As melhores ações para investir na bolsa de valores: aprenda a escolher os melhores ativos para comprar com este método incrível
As melhores ações para investir na bolsa de valores podem ser determinadas por diversos métodos.
Neste artigo, meu objetivo é apresentar para você alguns dos melhores e aquele que eu considero o melhor e por que eu assim o considero.
Decidir comprar entre umas e outras ações é uma tarefa difícil que une raciocínio, disciplina e estratégia. Fazer isso com inteligência vai garantir a diferença em um bom futuro financeiro, se não no curto prazo, certamente no longo. Independentemente se nosso método de investir seja em operações rápidas e curtas ou em operações de maior fôlego.
Eis algumas das coisas que aprenderemos neste texto:
- Como saber quais são as melhores ações para investir?
- Análise Técnica x Análise Fundamentalista
- As melhores ações variam de investidor para investidor
- Fatores que determinam as melhores ações
- Apostando na alta ou na baixa? Entenda as possibilidades
- Metodologia para encontrar os times mais fortes nas operações
- Controlando os riscos
- Passo a passo para começar a investir nas melhores ações agora mesmo
- Conclusão
1. COMO SABER QUAIS SÃO AS MELHORES AÇÕES PARA INVESTIR?
Determinar quais são as melhores ações para investir ou para fazer trades de prazo mais curto (nossa preferência) é a questão que vale um milhão de dólares.
Comprar ações e ver a cotação desses ativos despencando a seguir pode ser uma das coisas mais angustiantes e tristes que podem acontecer a um investidor.
Vê-las valorizando, no entanto, dá uma sensação de vitória e sucesso.
Porém, quantos traders e investidores podem se dar por felizes por terem acertado? Poucos. São os que conseguiram responder à pergunta do início desse tópico com relativo sucesso.
Mais de 90% dos traders, porém, não consegue.
Durante muito tempo, existiram duas formas de responder à pergunta: a Análise Técnica Clássica e a Análise Fundamentalista.
Nós, porém, temos trabalhado com grande sucesso com uma terceira via.
Vamos, antes, conhecer a Análise Técnica (Clássica) e a Análise Fundamentalista.
2. ANÁLISE TÉCNICA X ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
- Análise técnica clássica: se baseia na análise dos gráficos, observando o movimento do preço ao longo do tempo. Suas bases estão em comportamentos estatisticamente prováveis, baseados em padrões anteriores. Por exemplo: se a cotação ultrapassa um valor nunca antes ultrapassado ou que, recentemente, tenha se mostrado difícil de ultrapassar (resistência), é provável que continue a subir. Outro: unindo fundos ascendentes, temos uma linha de tendência de alta que, se rompida, indica fraqueza do movimento altista. São diversos padrões de comportamento que, durante muito tempo, serviram mais ou menos bem à tomada de decisões. Dessa teoria toda surgiram centenas de indicadores e estudos – como o MACD, as Bandas de Bollinger e as médias móveis – que, plotados no gráfico, ajudam a escolher as melhores ações. Mas, de um modo geral, todos se baseiam no preço e na esperança de repetição de comportamentos passados.
- Análise fundamentalista: a escolha das melhores ações pela análise fundamentalista se dá através do conceito de preço intrínseco da ação ou preço justo. Ou seja, o valor que o mercado oferece pela ação em determinado momento quase nunca é o que ela “deveria” valer. Se esse valor de mercado é inferior, a ação está barata e vale a pena compra-la. Se está maior, é hora de vendê-la. Para determinar o “preço justo” de uma ação, o analista fundamentalista se vale de informações da empresa, dadas em seus balanços, contextos do mercado e área de atuação da companhia, situação da economia nacional, mundial e de commodities. É bem complexo e exige diversas interpretações subjetivas em diversos momentos.
A Nova Análise Técnica
A Nova Análise Técnica considera o preço das ações como mero efeito de outros fatores mais importantes, esses sim as causas. O preço, nesse sentido, é apenas a mensagem e passa a servir mais como ponto de referência e menos como fator determinante do que acontecerá a seguir.
A Nova Análise Técnica foca na atuação dos grandes investidores institucionais que, em busca de liquidez das posições enormes que precisam montar (ou desmontar) – na compra ou na venda –, deixam pistas de onde querem que o preço vá.
O problema desses investidores de proporções titânicas são diferentes dos nossos. Nós queremos saber se o preço vai cair ou subir. Eles querem, por outro lado, saber se terão volume suficiente a fim de causar um deslocamento de preço, se conseguirão comprar as melhores ações em determinada faixa de preço e, depois de montada a posição, conseguirão fazer o preço do ativo cair ou não. Sim, pois estão competindo com outros gigantes.
Para isso, o elemento mais importante ao praticante da Nova Análise Técnica é o fluxo do mercado e as regiões de preço onde esse fluxo evidencia maior comprometimento, maiores apostas institucionais.
A Nova Análise Técnica é ensinada no Brasil pelo curso Raio X Preditivo.
3. AS MELHORES AÇÕES VARIAM DE INVESTIDOR PARA INVESTIDOR
A escolha de melhores ações para investir ou fazer trades na bolsa de valores vai depender de investidor pra investidor.
Alguns vão preferir as que apresentam mais volatilidade (sobe e desce). Outros, as que têm menos.
Alguns vão olhar para as que têm menos liquidez. Outros vão querer liquidez extrema, por fazerem muitos negócios.
Outros ainda vão olhar para as que têm baixo valor de mercado e, outros tantos, vão querer ações já bastante valorizadas.
4. FATORES QUE DETERMINAM AS MELHORES AÇÕES
Quanto tempo está pensando em ficar com a Ação?
- Curto Prazo: o investidor de curto prazo, mais corretamente falando, o trader (day trader e swing trader), prefere ações com muita liquidez. Eles precisam comprar no instante que veem uma oportunidade e vender no instante seguinte, quando já lucraram o suficiente ou já tiveram um prejuízo na medida aceitável. Por isso, não podem ficar esperando por outro trader disposto a fazer negócio. Os negócios têm que ser fechados naquele minuto e, às vezes, naquele segundo.
- Médio Prazo: o trader de médio prazo, que pode ficar com as ações de semanas a meses, também vai prezar a liquidez das ações. Ainda que seus prazos de permanência numa posição comprada ou mesmo vendida sejam mais elásticos, é fundamental que o desmonte daquela posição aconteça imediatamente quando se atingiu os patamares planejados de lucro ou prejuízo.
- Longo Prazo: muitos investidores em ações no longo prazo compram os ativos com o objetivo de mantê-los pelo resto da vida, buscando dividendos. Assim, é fundamental que a companhia seja boa distribuidora desses proventos (25% dos lucros distribuídos igualmente entre as ações). Mas se o investidor quiser se rentabilizar com outras formas de remuneração, como aluguel de ações e lançamento coberto de opções, mais uma vez caímos na questão da boa liquidez.
De fato, principalmente aos iniciantes, não se recomenda fazer negócios com ações de baixa liquidez.
Formas de ganho
- Dividendos: os investidores de longo prazo, além da valorização das ações ao longo do tempo, enquanto não se desfazem delas por qualquer motivo, querem receber dividendos. Se a empresa apresentar sempre bons lucros, será uma fonte constante de renda. Os dividendos costumam ser 25% dos lucros da companhia divididos igualmente a cada ação.
- Especulação: ideal para aqueles que não querem que seu dinheiro permaneça à mercê do sobe e desce da bolsa de valores. Algumas vezes a bolsa de valores, inclusive, é mais “desce” do que “sobe”. Dê uma olhada no gráfico do preço da Petrobras a partir de 2008. Quem comprou naquele momento de euforia, está até hoje esperando o “sobe”. Na especulação, ganhamos com as pequenas variações da bolsa tanto para o alto quanto para baixo sem ficarmos o tempo todo expostos ao risco do mercado de renda variável.
Como vimos as melhores ações de negociar dependem das intenções de cada investidor, mas alguns fatores determinam os melhores momentos de comprar e vender.
Oferta e demanda
Os sites jornalísticos vão dar diversas explicações para queda ou para alta das ações: crise política, algum escândalo financeiro, prisão de corruptos, saída de algum dirigente.
Mas esta é a única lei objetiva e que realmente funciona na hora de explicar a alta ou a queda das ações: a lei da oferta e da demanda.
Se há muita gente querendo comprar uma ação, ela sobe. Se tem muita gente querendo vender, ela desce. Se há poucas ações disponíveis, elas sobem de preço. Se tem muitas ações disponíveis, elas caem de preço.
Influencia dos grandes players
Os grandes players têm grande influência, considerando essa lei.
Eles mesmos acabam tomando medidas a fim de não serem vítimas do comportamento natural do mercado.
Imagine um grande player precisando comprar dois milhões de ações da Vale.
Se ele colocar essa ordem de compra imediatamente, o preço do ativo vai disparar: muita demanda e pouca oferta!
Por isso, eles precisam montar as suas posições disfarçadamente.
Os grandes players, assim, trabalham na intenção de se aproveitar de regiões de grande liquidez de cada ativo.
Muitas vezes, depois de, por exemplo, montarem uma grande posição na compra de uma ação, eles tiram seu time de campo de propósito só pra ver o ativo subir com força e, assim, lucrar muito.
Gerência da empresa (boa ou má)
Claro que uma empresa bem gerenciada tende a se expandir, ter lucros e, por consequência, ter bons resultados. Porém, por melhor que uma empresa esteja, as ações sempre vão obedecer as leis de oferta e de procura.
Veja a Petrobras: tudo nela está indo melhor do que em anos anteriores. Até distribuiu dividendos, coisa que há algum tempo não acontecia.
Nada impediu que suas ações despencassem. Claro, aí virão aqueles que buscarão explicação na saída de Pedro Parente, na greve dos caminhoneiros e outros fatores.
Mas anote aí: quando os grandes investidores institucionais querem montar posições vendidas, tudo leva a crer que o ativo vai cair. A não ser que um investidor institucional com ainda mais bala na agulha entre em uma posição comprada.
Setor em que a empresa atua
O setor de atuação de uma empresa é importante no longo prazo. Você investiria em produção de carruagens, por exemplo? Investir em produção de papel, por outro lado, parece uma boa, apesar da digitalização cada vez maior: ainda somos e seremos dependentes do papel por muito tempo. Mas não importa o setor: as ações sempre obedecerão o fluxo dos interesses institucionais, que estão muito além da nossa compreensão.
Liquidez do ativo
Os melhores ativos a fim de se ler o fluxo da atuação dos investidores institucionais são aqueles com maior liquidez. Assim, do ponto de vista da Nova Análise Técnica, os melhores ativos são os que apresentam mais negócios.
Combustível do mercado
Para realizar um movimento, o preço precisa de combustível. A atuação institucional providencia esse combustível que, na verdade, é o volume de negócios, a quantidade de dinheiro, de aposta comprometidas em cada pernada de alta ou de baixa. A ausência desse combustível nesse movimento pode indicar falta de força ou mesmo uma injeção maior desse combustível pode significar uma possível reversão, dependendo do que acontecer a seguir.
5. APOSTANDO NA ALTA OU NÃO BAIXA? ENTENDA AS POSSIBILIDADES
Quando a nossa metodologia aponta que um ativo deve subir, atuamos comprando as ações.
E se nossa metodologia aponta que um ativo deve cair? O que fazemos.
Como é possível lucrar mesmo com as quedas do mercado
Sim, podemos vender ações e outros ativos mesmo sem tê-los.
A ideia é vender a um preço, recomprar a um preço menor. A diferença é nosso lucro.
Mas como isso é possível?
No day trade fazemos isso sem maiores burocracias.
Mas se acabamos por ficar vendidos em ações até o dia seguinte, antes do fechamento do pregão, podemos consultar a corretora, que vai buscar um investidor que queira alugar essas ações para a gente.
Ao encerrar a operação – com a “recompra” -, devolvemos as ações, pagamos o aluguel e o que sobrar é nosso lucro. Ou prejuízo, caso o preço do ativo tenha subido.
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6. METODOLOGIA PARA ENCONTRAR OS TIMES MAIS FORTES NA OPERAÇÃO
O Raio X Preditivo dispõe de vários conceitos e metodologias para localizar regiões em que traders institucionais fizeram apostas fortes, posicionando-se com intensidade na compra ou na venda.
Essas posições serão defendidas com unhas e dentes.
A partir delas o preço pode cair ou subir com intensidade.
O que isso significa?
Que eu tenho uma região boa para entrar comprado ou vendido (dependendo do que os indicadores me dizem) e, caso, o preço venha contra a minha posição poderei sair rapidamente, inclusive virando a mão com relativa segurança (vendendo se estava comprado e comprando se estava vendido).
Conheça esse método para investir em ações:
7. CONTROLANDO OS RISCOS
Iniciar as operações nessas regiões, conhecidas como regiões de trade location ou regiões de alta probabilidade, me dá segurança para permanecer em uma operação e sair perdendo o mínimo, se necessário.
Se a operação vai na direção esperada, terei outras regiões de trade location que poderão me dar a chance de diminuir o número de ativos operados (garantindo lucros parciais) ou aumentando o número de ativos (potencializando o lucro).
8. PASSO A PASSO PARA COMEÇAR A INVESTIR NAS MELHORES AÇÕES AGORA MESMO
O primeiro passo de quem quer começar a investir nas melhores ações agora mesmo é: fazer um curso na bolsa de valores. Nossa indicação é o curso Raio X Preditivo.
Você não comprou nenhuma ação ainda, mas acredite: seu investimento já começou.
Tão logo comece a fazer o curso, abra sua conta na corretora o que, hoje em dia, é muito fácil. Entre no site da sua preferida (indicamos a XP Investimentos) e comece a preencher o formulário de abertura. Em uma hora estará tudo pronto.
A seguir é só transferir o dinheiro. Mas não comece ainda. Faça uso da conta demo para testar seus conhecimentos da compra e da venda das melhores ações e veja o quanto é capaz de ganhar.
Só quando for bem na conta demo comece a operar na conta real.
Aprenda a investir na bolsa: conheça esse método surpreendente para operar na Bolsa de Valores.
9. CONCLUSÃO
A escolha das melhores ações exige critérios e metodologia.
A Análise Fundamentalista serve muito bem a prazos mais longos, mas na nossa opinião a bolsa não é lugar para deixar seu suado dinheiro por prazos muito longos. Afinal, mesmo grandes e sólidas empresas podem sofrer reveses de mercado.
A Análise Técnica Clássica teve o seu momento, mas ela se foca no preço e, atualmente, o preço, como efeito de outros fatores, não se presta a uma leitura mais profunda do mercado: quando olhamos para o preço, estamos olhando para o que já aconteceu.
Por outro lado, a Nova Análise Técnica, ensinada pelo Raio X Preditivo, focaliza as prováveis causas de futuros movimentos: ela não olha nem para o passado, nem para o futuro distante. Mas para o futuro próximo, o que ajuda a tomar decisões para o curtíssimo, curto e médio prazos.
Em nosso julgamento, ela é a metodologia ideal para a escolha das melhores ações.
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