Imagine que ao operar na Bolsa a resistência tenha rompido com força e volume! Hora de entrar comprado!
Tudo como você aprendeu na aula de Price Action: stop loss abaixo da resistência recém rompida (geralmente um topo) e muita fé na manutenção da tendência.
Porém, para sua surpresa, o preço volta. E pega seu stop loss. Você sai da operação com um pequeno prejuízo.
Mas não faz mal. Hora de entrar vendido então. Mas eis que o preço volta a subir e desta vez com consistência.
O que diabos está acontecendo?
O mercado parece saber o que você faz!
O mercado está possuído!
A verdade é que, de certo modo, o mercado sabe o que você faz.
E também está possuído, mas não por forças malignas do inferno: e sim por grandes players institucionais que dominam a bolsa.
Quase uma centena deles, que dominam boa parte do capital mundial, jogam pesado nas bolsas de valores do mundo inteiro.
Eles não estão interessados em seus poucos milhares de reais. Eles querem o dinheiro dos fundos e dos bancos centrais. Você só se dá mal porque está no lugar errado, na hora errada.
Para atingir seus objetivos, os grandes players da bolsa usam táticas que você provavelmente não conhece.
Elas fazem você ficar maluco: cansado de tomar violinadas, entrar errado nas operações e perder dinheiro.
Você começa a duvidar de si mesmo, achando que o culpado é você.
E, vou ter que ser sincero, de certo modo você é culpado sim: pois você está operando na bolsa em um ambiente predatório sobre o qual não conhece o mínimo das regras. Está indo para a guerra com o mesmo equipamento de quem vai para a Disney.
Então, é bom começar a conhecer essas regras e as coisas que podem estar deixando você doido.
HFTs – O high frequency trading ou negociações de alta frequência são realizadas por robôs, algoritmos programados para ler o mercado em alta velocidade e realizar operações a partir desta leitura em uma velocidade que nem é possível acompanhar pelos olhos humanos. Os grandes trades institucionais fazem uso dessas ferramentas, caríssimas, programadas pelos melhores matemáticos e rodando nas melhores máquinas. Achou que é ficção científica, né? Pois saiba que mais de 80% das operações das bolsas mundiais, hoje, é feita por HFTs.
As fases do ciclo de mercado – Se você não conhece fases como absorção, acumulação, distribuição, teste de oferta ou de demanda, spike e spike channel, muito provavelmente está comprando na hora de vender e vendendo na hora de comprar. Muitas vezes, um momento de grande queda, o pânico, é aproveitado por um grande institucional para “encher o carrinho” de ativos antes de uma alta espetacular. E você acaba vendendo num fundo para ver, poucos minutos depois, o ativo subir como um foguete.
Armadilhas de topo e de fundo – O ativo furou o último topo, uma resistência importante. Você compra e o ativo volta a cair pegando seu stop. Você acaba de cair em uma armadilha de topo. E, sim, os robôs de HFT sabem onde os stops da maioria dos trades, grandes e pequenos, estão. Esse é o momento em que eles aproveitam para balançar a árvore, derrubando todo o mundo que está pendurado, comprar mais um pouco e, agora sim, voltar a subir. Dica, as resistências não são mais o que costumavam ser: procure descobrir onde tem mais gente “enrolada”, os topos e fundos onde houve mais negócios.
Spoofing – Essa prática é proibida na bolsa de valores, mas isso não impede de os grandes institucionais a realizarem mesmo assim. Colocam grandes ordens na frente da fila do booking, usando um preço melhor do que o de todos. Para não ficarem para trás, os participantes legítimos oferecem preços melhores, realizando negócios na direção desejada pelo spoofer. A ordem gigantesca, no entanto, desaparece nano segundos antes de ser executada.
Ordens iceberg – Se você acompanha só o preço, sem ver o volume dos negócios realizados, não perceberá que, por exemplo, numa lateralização, um grande trader da bolsa pode estar dando pequenas ordens de compra ou venda (acumulando ou distribuindo, respectivamente) para, ao final de um período, finalizar uma posição gigantesca, antes de dar uma pancada para cima ou para baixo, multiplicando os seus ganhos. E você achando que a tendência ia romper a consolidação para cima acabou comprando, não é mesmo?
Você já tinha ouvido falar desses temas? Deixe seu comentário e conte sua experiência sobre isso.
