As ações da Petrorio (PRIO3) vão cair ou vão subir? Conheça essa petroleira que teve um crescimento incrível e um método que vai ajudar você a saber se ela vai crescer ainda mais
As ações da Petrorio (PRIO3) custavam o equivalente a R$ 1,08 no início de 2016 (desconsiderando eventuais desdobramentos que aconteceram desde então). No início de 2020, custavam quase R$ 50. Uma valorização incrível. Nem a crise do novo coronavírus desanimou esse papel que chegou a cair a R$ 12,40, mas que até o momento voltaram para os R$ 36. Será que ainda há espaço para investir em um ativo que cresceu tanto?
As ações da Petrorio (PRIO3), assim, são o tema deste artigo, sua história, seus negócios e seu posicionamento no mercado de petróleo. Mas principalmente falaremos da metodologia que usamos para detectar se os grandes investidores estão acumulando ou se desfazendo dessas ações, uma metodologia que serve para analisar qualquer ativo negociado nos mercados, proporcionando entradas em investimentos e em trades de prazo mais curto.
A Petrorio (PRIO3) é uma empresa que além de focar em novos campos de petróleo está forte no crescimento via aquisições.
- O que é a Petrorio e suas ações (PRIO3)?
- Ações da Petrorio (PRIO3): onde e como são negociadas?
- Quais são os principais possuidores de ações da Petrorio (PRIO3)?
- Formas de ganhar em ações da Petrorio (PRIO3)?
- Investir ou não investir em ações da Petrorio (PRIO3): qual decisão tomar?
- Ficou interessado em ações da Petrorio (PRIO3)? Veja os custos e taxas pra começar
- Como o Raio X Preditivo pode ajudar
- Como faço pra comprar ações da Petrorio (PRIO3)?
- Conclusão
A Petrorio tem um total de 144.685.660 ações ordinárias PRIO3, sendo que, destas, 135.160.900 (90,42%) estão em free float (livre negociação).
1. O QUE É A PETRORIO E SUAS AÇÕES (PRIO3)?
Segundo a página das ações da Petrorio (PRIO3) no site da B3, a bolsa de valores brasileira, a companhia se enquadra nas seguintes categorias:
- Atividade Principal: Constitui Objeto Da Companhia A Participação em Outras Sociedades Como Sócia. Acionista Ou Quotista. Independentemente de Sua Atividade.
- Classificação Setorial: Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Exploração. Refino e Distribuição
A PetroRio S/A é uma empresa que atua no setor de exploração, refino e distribuição de petróleo e é uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural do Brasil. Atualmente, a PetroRio é a maior petroleira privada do Brasil.
A empresa foi fundada em 13 de outubro de 2008, no Rio de Janeiro com o nome de BN 16 Participações LTDA, foi transformada em sociedade anônima de capital fechado em 17 de julho de 2009 quando passou a se chamar HRT Participações em Petróleo S.A. e em maio de 2015 passou a se chamar Petro Rio S.A. após a atual gestão assumir, reestruturar e dar um novo direcionamento estratégico para a empresa.
Ao Sul da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a PetroRio opera o Campo de Polvo desde janeiro de 2014, produzindo cerca de 8 mil barris por dia, a sexta maior produção de barris de óleo equivalente do país. Com esta produção, a companhia já figura entre as 10 maiores do Brasil e possui metas ainda mais ambiciosas em médio prazo.
A qualificação como Operadora A, concedida pela ANP em outubro de 2015, é fundamental para a execução da estratégia da PetroRio através da aquisição de novos ativos, pois permite atividades em áreas terrestres, águas rasas, profundas e ultra profundas. Desde março de 2011, a PetroRio já atua como Operadora B, em águas rasas e áreas terrestres.
O modelo de negócio da PetroRio é totalmente focado na produção eficiente de campos de petróleo já em fase de produção e na otimização de custos, posicionando a companhia para capturar ganhos mesmo em cenários externos adversos.
Campo de Polvo
Localizado a 100 km da cidade de Cabo Frio (RJ), na Bacia de Campos, o Campo de Polvo foi o primeiro ativo de produção da PetroRio. O ativo maduro da Bacia de Campos foi adquirido pela empresa em 2013 e é operado 100% pela PetroRio, sendo o principal ativo de produção de petróleo da empresa.
O Campo de Polvo produz cerca de 10 mil barris por dia por meio de duas unidades offshore e a estrutura pode estocar até 1 milhão de barris.
Campo de Manati
O Campo de Manati fica localizado na Bacia de Camamu Almada, a 65 km de Salvador, sendo um dos maiores produtores de gás não associado do Brasil e atendendo cerca de 30% da demanda de gás do Nordeste, cumprindo um papel estratégico para o desenvolvimento da região.
Em 2016, após a compra da Brasoil, a PetroRio passou a deter uma participação de 10% no consórcio de Manati, operado pela Petrobras.
Campo de Frade
O Campo de Frade tem sua localização na Bacia de Campos, a cerca de 125km da cidade de Cabo Frio e a 172km do Campo de Polvo, onde produz comercialmente desde o início de 2009.
Atualmente, o Campo de Frade produz cerca de 20 mil barris de petróleo diariamente por meio de poços que, interligados aos risers, levam o petróleo até um navio com capacidade para processar em média 100 mil barris de fluido por dia e armazenar até 1,5 milhão de barris de óleo.
O que são as ações da Petrorio (PRIO3)?
As ações de uma companhia nada mais são do que a menor fração possível de seu capital social.
Em palavras bem simples: uma ação é um pedacinho da empresa. Quando compramos ações estamos figurativamente comprando uma parte dela, uma parte de tudo o que ela vale.
Mas por que as empresas vendem “pedacinhos” no mercado?
Por alguma razão uma companhia pode detectar uma chance de expandir seus negócios. Porém, todos os seus recursos já estão comprometidos na operação em andamento.
Uma opção é abrir capital. Depois de um processo elaborado, a companhia chega ao dia da IPO (Oferta Pública de Ações). Nesse dia, ela coloca suas ações a disposição do mercado e investidores de todos os portes passam a adquirir esses ativos.
Com a venda de parte dos ativos ao mercado, a companhia capta recursos para seus projetos.
Os investidores, ao comprar as ações, estão aceitando dividir com a empresa os riscos do negócio.
Porém, se os riscos forem superados, se os recursos captados forem bem utilizados, a empresa irá crescer, se tornar mais saudável, forte, poderosa e atuante. Assim, ela passa a valer mais.
Como cada ação equivale a um “pedaço” fixo do valor da empresa, se a empresa valoriza, as ações tendem a valorizar proporcionalmente.
Uma empresa maior tem mais lucros. Parte dos lucros deve ser dividida entre os acionistas em forma de dividendos. Assim, periodicamente, os investidores podem vir a receber dividendos, remunerando ainda mais a tomada de risco que foi comprar ações.
Histórico da empresa e de suas ações (PRIO3)
- 2008 – A PetroRio nasceu como HRT Petróleo em 2008
- 2010 – Abriu o capital em 2010 na antiga Bovespa (atual B3)
- 2015 – Mudou de nome em janeiro de 2015 e em 26 de junho do mesmo ano as ações ordinárias da empresa começaram a ser negociadas na BM&FBovespa S.A. Atualmente, a empresa tem capital pulverizado na Bolsa e conta com diversos acionistas entre pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimentos. Cerca de 80% dos colaboradores da PetroRio são acionistas da companhia, que incentiva a aquisição de ações por parte dos funcionários.
- 2017 – Utilizando sua linha de estratégia para aquisição de novos ativos em produção, a PetroRio anunciou, no início de 2017, a compra de 100% do capital do Brasoil, no Brasil. Com a transação, a PetroRio assumiu uma participação de 10% no campo de gás natural de Manati, localizado na Bacia de Camanu-Almada, assim como dois blocos exploratórios na Bacia da Foz do Amazonas.
- 2018 – Como forma de fazer a companhia crescer por meio de novas aquisições – foco principal da estratégia da companhia –, a PetroRio realizou, em 29 de outubro de 2018, a compra da Frade Japão Petróleo LTDA, detentora de 18,26% de participação na concessão do Campo de Frade. O negócio se deu por um processo competitivo, e resultou no aumento em aproximadamente 25% a produção e 150% as reservas de óleo da empresa. Ainda em 2018, a PetroRio realizou a segunda fase do plano de revitalização do Campo de Polvo, que consistiu na perfuração de três novos poços, com investimento de US$ 50 milhões. A primeira etapa, realizada no primeiro trimestre de 2016, já havia trazido aumento de 20% na produção e volumes de reservas do campo. Com o sucesso das novas perfurações de 2018, o Campo de Polvo teve sua vida útil economicamente viável prolongada pelo menos até 2024, com o aumento de suas reservas para 5 milhões de barris de óleo.
- 2019 – A PetroRio planeja uma nova campanha exploratória no Campo, com a perfuração de até novos 4 poços. Também fechou um acordo com a Chevron para a compra da fatia de 51,74% da empresa no Campo de Frade, localizado em águas profundas na Bacia de Campos. Com essa aquisição complementar, estima-se que, enquanto a produção da companhia deve mais do que dobrar, suas reservas devem quadruplicar. Atualmente, a PetroRio se consolida como a principal petroleira independente de origem brasileira, tornando-se uma das dez maiores produtoras de petróleo do país.
2. AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?
As ações da Petrorio (PRIO3) são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).
Tudo se dá em um ambiente totalmente eletrônico. Não há atuação humana direta.
Atualmente, desde que eu tenha conta em uma corretora de valores, posso comprar e vender ações, como as da Petrorio (PRIO3) de casa. Basta um computador, internet e conta na corretora de valores.
Porém, essa acessibilidade nos coloca fazendo negócios ao lado dos investidores institucionais que têm a seu lado tecnologia de última geração, programadores muito bem remunerados e CEOs extremamente competitivos.
Diante desse cenário, nos resta monitorar o comportamento desses participantes a fim de que consigamos nos posicionar ao lado deles, detectando quais são os pontos importantes e decisivos para eles. Fazemos isso observando os grandes volumes que eles movimentam, às vezes de maneira sorrateira, tentando esconder suas posições. Atualmente, utilizamos o Raio X Preditivo sobre o qual falaremos mais adiante neste artigo.
Quais ações a Petrorio possui?
A Petrorio possui ações ordinárias apenas. As ações ordinárias são ações que dão o direito a seus possuidores de votar nas assembleias da companhia. As ações ordinárias, como é o caso das PRIO3 também têm direito a receber proventos (dividendos, juros sobre capital próprio e outros direitos), mas ações preferenciais têm prioridade para esses pagamentos. Lembrando, que ter mil ou dez mil ações ordinárias apenas acaba significando muito pouco na hora de participar de uma assembleia, visto que são milhões de ações e cada ação corresponde a um voto.
Qual são os códigos das ações da Petrorio
Se vamos investir e negociar ações, é fundamental que passemos a conhecer os códigos de negociação pelos quais cada uma é conhecida.
Os códigos de negociação das empresas são formados por quatro letras (geralmente) e um numeral de um ou dos dígitos (dois dígitos, habitualmente, são as units, junção de ações preferenciais com ordinárias). Os códigos de negociação também são chamados de ticker.
O código de negociação da Petrorio é PRIO3.
As ações da Petrorio (PRIO3) são negociadas em quais bolsas?
As ações da Petrorio (PRIO3) são negociadas apenas no mercado brasileiro.
Mas nada impede que isso aconteça no futuro.
Isso é possível graças a programas de recibos adotados por bolsas ao redor do planeta.
Por exemplo, nos Estados Unidos, são comuns as ADRs (American Depositary Receipts), recibos que são negociados como se fossem ações, na mesma velocidade e praticidade, enquanto as ações a que eles são correspondentes ficam em custódia de bancos localmente.
3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3)?
Segundo o site da B3, atualmente, os principais acionistas das ações da Petrorio (PRIO3) são os seguintes:
| Nome | %ON | %PN | %Total |
| Aventti Strategic Partners Llp | 23,46 | 0,00 | 23,46 |
| One Hill Capital Llc – Socopa Sociedade Corretora | 13,52 | 0,00 | 13,52 |
| Sentinel Investments Holdings Llc | 7,86 | 0,00 | 7,86 |
| Outros | 48,58 | 0,00 | 48,58 |
| Ações Tesouraria | 6,58 | 0,00 | 6,58 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
4. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3)?
Podemos lucrar com as ações da Petrorio (PRIO3) de diversas maneiras e podemos destacar as seguintes:
Trade com ações da Petrorio (PRIO3)
Fazer trade significa que não estamos interessados em investir, isto é, comprar ações pra ficar com elas por um longo período.
Nosso objetivo é entrar em operações, sejam elas de compra ou de venda, pra lucrar o mais rápido possível, de acordo com a nossa estratégia.
Podemos:
- Comprar, quando achamos que o preço das ações irá subir. Tão logo suba a um patamar de acordo com nossa estratégia, vendemos com lucro. Se cair, teremos prejuízo, teremos que vender mesmo com um preço mais baixo.
- Vender, quando achamos que o preço das ações irá cair. Tão logo caia, recompramos. Se subir, devemos vender em certo momento, mesmo com prejuízo, sob pena de ver esse prejuízo ficar ainda maior.
Ganhar dividendos com ações da Petrorio (PRIO3)
Os investidores são aqueles participantes do mercado que estão interessados em acumular ações, não importa o momento, se de queda ou de alta. Inclusive, se o preço das ações estiver caindo, eles aproveitam pra comprar ainda mais ações, pois estariam “baratas”. Claro que não podem ser ações de qualquer empresa.
A partir daí, o investidor vai acumular mais e mais ações. Uma das vantagens é que periodicamente eles receberão os dividendos, a parte dos lucros que é dividida entre os acionistas. Quanto mais ações ele tem, mais dividendos recebe. Com os dividendos, compra mais ações. Com mais ações, recebe ainda mais dividendos no próximo exercício e assim por diante.
Claro que, pra essa estratégia ter um bom funcionamento, necessário é que a companhia tenha lucros em todos os exercícios, de maneira que pague dividendos com constância, e os dividendos pagos sejam de um bom valor relativo, considerando um indicador chamado dividend yield.
5. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3): QUAL DECISÃO TOMAR?
De acordo com o documento divulgado, a produção da PetroRio registrou crescimento de 37% em agosto, na comparação com julho, totalizando 31.840 barris de petróleo por dia (boepd).
De um modo geral, somos muito cautelosos com o investimento em ações. Claro que pode dar bom resultado. Mas muitos iniciantes na bolsa entram no mercado com essa mentalidade, incentivados pela máxima nem sempre verdadeira ou mesmo aplicável de que “a bolsa no longo prazo sempre apresenta alta e bons resultados”.
Isso não deixa de ser verdade se olharmos para os principais índices de cada bolsa de valores mundiial. Mas precisamos estar atentos ao fato de que os índices sempre trazem apenas as ações com melhor desempenho: assim, fica fácil apresentar tais resultados. Enquanto isso, ações de pior desempenho são retiradas desses índices.
Nada garante que a ação ou as ações escolhidas pelos iniciantes não estarão entre aquelas que serão expulsas dos índices ou mesmo jamais irão figurar entre aquelas. Temos diversos exemplos de empresas que eram promissoras, estavam no Ibovespa (as ações mais negociadas) e, de uma hora para a outra foram retiradas dela, mesmo apresentando um alto índice de negociação: por exemplo, OGX e Oi.
Não bastasse isso, o mercado funciona em ciclos e sempre há as grandes crises, quando até mesmo os índices, formados por ações de empresas fortes, apresentam grandes quedas. Nessas horas, o iniciante que colocou suas economias em “investimento” vai ver seu financeiro ser reduzido à metade ou menos que isso. Ficará aflito com a situação e não poucas vezes encerrará seu “investimento” com um grande prejuízo. E logo depois, para sua decepção, verá o mercado voltar a patamares anteriores. Isso tem um motivo para acontecer e sobre o qual trataremos em outros artigos, mas é por essas e outras que vemos com muito cuidado a ideia de investimento em ações, mesmo as de empresas tão boas como a Petrorio (PRIO3).
Recomendamos:
- Operações com horizontes mais curtos, com perspectivas de saída quando se atinge certos patamares de lucro ou mesmo de prejuízo ou saídas como outros critérios (por volume e fluxo, nossos preferidos para tomar essa decisão)
- Operações que não envolvam uma parcela muito grande de seu financeiro, de maneira que qualquer prejuízo não cause a impossibilidade de você continuar na bolsa de valores
Ainda assim, não descartamos a possibilidade de investimentos de prazo maior, mas sempre considerando os momentos em que os grandes investidores estão acumulando e distribuindo ativos. Devemos preferir investir nos momentos em que os big players iniciam grandes acumulações e, para saber esse momento, precisamos analisar o volume através de métodos como os apresentados pelo Raio X Preditivo.
6. FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR
- Taxas da corretora: a principal é a taxa de corretagem, que incide na execução das ordens, tanto de compra como a de venda. Varia de acordo com o ativo (ação, contratos, minicontratos, opções), de acordo com o volume financeiro em alguns casos e de corretora pra corretora. A taxa de custódia, que era o preço cobrado para se manter ações em carteira, está sendo abandonada
- Taxas da bolsa: emolumentos, que envolvem liquidação, registro e outros serviços, juntos dão pouco mais de 0,03% do volume financeiro envolvido tanto na compra quanto na venda dos ativos
- Imposto Sobre Serviços: o ISS é de 5% sobre a taxa de corretagem
- Imposto de renda: incide somente sobre o lucro. No day trade, é de 20% sobre o lucro. Nas outras operações, com mais de um dia, é de 15% sobre o lucro. Nessas, os meses com vendas inferiores a R$ 20 mil, há isenção. No day trade, podemos descontar os prejuízos de meses anteriores do mês em que se obteve lucro, dando um bom abatimento. Nos dois casos o recolhimento é de responsabilidade do trader, via DARF, até o último dia útil ao mês posterior em que se obteve o lucro. Leia nosso artigo sobre o Imposto de Renda na Bolsa de Valores: clique aqui!
- Carteiras de ações e outros ativos que somem mais de R$ 20 mil têm qualquer provento, a partir de agora, taxado em 0,12%
7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3)?
O Raio X Preditivo sistematiza a Nova Análise Técnica usando conceitos e ferramentas.
- Conceitos: voltados para o volume e fluxo de ordens, como causa das variações de preço
- Ferramentas: colocam os conceitos para trabalhar diretamente sobre o gráfico de forma visual e intuitiva
Para a Nova Análise Técnica o volume é considerado a causa de tudo o que acontece com o preço que, por sua vez, é mero efeito. O Raio X Preditivo se diferencia, assim, dos outros métodos que focam sua atenção no preço e tentam prever o futuro baseados no passado.
O Raio X Preditivo, dessa forma, se adianta aos efeitos, observando o comportamento das causas. Se nos adiantamos às causas, interpretando-as com qualidade, temos melhores condições de nos adiantar também aos efeitos mais importantes, que é onde o lucro dos trades está, as maiores variações de preço e as mais contundentes.
Também podemos dizer que o Raio X Preditivo é o estudo do comportamento dos investidores institucionais, visto que eles são os responsáveis pela maior parte do volume de negócios observados no mercado.
Ao se colocar lado a lado com esses participantes, os traders que usam o Raio X Preditivo conseguem localizar regiões saudáveis de negociação, aumentando a probabilidade de sucesso de seus negócios com ações da Petrorio (PRIO3) e outras empresas negociadas na bolsa.
8. COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3)?
Antes de mais nada, você deve estar preparado para o mercado competitivo que é a bolsa de valores. Antes de comprar e vender ações como as da Petrorio (PRIO3). Pelos motivos acima, recomendamos o Raio X Preditivo.
Somente depois de estar matriculado em um curso de sua escolha e, possivelmente, depois de aprender o básico, só então abra sua conta na corretora de valores.
Abrir uma conta em uma corretora de valores é fácil, simples, rápido e, o melhor, grátis. Não precisa ter saldo mínimo (pode ficar sem depositar nada durante o tempo que você quiser) e não tem taxa de manutenção.
Isso não quer dizer que você não poderá fazer uso de alguns serviços muito interessantes e também gratuitos da corretora já de início: a conta demo e uma plataforma de operação.
Com essas duas ferramentas gratuitas você pode começar a testar seus novos conhecimentos fazendo operações de compra e venda com ações sem o risco de perder dinheiro. Sim, não é a mesma coisa que operar com a conta real. Porém, se não formos bem nas operações simuladas, não será na conta real que teremos sucesso. É muito mais difícil e a pressão de ver o dinheiro subindo e descendo pode ser emocionalmente exaustiva.
Só depois de ter treinado o suficiente, agora sim, transfira o dinheiro para a corretora (é fácil, só fazer um TED) e comece a comprar e a vender ações da Petrorio (PRIO3).
9. CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3)
A Petrorio (PRIO3) vem numa política agressiva de aquisição de campos de petróleo e de empresas e está baseando nisso seu crescimento, além, é claro na futura exploração de novos campos. Tudo indica que ainda há muito espaço para crescimento e ela vem se mostrando capaz de suportar o momento de crise causado pelo novo coronavírus. Mas muito melhor do que fazer estimativas do futuro da companhia através do comportamento passado é olhar para o presente, particularmente no comportamento dos grandes investidores institucionais. Isso é possível através da observação e da interpretação do volume. Esse tipo de leitura nos é dado pela metodologia do Raio X Preditivo.
