As ações da AgriBrasil (GRAO3) podem estar dando oportunidade de compra agora mesmo. Nossos alunos sabem como encontrar esses momentos lucrativos. Saiba como

Com os recursos do IPO recentemente realizado, a AgriBrasil disse, em seu prospecto preliminar, que pretende investir na expansão das atividades, realizar aquisições, otimizar a estrutura de capital e promover modernização tecnológica.

As ações da AgriBrasil (GRAO3) seriam interessantes para investir, considerando que o agronegócio, em nosso país, é uma potência?

As ações da AgriBrasil (GRAO3), para respondermos esta e outras perguntas, são o tema deste artigo. O principal assunto aqui, no entanto, é a metodologia que utilizamos na tomada de decisões de compra, venda ou investimento em ações e outros ativos, sejam da bolsa e de outros mercados. O Raio X Preditivo observa o volume de negócios a fim de definir o comportamento institucional, os big players capazes de movimentar ou segurar o preço em determinados níveis.

1. O que é a AgriBrasil e suas ações (GRAO3)?
2. Ações da AgriBrasil (GRAO3): onde e como são negociadas?
3. Quais são os principais possuidores de ações da AgriBrasil (GRAO3)?
4. Formas de ganhar em ações da AgriBrasil (GRAO3)?
5. Investir ou não investir em ações da AgriBrasil (GRAO3): qual decisão tomar?
6. Ficou interessado em ações da AgriBrasil (GRAO3)? Veja os custos e taxas pra começar
7. Como o Raio X Preditivo pode ajudar
8. Como faço pra comprar ações da AgriBrasil (GRAO3)?
9. Conclusão

A AgriBrasil tem 88.000.000 de ações ordinárias e, destas, 4.963.200 (5,60%) estão em livre negociação, segundo a página da empresa no site da B3, na ocasião em que consultamos a informação para escrever este artigo.

1. O QUE É A AGRIBRASIL E SUAS AÇÕES (GRAO3)?

Segundo a página das ações da AgriBrasil (GRAO3) no site da B3, a bolsa de valores brasileira, a companhia se enquadra nas seguintes categorias:

• Atividade Principal: Venda, compra, revenda e distribuição de produtos in natura de origem vegetal (cereais e grãos), a granel ou em contêineres, no/para o mercado interno e externo.
• Classificação Setorial: Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura

Segundo a página de relacionamento com o investidor da companhia, a Agribrasil é uma exportadora de grãos de capital 100% nacional, com sede em São Paulo-SP e uma subsidiária integral domiciliada na Suíça.

Ela foi fundada por Frederico Humberg, ex-CEO da Gavilon do Brasil, e iniciou suas atividades em 2016.

A empresa origina soja e milho, transgênicos e não transgênicos, diretamente de cooperativas, revendas e grandes produtores no interior do país, transporta e vende a mercadoria em navios para exportação. Atuando sob altos níveis de governança corporativa, a companhia é responsável também pela gestão de riscos e da cadeia logística, contando com uma equipe altamente especializada e com vasta experiência no agronegócio brasileiro e no comércio internacional de grãos.

Além da matriz em São Paulo, a empresa possui filiais em diferentes estados brasileiros: Mato Grosso, Paraná, Bahia, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul. A partir deles, a Agribrasil opera nos principais corredores de exportação do país, tais como Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Miritituba, Barcarena, Ilhéus e Santana, além de contar com uma subsidiária integral na Suíça, responsável por viabilizar vendas diretas para o mercado externo.

O que são as ações da AgriBrasil (GRAO3)?

As ações de uma companhia nada mais são do que a menor fração possível de seu capital social.

Em palavras bem simples: uma ação é um pedacinho da empresa. Quando compramos ações estamos figurativamente comprando uma parte dela, uma parte de tudo o que ela vale.

Mas por que as empresas vendem “pedacinhos” no mercado?

Por alguma razão uma companhia pode detectar uma chance de expandir seus negócios. Porém, todos os seus recursos já estão comprometidos na operação em andamento.

Uma solução é recorrer a empréstimos e financiamentos. Porém, os juros dessas opções podem comprometer os resultados lá na frente.

Uma opção melhor é abrir capital. Depois de um processo elaborado, a companhia chega ao dia da IPO (Oferta Pública de Ações). Nesse dia, ela coloca suas ações a disposição do mercado e investidores de todos os portes passam a adquirir esses ativos.

Com a venda de parte dos ativos ao mercado, a companhia capta recursos para seus projetos.

Os investidores, ao comprar as ações, estão aceitando dividir com a empresa os riscos do negócio.

Porém, se os riscos forem superados, se os recursos captados forem bem utilizados, a empresa irá crescer, se tornar mais saudável, forte, poderosa e atuante. Assim, ela passa a valer mais.

Como cada ação equivale a um “pedaço” fixo do valor da empresa, se a empresa valoriza, as ações tendem a valorizar proporcionalmente.

Uma empresa maior tem mais lucros. Parte dos lucros deve ser dividida entre os acionistas em forma de dividendos. Assim, periodicamente, os investidores podem vir a receber dividendos, remunerando ainda mais a tomada de risco que foi comprar ações.

Existem, porém, no mercado participantes que não estão interessados em dividendos, em serem sócios ou acionistas.

Os traders gostam de comprar ações para vender essas ações e obter lucro o mais rapidamente possível. Inclusive, podem lucrar com a queda das ações: para isso fazem uma operação chamada venda a descoberto (vender sem ter a ação). Sobre a venda a descoberto falaremos mais abaixo, no tópico em que explicamos como ganhar dinheiro nas ações da AgriBrasil (GRAO3) e em outras ações também.

2. AÇÕES DA AGRIBRASIL (GRAO3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?

As ações da AgriBrasil (GRAO3) são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Todas as negociações acontecem em meio eletrônico, sem envolvimento humano direto, graças ao sistema PUMA (Plataforma Unificada Multiativos).

As negociações eletrônicas são muito mais rápidas do que as negociações viva-voz de há uma década atrás, além de serem mais seguras e acessíveis a todos os públicos: dá para negociar ações de casa, com um computador comum conectado à internet, através até mesmo de um celular, bastando ter uma conta corrente em uma corretora de valores.

Acontece que este ambiente tão acessível também é um dos mais competitivos do mundo.

Enquanto vimos milhões de brasileiros comprando ações quando o Ibovespa estava acima dos 100 mil pontos, os big players já estavam distribuindo seus ativos a esses novatos otimistas e eufóricos com a promessa de altas infinitas.

Quando o preço das ações caiu, no momento mais agudo (até o momento) da crise desencadeada pelo Novo Coronavírus, diversos deles venderam seus papéis a qualquer preço, com medo de perder ainda mais, em pânico.

O grande volume de negócios nessa ocasião denunciou, em muitos casos, que alguns participantes estavam comprando essas “ações baratas”. De fato, os big players têm a seu lado, além do poder financeiro, o poder tecnológico e de recursos humanos.

• Robôs HFT capazes de fazer milhares de negociações por segundo se aproveitando das menores distorções no preço dos ativos a fim de comprar e vender ações em grandes quantidades
• As mentes matemáticas mais poderosas do planeta capazes de programar essas “máquinas de criar liquidez” e lucro
• Equipamentos de ponta capazes de rodar esses algoritmos
• CEOs altamente competitivos e bem mais informados que o pequeno investidor que, no máximo, obtém informações através de algum portal de notícia que só tem informações quando elas veem a público

Desse modo, acreditamos que a melhor forma de lidar com ações, sejam elas da AgriBrasil (GRAO3) ou qualquer outra, é observar o comportamento desses investidores institucionais através do volume de negociações em contraste com o movimento do preço.

Uma das ferramentas para fazer isso é o Raio X Preditivo, de que falaremos logo mais adiante.

Quais ações a AgriBrasil possui?

A AgriBrasil tem as seguintes ações:

• Ordinárias (GRAO3): têm direito a voto, mas também têm o recebimento dos dividendos e outros proventos.

Qual são os códigos das ações da AgriBrasil

Todas as ações negociadas na bolsa de valores são conhecidas por seus códigos de negociação. Os códigos de negociação também são chamados de ticker. Os tickers são formados por sequências de quatro letras e um numeral de um ou dois dígitos. O código de negociação das ações da AgriBrasil é GRAO3.

As ações da AgriBrasil (GRAO3) são negociadas em quais bolsas?

Além de ser negociada na bolsa de valores brasileira, a B3, as ações da AgriBrasil (GRAO3) ainda não negociadas em outros mercados. Mas nada impede que, no futuro, sejam negociadas através de programas de recibo. As ADR, a exemplo de outros programas de recibo usados em outras bolsas do mundo, são recibos que podem ser negociados em mercados estrangeiros como se fossem ações. Enquanto são negociados os recibos, as ações correspondentes ficam custodiadas no Brasil por uma empresa financeira especializada.

3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DA AGRIBRASIL (GRAO3)?

Segundo o site da B3, atualmente, os principais acionistas das ações da AgriBrasil (GRAO3) são os seguintes:

Nome	%ON	%PN	%Total
Acauã Sena Mahfuz	5,00	0,00	5,00
Ney Nelson Machado de Sousa	1,20	0,00	1,20
Pedro Lunardeli Salles	0,50	0,00	0,50
Paulo Guilherme Rache Humberg	0,20	0,00	0,20
Stephane Frappat	0,20	0,00	0,20
Jonatas Brito do Nascimento Souza	0,10	0,00	0,10
Matheus Ferreira Roque	0,04	0,00	0,04
Humberg Consultoria Empresarial Eireli	0,00	0,00	0,00
Frederico José Humberg	92,76	0,00	92,76
OUTROS	0,00	0,00	0,00
AÇÕES TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00	0,00	100,00

4. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA AGRIBRASIL (GRAO3)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com as ações da GRAO3. Podemos, no momento, destacar duas:

Trade com ações da AgriBrasil (GRAO3)

O trade não visa o posicionamento de ações no longuíssimo prazo nem tampouco se tornar sócio ou investidor da empresa. O objetivo aqui é fazer um certo volume de lucro no menor tempo possível dependendo da periodicidade operacional de cada trader.

Assim, o trader irá se aproveitar da volatilidade natural dos ativos para fazer dinheiro no mercado.

• Se ele acredita que a ação irá subir, ele compra. Quando subir o suficiente, ele vende e embolsa o lucro. Porém, se cair, terá que deixar a operação antes que o prejuízo se avolume
• Se ele acredita que o preço da ação irá cair, ele vende (mesmo sem ter a ação… já explico como isso funciona). Se a ação baixar de preço, ele recompra e a diferença entre os dois preços é o lucro. Claro, se o preço da ação aumentar, ele terá que recomprar de qualquer maneira, sob o risco de seu prejuízo ficar maior.

A venda de ações em um trade se dá através do aluguel de ações. O trader aluga as ações de um investidor que ficará com elas de qualquer maneira. Então as vende. Ao final da operação – tenham elas ficado mais caras ou mais baratas -, ele as recompra, as devolve e paga o aluguel.

Os trades também podem ser classificados através de sua duração:

• Day trade: operações que começam e terminam no mesmo pregão
• Swing trade: operações que duram poucos dias
• Position trade: operações que duram poucas semanas

Cada uma dessas periodicidades tem características próprias no que diz respeito a objetivos de variação de preço, periodicidade de gráficos analisados e a frequência com que o trader terá que analisar os ativos.

Ganhar dividendos com ações da AgriBrasil (GRAO3)

O investidor, por outro lado, visa ficar com as ações de uma empresa por longo tempo, faça chuva ou faça sol. Mesmo em um momento de queda como o que testemunhamos recentemente ele não vende suas ações. Aliás, aproveita para comprar ainda mais ações pois está certo de que, no longo prazo, elas vão valorizar ainda mais.

Um dos objetivos do investimento é escolher ações que paguem bons dividendos. Os dividendos são parte dos lucros divididos entre os acionistas. Cada unidade de ação paga um certo valor de dividendos. Então quanto mais ações eu tenho daquela empresa, mais dividendos eu recebo.

Para o investidor, uma das estratégias é usar os dividendos para comprar mais ações. Se eu comprei mais ações, no próximo pagamento eu receberei mais dividendos que vão me permitir comprar ainda mais ações e assim por diante.

E assim ele vê sua “coleção” de ações crescer ao longo dos anos, das décadas. Vai chegar o momento em que ele poderá viver apenas de dividendos ou, se precisar, poderá até mesmo vender suas ações por um preço muito superior do que aquele que no início pagou, gozando de tranquilidade financeira muito mais cedo do que qualquer outra pessoa.

Claro que, para essa estratégia dar certo, precisa ser uma empresa lucrativa. Se não tem lucro, não tem dividendos. E o dividend yield precisa ser razoável. O dividend yield informa qual o valor do dividendo em relação ao preço de cada ação.

5. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA AGRIBRASIL (GRAO3): QUAL DECISÃO TOMAR?

Independentemente de todas as vantagens expostas pela AgriBrasil a respeito de suas estratégias e de suas ações GRAO3, recomendamos que se faça uma análise do comportamento dos big players (investidores institucionais) quanto a esses ativos. A análise do volume é fundamental para isso (a maior parte do volume e sobretudo os picos de volume de negócios em um ativo não aconteceria se a atuação profissional não estiver envolvida).

Para tanto, nossa recomendação é usar os conceitos e ferramentas do Raio X Preditivo.

• O longo prazo se torna mais interessante nos momentos de crise quando os possuidores fracos estão vendendo ações a qualquer preço, dando liquidez aos grandes players, que precisam comprar muitos ativos: recomenda-se, depois que se escolheu boas empresas, boas ações, fazer compras pequenas, periódicas e a cada queda, sem tentar adivinhar o fundo. Um bom exemplo de quando cogitar em ter esse tipo de posicionamento é o caso de crises agudas como a desencadeada pelo Novo Corona Vírus.
• O curto prazo (day trade, swing trade, position trade) precisa obrigatoriamente de conceitos e ferramentas que auxiliem na interpretação do volume de negócios a fim de encontrar os pontos em que os grandes players estão posicionados, com maior chance de serem defendidos ou rompidos caso o preço chegue ali

Em ambos os casos, recomendamos sempre que o investidor e o trader só posicione a parcela de seu dinheiro que o deixe confortável frente ao risco que está se correndo.

6. FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA AGRIBRASIL (GRAO3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras pelo serviço de execução das ordens de compra e de venda. Varia de acordo com a corretora e costuma ter a ver com o tamanho da ordem ou seu valor financeiro
• Taxa de custódia: as corretoras estão deixando de usar esta taxa que corresponde ao serviço de manter as ações que você decide manter por algum tempo em sua conta
• Taxas da bolsa: os emolumentos ou taxas da bolsa de valores podem chegar a 0,03% ou pouco mais que isso do valor financeiro de cada ordem emitida, de compra ou venda
• ISS: o Imposto Sobre Serviços é equivalente a 5% do valor da taxa de corretagem
• Imposto de renda: incide sobre o lucro. Para day trade, a alíquota é de 20%. Para operações com mais de um dia a alíquota é de 15%. No day trade, podemos descontar meses com prejuízo do atual com lucro, fazendo um abatimento sobre o valor sobre o qual incidirá a alíquota de 20%. Nas operações com mais de um dia, nos meses em que houver vendas inferiores a R$ 20 mil, há isenção, mesmo que exista lucro
• A B3 começou a cobrar 0,12% sobre os dividendos recebidos por carteiras de ações cujo valor seja igual ou superior a R$ 20 mil.

7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DA AGRIBRASIL (GRAO3)?

O Raio X Preditivo é uma metodologia que sistematiza a Nova Análise Técnica em conceitos e ferramentas. Tanto conceitos como ferramentas estão voltados para a análise do volume e do fluxo de ordens. Para a Nova Análise Técnica, o volume é o combustível dos movimentos do mercado. O volume é a causa e o preço é o mero efeito. No entanto, vemos diversos cursos e metodologias se baseando unicamente na análise dos preços e em indicadores voltados para isso.

Acreditamos que lendo as causas (volume) temos condições de nos antecipar aos efeitos mais interessantes (movimentos de preço).

Assim, seguindo o posicionamento dos grandes players (os investidores institucionais), temos mais condições de encontrar zonas saudáveis de trade, em que os risco é pequeno e a possibilidade de ganho maior.

8. COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA AGRIBRASIL (GRAO3)?

Antes de mais nada, o fundamental é se educar: investir em educação. Se ao investir em renda fixa, a postura do público é mais passiva, investir em renda variável exige mais responsabilidade. Nem pense em entrar em um dos mercados mais competitivos do mundo sem antes se especializar minimamente no tema.

Apenas depois de se matricular em um curso, abra sua conta em uma corretora de valores: é grátis, sem taxas de manutenção ou saldo mínimo (você pode deixar a conta zerada pelo tempo que quiser). Mas você não vai negociar ações ainda. Nas primeiras semanas ou nos primeiros meses, procure treinar na conta demo que toda corretora fornece pra você e que pode ser utilizada em uma plataforma de negociação gráfica também gratuita.

Nesse período, você vai testar as estratégias, metodologias e leituras que está aprendendo.

De fato, operar na conta demo não é a mesma coisa que operar na conta real: é muito diferente negociar com “dinheiro de mentirinha” e negociar com dinheiro de verdade. Porém, se você não tiver sucesso na conta demo, não será na conta de produção que você obterá êxito.

Somente depois de treinar por tempo o suficiente, você terá condições de começar a negociar ações de verdade como as ações da AgriBrasil (GRAO3).

9. CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA AGRIBRASIL (GRAO3)

Mais e mais empresas fortes do agronegócio brasileiro estão entrando na bolsa. Aquelas cujas ações brilharão só o tempo dirá. O tempo e o próprio mercado. O mercado, no entanto, é melhor representado pelos big players, aqueles participantes fortes que têm a capacidade de movimentar ou segurar os preços em determinados níveis de acordo com suas apostas e interesses. Para determinar o comportamento desses participantes, o melhor a se fazer é ficar de olho no volume de negócios, estimando onde estão suas posições mais importantes. Para conseguir isso, a melhor metodologia é a do Raio X Preditivo, especializada em volume e em fluxo.