidelberg (Gauteng), África do Sul. Adquire a Transformadores Suntec, com sede em Medelín na Colômbia. WEG (WEGE3) eleita a Empresa do Ano pela Revista Exame. WEG (WEGE3) tem parques fabris em 11 países e filiais comerciais em 28 países. Já são mais de 31 mil colaboradores. Adquire a Autrial S.L., fabricante de painéis elétricos pra equipamentos e instalações industriais tem sede em Valencia, Espanha.
- 2016 – A WEG (WEGE3) adquire a Bluffton Motor Works, LCC., uma fábrica de motores elétricos nos EUA. Construção da nova fábrica em Rugao, China.
- 2017 – Adquire o fabricante brasileiro de turbinas TGM. Adquire o negócio de transformadores dos EUA da CG Power.
- 2020 – As ações da Weg (WEG3) sofreram severa desvalorização ocasionada pela Crise do Novo Coronavírus.
2. AÇÕES DA WEG (WEGE3): ONDE E COMO AS AÇÕES SÃO NEGOCIADAS?
As ações da WEG (WEGE3) são negociadas na bolsa brasileira, a B3. Os negócios acontecem em meio eletrônico, isto é, não existe mais o pregão viva voz, aquela gritaria que notabilizou a bolsa de valores nas décadas de 70 a 90 em diversos filmes e nos noticiários. Hoje, qualquer um com uma conexão com a internet, um computador, uma plataforma de negociação e uma conta em uma corretora pode negociar ações.
Quais ações a WEG possui
Todas as ações da WEG são ordinárias. As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto nas assembleias das companhias. Elas também tem direito a receber proventos como dividendos e juros sobre capital próprio.
Qual são os códigos
As ações das companhias negociadas na bolsa de valores são conhecidas por códigos de quatro letras e um dígito chamados de ticker. O ticker das ações da WEG é WEGE3.
São negociadas em quais bolsas
Além de serem negociadas no Brasil sob o ticker WEGE3, as ações da WEG são negociadas também no mercado americano de balcão (OTC – Over the counter) sob o código WEGZY, na forma de ADR, recibos que travam as ações correspondentes por aqui, que ficam sob custódia. Assim, o investidor dos Estados Unidos pode investir em ações da WEG.
3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ACIONISTAS DA WEG (WEGE3)?
Segundo o site de Relação com Investidores da WEG (WEGE3), a companhia tem 2.098.658.999 ações.
| Nome | %Total |
| Thomas Werninghaus Tavares | 0,00 |
| Wernin Administradora Ltda | 0,67 |
| EW Administradora Eireli | 0,29 |
| Laura Augusta da Silva | 0,01 |
| Joana Zimmermann da Silva | 0,00 |
| Zaira Zimmermann Da Silva Fernandes | 0,00 |
| Bruna da Silva Bartsch Langsch | 0,02 |
| Ricardo Bartsch Filho | 0,02 |
| Walter Janssen Neto | 0,10 |
| Alberto da Silva Geffert | 0,16 |
| Júlia da Silva Geffert de Oliveira | 0,16 |
| Bruno Werninghaus de Carvalho | 0,00 |
| WPA Participações e Serviços S.A. | 50,09 |
| Maia Peixer Behnke | 0,00 |
| ZZS Administradora Ltda | 0,94 |
| LIPEJU Participações Ltda | 0,21 |
| Joaquim Werninghaus Tavares | 0,00 |
| Theo Werninghaus Tavares | 0,00 |
| Daniel Ricardo Behnke | 0,01 |
| Davi Ricardo Behnke | 0,01 |
| LWB Administradora Eireli | 0,29 |
| Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda | 0,34 |
| Mariana Werninghaus de Carvalho | 0,02 |
| Ricardo Werninghaus | 0,02 |
| Roseli Werninghaus | 0,15 |
| Clécio Fábio Zucco | 0,01 |
| Miriam Voigt Schwartz Administradora Ltda | 0,34 |
| Ventura Participações Ltda | 0,47 |
| Valsi Voigt Administradora Ltda | 0,34 |
| Si Voigt Administradora Ltda | 1,64 |
| Clica Voigt Administradora Ltda | 1,67 |
| Arthur Rainui Peixer Behnke | 0,00 |
| Fabio Roberto de Oliveira | 0,00 |
| Paulo Dario Paranhos Trejes | 0,01 |
| G Werninghaus Administradora Ltda | 0,01 |
| Eggon João da Silva Administradora Ltda | 0,99 |
| HSG Gestão Ltda | 0,16 |
| Anne Marie Werninghaus | 0,00 |
| Gerd da Silva Werninghaus | 0,00 |
| Lilian da Silva Werninghaus | 0,00 |
| Diether Werninghaus | 0,48 |
| Paula da Silva Janssen | 0,00 |
| Renata da Silva Janssen Decker | 0,00 |
| SWJ Participações Ltda | 0,93 |
| 05 de Maio Participações Ltda | 1,79 |
| ASG Participações Ltda | 0,21 |
| Analeca Participações Ltda | 0,96 |
| Pender Participações Ltda | 0,98 |
| OUTROS | 35,46 |
| AÇÕES TESOURARIA | 0,03 |
| TOTAL | 100,00 |
4. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA WEG (WEGE3)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da WEG (WEGE3) ou com ações de qualquer outra companhia. Dois dos mais conhecidos sãos os seguintes:
- Trade: podemos comprar ações da WEG (WEGE3) esperando que elas valorizem no curto ou no médio prazo pra vendê-las mais caras mais à frente. Também podemos vendê-las (numa operação chamada venda descoberta, em que alugaremos ações pra vender), esperando recomprá-las mais baratas logo mais. Esse trade pode ter diferentes durações: day trade (inicia e termina no mesmo pregão), swing trade (de dois dias a algumas semanas) ou position trade (de algumas semanas a poucos meses).
- Distribuição de dividendos: se pretendemos comprar ações pra ficar com elas durante um longo tempo, talvez queiramos ser remunerados através de proventos como os dividendos ou juros sobre capital. A WEGE3, em 2018, por exemplo, entre diversas distribuições de juros sobre capital próprio e dividendos totalizou a distribuição de aproximadamente R$ 0,32 por ação. Isso significa que, se você tivesse mil ações (equivalentes a mais ou menos R$ 17 mil), receberia R$ 320 reais neste ano.
5. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM WEGE3: QUAL DECISÃO TOMAR?
Este é o momento em que fazemos o alerta para aqueles que estão chegando na bolsa de valores agora e ainda estão acreditando que, no longo prazo, teremos sempre lucro, sobretudo se investirmos em uma empresa tão boa quanto a WEG. E disso não há dúvida: a WEG (WEGE3) é uma excelente empresa.
Porém, como toda companhia que tem ativos negociados na bolsa de valores, seu capital social está exposto ao risco da especulação de grandes investidores institucionais e também a crises econômicas nacionais e internacionais.
De fato, foi o que vimos recentemente. Quem comprou ações da Weg (WEGE3) antes da pandemia, apostando na alta ainda maior desses ativos pode ter se dado muito mal: o clima era de euforia para as boas ações da bolsa de valores, com boas perspectivas econômicas, reformas sendo feitas, promessa de crescimento do PIB e muito mais. E, como vimos, as crises sempre acontecem de forma inesperada. Pode apostar que muita gente comprou ações da Weg (WEGE3) a quase R$ 50. Se você é fã do longo prazo, no entanto, este é o momento de comprar ações (se suas análises disserem que essa companhia é uma das que vai passar bem pelas intempéries recentes. Além disso, não podemos esperar NUNCA que tenhamos chegado ao fundo do poço: depois da crise de 1929 as bolsas levaram cerca de 15 anos pra começar uma recuperação. Então, tenha paciência se vai adotar essa estratégia. Pode demorar de verdade.
Prova disso é a incrível recuperação que tivemos depois do auge da crise da pandemia e a subsequente queda. Mesmo em nova recuperação, NADA garante que a nova tendência de alta será mantida.
Você tem capital pra comprar mais ações que, supostamente, estão tão baratas se elas caírem ainda mais? Ou, ainda, teria o sangue frio para acreditar que elas de fato subiriam de valor nos próximos meses em vez de cair mais ainda? Uma coisa é certa. Em todas as crises as ações das boas companhias se recuperam. Sem exceção até hoje em toda a história. Mas você consegue aguentar?
Vou lhe dizer o que costuma acontecer: nessas horas, os investidores de menor porte são os que jogam a toalha, desistem e dão liquidez aos big players que compram ativos a baixo custo. De fato, a partir de fevereiro de 2016 as ações da WEG (WEGE3) só se valorizaram chegando a quase R$ 20. Até 2020 chegaram a quase R$ 50. Mas você estaria pronto para se expor a esse risco durante tanto tempo, durante tantas noites em que seu capital, a cada dia diminuía de valor?
Assim, nossa recomendação, em outros momentos, em períodos de euforia, quando todos estão comprando a qualquer preço, é que sempre você se exponha ao risco por um período inferior, investindo em estratégias que lhe apontem em oportunidades de curto prazo.
6. FICOU INTERESSADO? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR COM WEGE3
Para começar a fazer trades ou investir em WEGE3 ou em qualquer ação negociada na bolsa de valores, precisamos prever em nossos custos as taxas:
- Taxas da corretora: taxa de corretagem (cobrada para executar as ordens de compra e venda) e taxa de custódia (para ficar com as ações em carteira durante determinado tempo, muito embora as corretoras não estejam mais cobrando este valor).
- Taxas da bolsa: são os emolumentos, e envolvem liquidação, registro e negociação, chegando a pouco mais 0,03% sobre o valor financeiro envolvido em cada ordem.
- ISS: Imposto Sobre Serviços, cobrado sobre o valor da taxa de corretagem, uma alíquota de 5%.
- Imposto de renda: 20% sobre os lucros de day trade e 15% para operações com mais de um pregão de duração. Nestas últimas, há isenção nos meses em que as vendas não superarem R$ 20 mil. Podemos descontar prejuízos de meses anteriores de meses atuais na hora de calcular a alíquota do day trade. Leia nosso artigo sobre o tema: clique aqui!
- Agora a bolsa de valores cobra uma taxa de 0,12% sobre os proventos de ações e fundos imobiliários de carteiras superiores a R$ 20 mil.
7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR
O Raio X Preditivo é uma metodologia que ajuda você a identificar oportunidades de trade de alta probabilidade de acerto.
Para isso, as ferramentas e conceitos usados procuram observar o volume, que é a causa do movimento dos preços. Um volume capaz de sustentar e justificar uma alta ou uma baixa de um ativo é sempre ocasionado por investidores institucionais com métodos profissionais de operação.
Desta maneira, podemos nos colocar ombro a ombro com esses participantes, tirando proveito de seus movimentos. A Nova Análise Técnica, justamente, se caracteriza pela observação do volume e do fluxo de mercado, diferentemente da Análise Técnica Clássica, que fica atenta ao preço que, nesse contexto, não passa de mero efeito.
Enquanto o Raio X Preditivo, da Nova Análise Técnica, olha para a mensagem, a velha Análise Técnica se contenta com o mensageiro.
8. COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA WEG (WEGE3)? (PASSO A PASSO)
O primeiro passo é se educar. Sempre.
Escolha um curso que ensine uma metodologia eficiente de leitura de mercado. Não se contente com métodos que se baseiam em sinais a partir de indicadores: o trader precisa saber interpretar o contexto dos ativos.
O próximo passo é abrir uma conta em uma corretora de valores. É grátis, não precisa de saldo mínimo ou custo de manutenção. Você pode deixar a conta zerada enquanto aprende a operar na conta de demonstração (em que você não usa dinheiro de verdade).
Quando se sentir seguro, você só precisa depositar o dinheiro que pretende usar para negociar ações e começar. Para negociar ações você pode usar o home broker ou uma plataforma gráfica de negociação. Ambas são fornecidas pela própria corretora.
Se estiver em dúvida quanto à compra de ações, não deixe de conversar com seu agente autônomo de investimento.
9. CONCLUSÃO
Investir em ações da WEG (WEGE3) é fácil e ao alcance de qualquer pessoa que tenha poucos milhares de reais para tanto.
Porém o simples fato de se tratar de uma boa empresa não justifica o comprometimento de seu dinheiro no longo prazo no mercado de risco.
Como já dissemos neste artigo: se você pensa no longo prazo, o único momento RELATIVAMENTE seguro para a compra de ações, desde que seja de empresas capazes de superar dificuldades, são as grandes crises, como a recente e violenta Crise do Novo Coronavírus e a subsequente queda após a recuperação. E sem a expectativa de que esses frutos serão colhidos imediatamente. Pode levar dez ou até vinte anos para isso acontecer.
O mercado de risco, leia-se bolsa de valores, é assim como o nome já diz: repleto de riscos. As ações podem mudar de preço por razões que desconhecemos e cuja única pista é a demanda e a oferta provocada pelos grandes traders institucionais com interesses que desconhecemos.
A melhor forma de lidar com isso é aprender uma metodologia para ler esses interesses e posicionamentos num prazo mais curto e basear nossas decisões naquilo que conseguirmos diagnosticar.
Nesse sentido, a metodologia Raio X Preditivo é uma das mais eficientes com essa finalidade atualmente.
Gostou do Artigo?
Deixe nos comentários sua opinião sobre o nosso material!
