Conheça as táticas dos grandes players institucionais: você vai ver a bolsa de valores como a batalha de vida e morte que ela é e aprenderá como colocar seu dinheiro no mercado sem sair perdendo; aprenda agora mesmo e comece seu caminho até a vitória

O mercado é literalmente dominado pelos players institucionais.

Os “sardinhas” gostam de se referir a eles como os “tubarões”. Mas isso é muito abstrato. Afinal, quem são esses “caras”?

Para começar, o estado de espírito com que se referem a esses “tubarões” não é adequado.

Falam como se os “tubarões” estivessem tramando contra eles, como se tomassem conhecimento de cada R$ 1.000 que tomam do trader de meia tigela que acha que, mais uma vez, foi “enganado”.

Como se esses “tubarões” estivessem de propósito tirando os R$ 10 mil que algum coitado investiu em Petrobras em maio de 2008 ou maio de 2018.

Como se os grandes players institucionais se importassem.

Amigo: os grandes players nem sabem que você existe. Nem querem saber.

Os grandes players também não querem nossos míseros tostões (nada abaixo da casa dos milhões de dólares interessa a eles).

Quando perdemos dinheiro por causa da atuação dos grandes investidores institucionais, é só porque estamos no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada.

Eles não são tubarões. São tão somente os players institucionais, sedentos por liquidez, se aproveitando da euforia e do pânico de investidores grandes mas não tão grandes quanto eles.

Sabe o cara que vai assistir uma briga de rua de dois sujeitos bombados e acaba tomando porrada porque está perto? É o que acontece quando você não sabe se posicionar na bolsa de valores.

Você não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas se machuca mesmo assim.

E quem fala que os tubarões estão contra os sardinhas (e os “sardinhas” sempre são os outros, nunca quem fala), nessa fauna toda, acaba sendo só mais um pato.

• Conheça o treinamento Raio X Preditivo e tenha acesso ao arsenal de ferramentas e métodos para operar no mercado.

Quero que você conheça mais sobre os players institucionais para que, então, você não seja mais uma vítima deles.

Ao contrário, com os conceitos e as ferramentas certas da Nova Análise Técnica, ensinada pelo Raio X Preditivo, podemos nos aproveitar da atuação predatória dos players institucionais.

1. Players Institucionais: quem são?
2. Como os grandes players atuam no mercado?
3. Qual o foco dos grandes players?
4. Como os grandes players institucionais controlam o preço do mercado?
5. Exemplos da atuação dos grandes players institucionais
6. Como seguir os grandes players institucionais; conheça o Raio X Preditivo
7. Conclusão

1. PLAYERS INSTITUCIONAIS: QUEM SÃO?

Imagine aquela rede de supermercados local de sua cidade. É uma empresa com um grande capital, certo? Pode ser. Dentro de nossos padrões financeiros pessoais, talvez.

Nos padrões financeiros de sua cidade também. Mas, nos padrões mundiais, ela não representa… nada. É dinheiro do troco.

Vamos imaginar que existem, no mundo, algumas centenas de milhares de empresas como essa rede de supermercados de sua cidade ou de seu bairro.

O Instituto Federal de Tecnologia da Suíça fez um levantamento e descobriu que apenas 43 mil companhias são de fato representativas de todo capital mundial.

Algumas estimativas dizem que o dinheiro vivo, mais o crédito e todos os bens circulantes representariam algo em torno de 170 trilhões de dólares.

É uma estimativa, mas vamos trabalhar com esse valor que, vamos convir, não é pouco.

Essas 43 mil empresas têm em suas mãos quase que a totalidade desses 170 trilhões de dólares.

Calma que estamos quase chegando nos big players institucionais. Não são esses.

O mesmo instituto suíço descobriu que, no fim das contas, apenas 174 empresas controlam direta ou indiretamente as primeiras 43 mil. Ou seja: fazendo uma conta de padeiro, apenas 174 empresas têm em suas mãos US$ 68 trilhões.

A outra descoberta é que cerca de metade dessas 174 empresas têm intensa atuação nos mercados financeiros, nas bolsas de valores.

Em média, cada uma dessas supostas 87 companhias têm em seu bolso US$ 390 bilhões. Claro, nem tudo isso é usado a fim de especular e, além disso, cada uma tem uma valor diferente, claro.

Fiz essa conta só para você ter uma ideia da magnitude, do tamanho, dos grandes players institucionais.

Veja o vídeo abaixo e entenda como os grandes players atuam!

 

É com esse tipo de investidor institucional que a gente está lidando quando faz qualquer trade na bolsa. Entre os principais, podemos citar:

• UBS AG (empresa suíça de investimentos financeiros).
• Merrill Lynch & Co Inc (banco de investimento estadunidense).
• Vanguard Group (companhia estadunidense de fundos de investimento).
• Legal and General Group PLC (Companhia de seguros, pensões e investimentos, com operações no Reino Unido, Holanda, França, Alemanha, EUA, Egito, Índia e Emirados Árabes).
• JP Morgan Chase & Co (banco com sede nos Estados Unidos).
• State Street Corporation (holding que administra duas companhias financeiras dos EUA).
• AXA (francesa que administra seguros e fundos).
• Fidelity Investments (dos EUA).
• Capital Group Companies Inc (algumas das centenas de empresas que estão sob a guarda desta: Bayer e Volkswagen).
• Barclays PLC (instituição financeira do Reino Unido).

Acredite, se eles atuarem com apenas 1% da sua capacidade financeira num mercado como o brasileiro, isso é o suficiente para provocar um tsunami. O faturamento dessas companhias facilmente é maior que o PIB de muitos países.

2. COMO OS GRANDES PLAYERS ATUAM NO MERCADO?

Os grandes players institucionais atuam de forma predatória e por diversas vezes jogam sujo. Eles não estão atrás do dinheiro de investidores de varejo como nós.

Eles estão atrás de dinheiro de fundos de pensão, hedge funds e bancos centrais dos países onde atuam.

Se você estiver por perto e não souber como se posicionar, vai se ferir, mas, sério, eles não estavam mirando em você, sabe?

Algumas das artimanhas da atuação dos grandes players institucionais:

• Ordens Iceberg: ordens enormes de compra ou venda de ativos disfarçadas em centenas ou milhares de ordens de compra ou venda de menor tamanho. Assim, o mercado como um todo não percebe a demanda ou a oferta e o preço nem sobe, nem cai demasiadamente. Assim, os players institucionais conseguem comprar e vender numa faixa de preço interessante
• Spoofing: ordens de compra e venda que são posicionadas no book sem que haja a intenção de que sejam executadas. Seu objetivo é simplesmente tomar a frente na fila, forçando os demais participantes a fazerem ofertas melhores de preço. Dessa forma, o preço sobe ou desce para patamares mais interessantes aos institucionais. Atenção: isso é ilegal, mas os institucionais fazem isso todos os dias nas bolsas de valores.

Leia nosso artigo sobre Spoofing, para entender melhor o tema: Clique aqui!

Para executar essas artimanhas, os players institucionais têm a seu lado os robôs de HFT (do inglês, Trade de Alta Frequência).

Esses robôs são algoritmos, programas, rodando em poderosos computadores, programados por algumas das mentes matemáticas mais brilhantes do planeta. Eles são capazes de realizar transações em nanossegundos: no book de oferta que alguns traders, sobretudo os praticantes do book reading, costumam olhar é impossível perceber a atuação e a realização ou não das ordens emitidas por esses robôs.

Alguns traders tentam filtrar a atuação dos robôs, mas isso não faz muito sentido já que eles são responsáveis por 80% de todos os negócios realizados nas bolsas de valores.

3. QUAL O FOCO DOS GRANDES PLAYERS?

Os problemas dos grandes players institucionais não são os mesmos que os nossos.

Se eu vejo que uma ação vai subir, decido comprar dez lotes dela (mil ações) e, se for um papel do Índice Ibovespa, com grande liquidez, imediatamente encontrarei um vendedor no preço a mercado.

Agora, se eu sou um investidor institucional e decido comprar dez milhões de ações, eu começo a ter um problema: liquidez naquela faixa de preço que eu considero ideal.

Se eu colocar uma ordem de compra de dez milhões de papéis, para começo de conversa, é possível que não haja tanta gente assim vendendo. E, se entrarem vendendo, será a um preço cada vez maior e, possivelmente, o preço do ativo vai disparar antes que eu termine de encerrar minha compra de dois milhões de ações.

Assim, os grandes players institucionais vão sempre lutar para comprar o maior volume possível de ativos a um preço menor e vender o maior número de ativos possível a um preço maior.

O foco desses titãs é:

• Liquidez

E conseguir essa liquidez sem chamar a atenção é a mesma tarefa que colocar um elefante na água sem fazer muitas ondas.

• Conheça o treinamento Raio X Preditivo e tenha acesso ao arsenal de ferramentas e métodos para operar no mercado.

4. COMO OS GRANDES PLAYERS INSTITUCIONAIS CONTROLAM O PREÇO DO MERCADO?

Para isso, ele vai lançar mão de táticas que já destacamos acima, aproveitando-se inclusive do pânico extremo dos outros participantes (para encher o carrinho de ações, comprando) e da euforia máxima (para esvaziar, vendendo).

Se eu fosse você, não deixaria de ler nossos artigos sobre acumulação e distribuição: você vai entender essa história bem melhor.

Os players institucionais – por intermédio de seus robôs HFT – conhecem o comportamento dos demais participantes do mercado.

Facilmente, usando de seus recursos de alta velocidade e até mesmo financeiros, conseguem criar armadilhas de topo ou de fundo a fim de tomar o stop dos traders desavisados.

Talvez você já tenha passado por situações de rompimento de resistência e comprou ativos só para ver ser stopado minutos depois.

5. EXEMPLOS DA ATUAÇÃO DOS GRANDES PLAYERS INSTITUCIONAIS

Um dos melhores exemplos de atuação de grandes players institucionais recentemente é o Ibovespa deste primeiro semestre de 2018.

Para entendermos precisamos olhar o gráfico da ETF do índice, o BOVA11.

Vamos observar que, nos primeiros meses do ano, o índice vinha em forte alta e com bom volume.

Muito provavelmente, os institucionais já estavam distribuindo papéis nessa alta, quando, em meados de março, aconteceu a euforia máxima.

Pode acreditar que, nessa época, muita gente que nem tinha ouvido falar de bolsa de valores entrou no mercado porque “ações estavam com tudo” e “iriam até o céu”.

Pois bem. O que vimos foi um processo de distribuição, com volume cada vez menor, em que os players institucionais foram se desfazendo de seus papéis e a cotação andou de lado durante maio, abril e, finalmente, em maio, tivemos uma pancada para baixo. Quem estava comprado se deu mal. Deu liquidez aos institucionais.

6. COMO SEGUIR OS GRANDES PLAYERS INSTITUCIONAIS; CONHEÇA O RAIO X PREDITIVO

A velha análise técnica ou Análise Técnica Clássica foca no preço. Os movimentos dos preços dos ativos, supostamente, dão pistas do que eles farão no futuro. Não há mistério nisso: é probabilidade, estatística.

Acontece que o preço é só uma parte da informação.

E a Nova Análise Técnica ensinada pelo Raio X Preditivo descobriu que é uma parte que não é tão importante assim.

O preço e o seu movimento são só uma consequência das reais causas.

Não seria mais interessante entende as causas para, assim, de fato, antecipar as consequências, acertando com mais frequência quando um ativo vai subir ou cair?

Esta é a proposta da Nova Análise Técnica: o foco nos grandes investidores institucionais, aqueles que têm de fato poder financeiro e tecnológico para movimentar os preços por terem em suas mãos o verdadeiro combustível do mercado.

O Raio X Preditivo coloca em suas mãos os conceitos e as ferramentas para detectar o uso e a atuação desse combustível e, assim, operar não contra, mas lado a lado aos players institucionais.

Enquanto a velha análise técnica olha para o preço (algo que já aconteceu), a Nova Análise Técnica olha para o futuro próximo.

7. CONCLUSÃO

Saber da atuação dos grandes players institucionais é apenas o primeiro passo da tomada de consciência do que o mercado realmente é: um ambiente predatório cujos valores envolvidos estão acima de nossa imaginação.

Considerar a bolsa de valores como uma forma de investimento, nesse sentido, parece tão imprudente quanto entrar na selva sem a devida preparação.

Entendemos o mercado como um ambiente adequado para fazer trades rápidos, reduzindo a exposição ao risco e às vontades dos grandes players institucionais.

Eles são capazes, independentemente da saúde de uma empresa, movimentar o preço a seu bel prazer, lidando com sagacidade com as leis de oferta e demanda.

 

Gostou do Artigo? 

Deixe nos comentários sua opinião sobre o nosso material!